预期60%,现在10%,还有个更差的消息

财富   2024-11-26 23:33   浙江  

今天A股走势依旧萎靡,没有一点起色,各大指数10点开始跳水,一波一波往下跌,一直跌到收盘。

早盘刚开始,打开软件,看到领涨的板块是银行,其他板块没啥动静,我就感觉今天A股行情就要凉凉,果不其然。大资金都跑去银行股避险,哪还有信心炒其他的。

原因就是CNBC北京消息,美国当选总统特朗普周一在其社交媒体平台Truth Social上发布消息,计划对所有进入美国的中国商品额外征收10%的关税。

这一声明紧接着另一条帖子。

特朗普在帖子中表示,他将在1月20日上任当天签署的“许多”行政命令中的第一条,将对所有来自墨西哥和加拿大的产品征收25%的关税。

特朗普定于1月20日正式宣誓就任美国下一任总统。

首此消息影响,今日人民币大幅贬值并创下半年以来新低,同时也打压反弹中的A股。


在竞选期间,特朗普的核心竞选主张之一,就是要对所有进口商品征收10-20%的关税,并对所有中国进口商品征收60%的高额关税。在特朗普赢得大选后,关税问题也成为市场关注的焦点。

这也是近期A股持续调整的原因之一,市场担忧外部出现不确定性的突发利空。

这里需要注意的是对我国商品属于“加征”10%关税,说明是在原来已经增加关税的基础上再次增加。

自从贸易战以来,美国的关税大棒一直都存在,其中约29%的商品被加征25%的关税税率,18%的商品被加征7.5%的关税税率,53%的商品未被加征额外关税。

举个例子。

假设我们就出口两类商品至美国,A类商品的关税税率是10%,B类是70%,那么平均关税税率是40%。加征10%意味着A类商品的关税税率提高至20%、B类提高至80%,这样平均税率就是50%。

中美当前的平均关税水平是21%,这额外加10%,使得平均税率达到了30%。这里离特朗普说的60%还有30个百分点的距离,所以未来还有可能再加30%。

而这次最倒霉的就是墨西哥和加拿大了

我本以为只是对绕道加拿大、墨西哥的中国产品进行加税25%,没想到对加拿大、墨西哥本地制造的产品也要加税25%。这是当年特朗普对付中国商品的一个办法,估计是要求他们要对美国他们进行相应的优惠,包括控制移民。

这一消息,直接导致加拿大、墨西哥两国货币对美元下跌超过1%,加剧了日交易量高达7.5万亿美元的外汇市场的波动,新兴市场货币普遍走弱。澳元和新西兰元等商品货币下跌。

亚太市场股市同样受到压力,全线下跌。

当前美国-加拿大-墨西哥的贸易用的是2020年签订《美国-墨西哥-加拿大协议》(USMCA),继承了北美自贸区(NAFTA)相关协定,内部是零关税。

假如按懂王的意愿,相当于美墨25%,中美30%。

从墨西哥洗澡转口的关税空间也就堵死了。A股这边过去几年不少公司都去墨西哥建厂做美国市场的配套,今天资金都先走为敬。

美国两手抓两手硬,为了堵住这个口子,同时对墨西哥施压,要求墨西哥的商品供应链去中国化。

感觉现在压力最大的是墨西哥。

而中国,有点税多不压身,毕竟从20%增长到30%,好像不大。而墨西哥则是从0到25%。


懂王这个政策真实施,相当于存在了33年的北美自贸区的解体。

然后我们又盘了下美帝的主要贸易伙伴,贡献最大贸易逆差排了个序。

发现他也不是乱加关税,中国、墨西哥,贡献了最多的贸易逆差,加拿大列第五。

你猜德国和越南会怎么样?

特朗普交易虽然已经告一段落,但其上台后的影响很持续,当下也并不只是关税这一点,比如黎巴嫩和以色列达成停战协议就是又一个非常重要的信号,这导致了黄金和原油价格的大跌。黄金的大逻辑还没啥问题,但是原油价格可能真的要被特朗普摁住了。

接下来懂王还会持续出招,会对各国和各行业都会有巨大的影响。

提前预期未必是坏事,让市场提前准备,让政策也提前准备,马上就是一年一度的经济工作会议,应对关税就得扩内需,所以今天市场在预期扩内需政策了。目前的A股已经是全网看空了,今天的走势更是恶劣,昨天还是200涨停潮,今天就直接闷杀,本来小票强势品种玩的好好的人,这下也被砸晕了。

这两日,“玄学”行情卷土重来,从“数字玄学”炒到“名字玄学”。

今天上市的新股红四方直接飙涨2000%,触发两次临停,带动四方达、四方科技、四方新材、四方精创、四方股份、四方光电直线拉升。

此外,蛇年概念股川发龙蟒终于涨停,宝塔实业涨停!

纵观市场风格,基本以游资马首是瞻,机构风格则成了跷跷板的另一头。我向来不反对游资炒作妖股,能活跃市场人气,带动市场赚钱效应。

但凡事都要有个度,过了就变味了。近期行情明显走弱,逼着游资和散户抱团妖股,盘面可谓是一面海水、一面火焰!
而且目前汇率尚没有企稳的信号!


今天人民币汇率又一次承压贬值,最近这段时间贬值的这么快,川普上台还估计还要继续贬汇率保出口。
只要人民币汇率稳不住,还是一个贬值趋势,那A股和港股表现就会继续承压。
大方向看,这轮行情港股是反弹先锋,近期调整也走在前头,很多内资和外资都是锚定港股做交易策略的,由于恒生指数已跌到926重要会议之前,接下来能不能守住924的政策大底,这才是重中之重!

换句话说,A股想企稳反弹甚至突破,必须等港股走出粪坑才行,建议大家保持耐心!
此外,还有个不得不说的信号!

大家都知道,过去三年A股跌得很惨,和外围一片牛市成鲜明的对比,可谓两者呈现明显的跷跷板关系。
大白话说就是,美股日股走牛——吸引AH股外资回流——AH股下跌。

今天有个最新消息说:高盛开始唱多日股,认为明年日股会有14cm的涨幅!
截至目前,股神巴菲特+老美新财长+高盛均集体看好日股长牛,这貌似成了华尔街共识!

这对于我们意味着什么?细品吧!

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