问
SAP如何进行跨公司代码交易和付款（无采购订单）
答
跨公司代码交易涉及多个公司代码。在跨公司代码交易中，系统会在每个公司代码中发布具有其自身文档编号的单独文档。
各个文档通过一个通用的跨公司代码凭证链接。系统会自动生成行项目（公司代码之间产生的应收账款和应付账款），以平衡每个文档中的借方和贷方。
有时，一个公司代码会代表另一个公司代码进行采购或代表另一个公司代码付款。这需要在两个公司代码中传递采购和付款。
如果完成了跨公司代码配置，则在一个公司代码中的输入也会在另一个公司代码中生成凭证。
在此示例中，我们在美国已经有两个公司代码 1009 和 1011。
1.1
检查单据类型SA是否允许跨公司过账
交易代码：OBA7
确保文档类型 SA 允许公司间过账，如图所示：
1.2
在 FS00 中的两个公司代码中创建清算科目
在相应的公司代码中创建以下科目
1.3
准备跨公司代码交易
交易代码：OBYA
注意：或者，您可以使用客户和供应商过账码并提供公司间客户和供应商编号
1.4
准备跨公司代码的手动付款
交易代码：OB60
1.5
准备跨公司代码的自动付款
交易代码：FBZP
选择公司代码 1011（第二个创建的公司代码）并提供以下详细信息：
1.6
发布跨公司交易记录
交易代码：FB60
确保在抬头上使用公司代码 1009，在行项目上使用公司代码 1011。
显示跨公司凭证：FBU3
1.7
准备公司代码处理手动付款
交易代码：F-53
先决条件：确保公司代码 1011 中有一些供应商的未清项目，或者使用 FB60处理 1011 中的供应商发票
注意：您也可以运行自动付款程序 (F110)。
希望本文档对您有所帮助
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作者：Simon Li
审核：肖力明
编辑：朱思聪
