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专业是一种态度
当周热议话题点评
本周市场震荡走低~今天还是将期间的重要信息做个简单整理,希望大家能够喜欢并在文末点击“在看”支持~
事件1:本周五,外部市场颇不平静。
标普500和纳指录得连续第六日下跌,市场降低美联储降息预期。
其中为代表的是科技巨头英伟达,重挫10%,创2020年3月份以来最大单日跌幅,市值一夜蒸发超2000亿美元。
英伟达的大跌带动了科技股,甚至热门中概股也多数下跌。
消息面上,台积电下调芯片市场的增长预期,将今年全球逻辑半导体行业的增长预期从10%以上下调至10%附近,使得全球半导体类股纷纷回撤。
其实看看英伟达这一轮的股价,远超美股主要指数,2023年涨幅达到239%,周五大跌后今年的涨幅依然有54%。
英伟达当然和A股市场一些蹭概念的妖股质地不同,但只要短期大幅上涨,无论是价值股、成长股还是纯概念股,某日出现大幅下跌都是可预料的现象。
这并不只是基本面问题,而更多是筹码结构问题。
而传闻中的超微电脑等侧面影响,倒还是其次了。
下周开始,A股市场2023年报披露进入倒计时,而一直的惯例是“成绩优秀的早披露,成绩不佳的晚披露”。
而和英伟达这类公司不同,如果一些概念股暴雷,尤其是高位概念股,很可能股价几年都涨不回来,甚至未来还有st、退市风险。
因此,下周对尚未公布年报、一季报的公司,能避就避,轻仓操作。
事件2:证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,自2024年7月1日起正式实施。
规定主要是四大部分:
调降基金股票交易佣金费率。
降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限。
全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求。
明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。
去年开始普通个人交易者的交易佣金已经降低了,现在开始轮到公募基金了。
按照2022年数据测算,公募基金股票交易佣金总额将由188.68亿元下降至126.36亿元,降幅为33.03%,每年为投资者节省62.32亿元的投资成本。
不过网友们对这则规定反应不强烈,毕竟直接影响远远不如降低了个人交易佣金那么显著。
说到底大部分人关注的还是基金能不能挣钱。
就像股票一样,其实现在全市场万一左右的佣金已经够低了,交易10万块钱,也就10块钱左右。
但如果像年前那样的大跌,两三天就能亏掉几万。
但实际任何一个市场,哪怕再成熟再合规,个人也没法保证只涨不跌,我们只能希望机构不要搞内幕交易,不要制造“不公平性”。
我们看到关于基金的一些负面报道,九成以上全是主动型基金的,极少看到指数基金有什么负面新闻。
而对于很大部分人,最终的结局依然是投资指数基金,这已经是发达市场“去散户化”后验证过的事实。
...
欧莱新材,4月25日,科创板。
公司主营高性能高性能溅射靶材的研发、生产和销售,主要产品包括多种尺寸和各类形态的。
半导体材料,专精特新小巨人。公司2023年净利润4934万,同比上升39.69%,营收4.763亿,同比上升21.50%。总体质地评分★★★
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其他重点资讯泛谈
1、据特斯拉美国官网4月20日显示,特斯拉Model Y价格下调至42990美元,Model Y长续航版价格下调至47990美元,Model Y高性能版价格下调至51490美元。
面对新能源行业的激烈竞争,尤其是国产新能源新势力的不断崛起,哪怕强如龙头特斯拉,也有点扛不住了。今年以来市值的跌幅超40%,跟去年年末相比,已经蒸发超3000亿美元。
2、上市公司一季报已在陆续披露中,包括公募基金在内的机构投资者们的调仓操作逐步浮现。以微盘风格著称市场的国金基金马芳、中信保诚江峰、金元顺安周博洋旗下产品已退出多只个股前十大流通股东。
1月底2月初的这一轮下跌,自然会导致微盘股的持仓结构发生大幅度改变,有自身因素,比如年报将至,不看好某些高风险个股;也有被动因素,例如投资者净赎回,不得不卖。
全球市场走势分析
按照最新数据,创业板成长ETF(159967)、300ETF基金(510330)等,处于估值历史底部,具备长期投资价值。
定投是一个能稳稳盈利的模式,但是前期是必须详细制定计划,严格坚持执行。而不少人往往不能坚持下去,或者总是擅改计划,这样最终容易导致收益低下。
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2024Q1,公司聚氨酯板块销量为 131 万吨,环比+0.77%;销售收入为 175 亿元,环比+1.13%;销售均价为 13,360 元/吨,环比+0.36%,在原材料价格上涨推动下温和上涨。
石化板块营业收入为 185 亿元,环比+6.03%,实现业绩增长。精细化工及新材料板块销量为44万吨,环比+4.76%;销售收入为61亿元,环比-2.22%;销售均价为 13,875 元/吨,环比-6.66%。
公司 20 万吨/年 POE 项目预计于 2024Q2 投产,4.8 万吨/年;柠檬醛-香精香料项目预计于 2024Q3 投产;蓬莱一期 90 万吨/年丙烷脱氢项目预计于 2024Q4 陆续投产;烟台 120 万吨/年乙烯项目预计于 2024 年底至 2025 年初陆续投产。
万华化学是我们过去反复点评的标的,作为在A股化工龙头,去年上半年利润出现下滑,但下半年开始反转,并最终保持增长,今年一季报继续维持这一态势。
公司自身从客观经营来说,已经属于周期股中最有能力熨平波动的企业之一,很多周期性更强的企业在下滑期甚至会出现亏损,而公司多年保持盈利,且营收规模不断扩大。
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