收市点评:港股创今年新高,投资情绪进入亢奋状态

文摘   财经   2024-09-26 18:35   中国香港  

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大市回顾

9月26日,A股放量集体上涨,沪指重上3,000点。大消费、房地产、大金融板块涨幅居前。上证指数收报3,000点,上升3.61%,成交额5,246亿元。深成指收报8,916点,上升4.44%,成交额6,377亿元。创业板指数收报1,714点,上升4.42%,成交额2,707亿元。

港股在利好政策支持下急升,加上中共中央政治局会议表示要加大财政货币政策逆周期调节力度,提振市场信心,港股升幅扩大,恒生指数创年内高位。恒生指数高开173点后升幅逐步扩大,曾升824点并一度高见19,954点,全日上升795点或4.16%,收19,924点;国企指数上升321点或4.75%,收7,086点;恒生科技指数上升285点或7.27%,收4,209点。港股全日成交总额增至3,028.7亿元,为两年半最高交易金额。

中共中央政治局会议提出要促进房地产市场止跌回稳,加大“白名单”项目、贷款投放力度。房企股全线急升,合景泰富(01813.HK)股价上升33.96%;龙湖(00960.HK)上升28.32%;旭辉(00884.HK)上升27.45%;融创中国(01918.HK)上升26.89%;雅居乐(03383.HK)上升26.88%;远洋(03377.HK)上升22.73%;万科(02202.HK)上升22.17%;金茂(00817.HK)上升21.62%;华润置地(01109.HK)上升21.51%。水泥建材股同样受到资金追捧,华润建材(01313.HK)股价上升14.38%;中建材(03323.HK)上升10.7%;金隅(02009.HK)上升10%。

上海市政府表示将投入5亿元人民币发放消费券,涵盖餐饮、住宿、电影、体育等四个领域,消费股全线急涨。呷哺呷哺(00520.HK)股价上升36.59%;九毛九(09922.HK)上升18.25%;滔搏(06110.HK)上升18.44%;海底捞(06862.HK)上升17.99%;华润啤酒(00291.HK)上升15.74%;中国中免(01880.HK)上升15.55%;李宁(02331.HK)上升15.03%;颐海(01579.HK)上升14.92%;安踏体育(02020.HK)上升13.98%;农夫山泉(09633.HK)上升12.89%;海信家电(00921.HK)上升12.73%;猫眼娱乐(01896.HK)上升12.24%;青岛啤酒(00168.HK)上升12.07%;特步国际(01368.HK)上升12.06%;蒙牛(02319.HK)上升11.99%。

市场展望

  
今日A股大涨,主要是重磅会议召开,宏观政策持续加力,市场预期持续向好。就当前A股市场策略而言,后续支持性政策不断落地,市场的回调成为逢低配置良机,关注几类机会:一是消费改善预期下白酒、社服、美护等超跌修复;二是贝塔属性的资产资源性行业如非银、有色、金融科技;三是有回购增持意愿和能力的低估值高股息方向如银行、中药、交运、家电等;四是低价、超跌、破净、国资以及并购重组主题挖掘。

市场再有针对特定行业的利好政策出台,港股相关股份全线走高。今次的政策是针对于消费板块,而这类型股份包括餐厅、体育用品、啤酒等股份,他们都在这2年累积了非常庞大的跌幅。以经营火锅店的呷哺呷哺为例,股价由2021年高位26.93港元跌至今年9月份低位0.86港元,下跌幅度为96.8%,可以说是跌至绝望价格。市场只要有利好政策出台,如今天上海市政府发行消费券,股价已随即出现报复性式的反弹。

今天消费股急升只是源自于上海发放消费券,虽然额度只有5亿元,规模不算特别大,但市场已憧憬这会否只是先例,会否带动全国其他城市跟随,而这份憧憬及过去股价的压抑已能促使消费板块非常兴奋。由于港股市场已进入了亢奋状态,投资情绪异常高涨,加上有资金面配合,市场只要稍有利好消息出台,都能带动相关板块及股份上升,这也会成为港股短期的特色。


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