三件大事全部尘埃落定,看如何影响下周市场

财富   2024-11-10 22:51   浙江  
上周三件大事依次有了确定的结果,但刺激政策分歧较大,有说超预期的,有说不及预期的,由于上周小作文提前吹的太厉害,反而让市场认为不及预期,A50期指快速下挫3%左右。
一、美国大选,最终结果出来了,特朗普横扫7个摇摆州,哈里斯与全部93张关键票无缘。
今天美国大选正式落幕,特朗普312票大胜哈里斯的226票,以绝对的领先姿势再次登上王座。
这次民主党是惨败,只能说民主党搞的纵容非法移民、身份政治、LGBT,在美国也是搞得天怒人怨。
平时美国搞身份政治的人,声量很大,容易形成所有人都支持身份政治的错觉,以至于搞身份政治都成了绝对的政治正确,不容任何发出质疑的声音。
但实际上,美国正常人也很反感这套身份政治正确。这次是沉默的大多数用脚投票选择的结果。
像副总统候选人JD万斯经典语录就是:

“未成年人未得到家长许可不可以纹身,不可以买酒,但却可以擅自决定改变性别,这太可怕了!”

第二句是:
“我并不生气中国成为世界第一大工业经济体,我生气的是过去几十年我们的历任美国总统竟然允许这样发生了。”
可以预见的是随之而来更严重的制裁,关税提升至60%都是未来我们要解决的难题。
所以下周对A股中的出口导向类的股票,绝对是个大的利空。如汽车、手机、家电、服装、家具、机械、机电等类的产品。传统类的产品,日子会更加艰难,这也逼着我们进行产品升级。
不过为了应对出口压力,拉动内需刺激消费,所以近期无论是白酒、食品饮料还是零售行情的走势一直不错,这些板块值得低吸和关注。结合当前消费补贴持续加码,大消费在年底前也将持续炒作。
二、美联储11月议息会议,降息25bp,没有未来指引。
随着越来越宽松的货币政策,对于全球资本市场都是一个好的事情,中国股市无疑是全球最好的投资地方,低净值,低位,高发展都是外资选择的原因。整个十月份,全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元,中国内地股市获得243.85亿美元净流入,日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。
不过从目前特朗普的讲话来看,在减免国内税收的同时会加征关税。对此,机构对12月份降息提出了担忧,甚至对明年降息3次下调到降息2次。
当前市场定价表示,12月再降息一次,明年年初再降息一次,后面就先暂停了。至少在美国总统交接期的两个月内,大概率要保持强美元,至于说是否持续强美元,只能走着看着。
三、等美丽国两件大事完成后,咱们这边也是适时推出了6+4=10万亿化债政策。
不过就在宣布完化债计划后,市场立马变脸!中国龙指数和A50指数都在瞬间大跌。大家还记得上次5000亿便利互换时,大盘可是一路飙升。这回咋回事?
因为这不是一次性发放的,10万亿中6万亿是分三年发行,每年2万亿,另外四万亿以每年8000亿的形式发放五年。

所以市场就觉得没有预期中的那么震撼,而且这10万亿都是用在化债上面了,对经济对股市没有直接刺激,于是就马上跌给你看。
也有人觉得这10万亿中规中矩,属于意料之中,但不管怎么说吧,饭要一口一口的吃,路要一步一步的走,既要化解地方隐性债务,又要刺激消费,还要不能产生耐药性和过热。

首先这10万亿的发放可以给地方政府输血,很多地区有人员已经一年半载没有发工资了,有些地区为了搞发展无所不用其极。

所以不得不先解决地方债务问题,先让地方政府正常运转起来,有了钱有了预期大家自然会消费的,血液运转循环起来人也就活了过来。
简单打个比方:
一个朋友借了很多网贷,利率高达20%以上,不断的拆东墙补西墙,逐渐被利息压的有点喘不过来气了。
这个时候他有个亲戚,给他了办了个长达30年的信用贷,利率低至3%,但告诉他本金还是要还的,你可以去把20%的利息的网贷还掉,重新做人,还要给我写个保证书,以后不会再借这么高利息的钱了,下次我就不一定管你了。
网贷的20%利息置换为3%的,这朋友立马上楼梯不喘了,走路也有劲了,准备好好的找个工厂继续打螺丝,不再好高骛远了。
化债的本质,并不是直接送钱,而是低息置换高息,缓一缓,以时间换空间。
再看看历史上的类似情况,不乏其例。政府放出大招,对股市总归还是好的。
懂王上台后手里就2张牌,一张是科技,另一张是贸易所以接下来的行情就很清晰了。
周末有个消息发酵的挺厉害的,台积电要对我们断供,全面停止7nm及以下先进制程的芯片供应。另外,美众议员要求阿斯麦、应用材料等五大半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况。
台积电已经向目前所有国内AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向国内AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。
如果真按照上述计划实施,那么将对我国科技是一个致命打击,直接对高科技全面封锁。
真正的“技术封锁”大幕已经拉开!
自主可控已经非常紧迫,下周科技依旧是主基调,如果牛市没有科技的主升浪,那么这轮行情就不是牛市。我个人坚定看好科技的大爆发,科创、半导体、信创都是机会。

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