问题 / Questions
如何通过票据平台管理应收票据流转业务？
答案 / Answers
一
应收票据全流程业务处理
应收票据平台对于应收票据的不同业务采用不同的oracle标准Form界面管理，涉及应收、应付和总账模块，同一张票据通过票据平台建立全生命周期流程追溯。
二
票据平台启用关键设置
1.配置文件“是否启用票据工作台”，对于需要启用的应收/应付/总账职责下选择“是”。
2.收款方法管理
票据平台通过特定的收款方法识别应收票据数据，因此需要为应收票据建立单独的收款方法并加入收款方法值集。
注意收款方法的账户设置。
3.票据状态管理
创建票据状态值集。票据平台通过状态标识以记录票据的流转节点更新，根据不同状态允许对应票据进行收票、背书、贴现、承兑、质押、退回等操作。
三
系统实际操作演示
1.收到应收票据，在收款界面录入一笔收款。收款方法选择票据平台指定的收款方法。弹性域中的票据相关字段同时录入票据平台。
2.背书付款，在付款界面录入一笔付款。
保存付款后停留在本界面，点击“工具-票据平台”，打开票据平台。
点击查询按钮查找需要背书的应收票据。
票据平台此时将收款编号作为“票据编号”，同时展示收款界面弹性域中的票据相关字段信息。勾选需要的票据后点击保存并确定。
3.票据贴现/承兑/质押
在总账模块录入日记账，贷方账户科目段为“应收票据-银行承兑汇票”或“应收票据-商业承兑汇票”。（注：必须选择以上账户科目段，否则无法打开票据平台关联应收票据）
保存日记账后，选中贷方日记账行，点击工具栏“工具-票据平台”，打开票据平台。
此时票据平台可选择票据出库类型，分别为“应收票据承兑”、“应收票据贴现”或“应收票据质押”。
勾选一张或多张总金额与日记账相同的应收票据，点击确定。
当票据出库类型为“已贴现”时，需要在勾选票据行上填写“贴现银行”、“贴现费用”信息。
四
应收票据逆向流程管理
1.应收票据退回至客户，如票据尚未被背书、贴现、承兑、质押
a) 票据收款未创建分录，删除收款，票据平台删除该条票据信息
b) 票据收款已创建分录，冲销收款，票据平台变更票据状态为“已退回至客户”
2. 应收票据背书退回，撤销付款，票据平台变更为在库状态。
3. 应收票据贴现/承兑退回
a) 全部退回——删除/冲销贴现/承兑日记账
b) 如勾选了多张票据只需部分退回——录入应收票据收回日记账
在总账模块录入日记账，借方账户科目段为“应收票据-银行承兑汇票”或“应收票据-商业承兑汇票”。
保存日记账后，选中借方日记账行，点击工具栏“工具-票据平台”，打开票据平台。
勾选需要退回的应收票据，此时票据出库类型为“应收票据收回”。
END
作者：曹源添洁
审核：陈 兰
编辑：王 锐
