不得不说
中国香港真的是很受外资的重视
Bloomberg近日报道称
英美3家对冲基金在香港设立办公室
截自Bloomberg
中国香港又多了哪三家对冲基金？
据报道，这三家对冲基金分别是Hudson Bay Capital Management, Sona Asset Management和Centiva Capital。
我们花点篇幅介绍一下这三家对冲基金。
1）管理约200亿美元资产的
Hudson Bay Capital Management
Hudson Bay Capital Management官网
成立于2005年的Hudson Bay Capital Management是一家美国的多元策略对冲基金，管理着约200亿美元资产。
创始人之一的Sander Gerber——目前担任Hudson Bay Capital的首席执行官兼首席投资官，毕业于宾夕法尼亚大学，获得沃顿商学院金融学学士学位和文理学院人文哲学学士学位。
沃顿毕业生爱创业，果然是真的。
Sander Gerber曾于1991年在美国证券交易所担任股票期权交易员。时隔6年后，他创办了Gerber Asset Management，致力于开发并参与自营投资策略。
2005年，他又一次踏上创业之旅，与Yoav Roth共同创立了Hudson Bay Capital Management。
Hudson Bay Capital Management管理的大部分资产配置于多策略基金。该公司运用多种绝对回报策略，力求获取基于专业技能的收益。这些策略旨在实现彼此之间以及与市场指数的低相关性，同时高度重视风险管理与资本保全。
2024年10月，Hudson Bay Capital Management在中国香港注册成立公司，这也是该对冲基金在亚洲的首个办事处。Hudson Bay Capital Management 十分重视亚太地区的布局，目前已聘请了多位极具实力的资深金融人士，组建香港办公室团队，包括曾领导Segantii Capital Management亚洲业务开发团队的Jack Truong，以及前Segantii可转债交易员Dong Yinfei。
Jack Truong在金融领域深耕多年，积累了极为深厚的专业底蕴与丰富经验。他早年在野村Nomura从事Credit Risk工作，2019年加入Segantii Capital Management。这么看，妥妥是投行Credit Risk出路的天花板。
截自Jack Truong的个人Linkedln
2）来自英国的对冲基金
Sona Asset Management
截自官网
Sona Asset Management是一家英国的对冲基金，管理着101亿美元资产。据Preqin 数据显示，Sona Asset Management管理着7只对冲基金，采用的是信贷多空策略，这也是对冲基金常见的投资策略之一。
💬关于信贷多空策略
该策略同时做多、做空信贷资产，基于对宏观经济、行业和企业的分析，挑选标的构建投资组合，通过动态调整多空头寸，旨在无论市场涨跌都获取绝对收益，对冲风险并分散投资 。
Sona Asset Management专注于欧洲的公共和私募信贷领域，通过对欧洲信贷市场的深入研究和分析，寻找具有投资价值的信贷资产。
在投资界，分散风险是永恒的真理。而作为对冲基金的资深玩家之一，Sona Asset Management也是深谙此道：2025年1月21日，外媒曝出Sona Asset Management参与澳大利亚誉嘉葡萄酒集团债务重组。
截自Bloomberg
除了要分散风险外，让投资组合更加多元化之外，Sona Asset Management也是考虑过誉嘉的潜在收益：誉嘉品牌和市场渠道有价值，若债务重组助其复苏，Sona能通过股权增值、分红等获高额回报。
另外，从宏观市场趋势分析，全球葡萄酒需求持续上扬。随着贸易环境逐步改善，誉嘉葡萄酒集团的主要市场需求反弹迹象愈发明显，增长预期极为可观。如此极具潜力的市场前景，无疑是Sona果断入局的关键依据。
参与誉嘉葡萄酒集团这场备受行业关注的债务重组，对 Sona而言，不仅是一次投资机遇，更是一次提升行业地位的绝佳契机👉Sona与贝恩资本等机构共同参与誉嘉的债务重组。
Sona Asset Management早在去年8月就想进入亚太市场，这家对冲基金在香港注册成立了一家公司，目前正考虑让员工调动到香港以及招聘新的员工。
3）相当神秘的Centiva Capital
网上关于Centiva Capital的信息并不多。
Centiva Capital成立于2016年，总部位于纽约。是一家多策略投资管理公司，业务领域涵盖对冲基金、资产管理和多策略投资，致力于在与主要市场相关性较低的情况下实现有吸引力的风险调整后回报。
Centiva Capital作为一家对冲基金，通过运用各种复杂的投资策略，如股票多空、衍生品交易等，旨在为投资者获取绝对回报，不受市场整体走势的过度影响。其专业的投资团队密切关注全球金融市场动态，利用市场的波动和各种投资机会，通过灵活的资产配置和风险控制，力求在不同的市场环境下都能实现较为稳定的收益。
2021年4月，Centiva Capital在新加坡注册了 Centiva Capital Asia Pte. Ltd.，主要业务为基金管理。3年后，也就是2024年11月末，Centiva Capital获得在香港设立办事处的监管牌照。
可见Centiva Capital是想积极布局亚太市场的。
寸土寸金的香港中环，挤满了对冲基金
除了前面提到的这三位“新人”外，作为金融中心的香港，已经有非常多的对冲基金来这“打卡”了。我们非常熟悉的外资巨头👇
D.E.Shaw——位于约克大厦
Two Sigma——位于陆海通大厦
Citadel——位于国金二期
Millennium——位于国金二期
Point72——位于遮打大厦
AQR——位于国金一期
...
这几家对冲基金巨头也都会在中国香港开招留学生。比如传奇对冲基金Millennium目前开放Quantitative Research暑期实习项目申请。
中国香港相比于美国，还是会更看重学历一些。Millennium的Quantitative Research暑期实习岗位就要求候选人是研究生学历。
Point72在中国香港也会定期开招Quantitative Researcher Intern，JD显示本科生-博士生皆可投递。
WST已经整理好了目前香港买方量化岗位的申请list，需要的同学可以按图中方式领取~
除了前面提到的顶尖对冲基金外，我们再来介绍中国香港另外几家知名的对冲基金。
1）Marshall Wace：曾做空DB股票，赚了4000万美元
Marshall Wace是一家总部位于英国伦敦的知名对冲基金，在新加坡、香港、纽约、上海等地设有办公室。
Marshall Wace投资专注于股票多空策略和量化投资等领域。据说该对冲基金做空0.7%德意志银行的股票，收获了约4000万美元净收益。
2023年3月初，Marshall Wace持有德意志银行 0.90%的流通股，不过很快持仓量跌破公告门槛。当时硅谷银行危机爆发，德意志银行股价累计下跌约24%，市场上对其卖空股票数量大增，短短几周就增加了约两倍。而Marshall Wace 也参与其中，“卖空”了其借入的0.61% 德意志银行可自由交易股票。
Marshall Wace以严谨的风险管理闻名。他们的风险管理团队犹如一群精密的仪器，时刻监控着投资组合的风险状况，一旦发现潜在风险，就会迅速做出调整，确保投资始终在安全的轨道上前行。
2006年3月28日，Marshall Wace Asia Ltd在香港注册成立。2008年，与GaveKal成立合资公司Marshall Wace Gavekal Asia Ltd，并于7月1日在香港开始运营。
2）Farallon Capital：老牌对冲基金
Farallon Capital成立于1986年，总部位于美国旧金山，专注于全球宏观、信贷和房地产等领域的对冲基金。
Farallon Capital资产管理规模约为200亿美元，与桥水、城堡投资等相比，规模相对较小。
与专注于多策略的城堡投资等不同，Farallon Capital 投资策略较为多元，在价值投资、信贷投资、兼并重组和房地产等多个领域均有涉及，但并不以某一类特定的复杂量化策略或高频交易策略为突出标签，在市场上属于综合型的投资风格。
3）Ariose Capital Management
Ariose Capital Management创立于2010年，是一家总部位于中国香港中环的投资公司，也是亚洲表现最佳的对冲基金之一。根据Ariose向美国证交会提交的文件，该公司只管理了一只私人投资基金Ariose China Growth Fund，其总资产价值为1.78亿美元。
4）Alpine Investment Management
同样base在中国香港，其专注于中国市场的对冲基金由前高盛集团交易员Tony Song管理，该基金于2021年下半年开始就迅速聚集了约10亿美元的资产，回报率高达37%。
据Hedgefollows数据显示，截至2024年第三季度，Alpine Investment Management的资产管理规模约为 1.5072亿美元。
如何准备香港的金融公司面试呢？
1、更在乎你简历的各方面
相比美国，中国香港地区的面试会更加标准化。
在美国地区，你可以靠Networking去拿到投行的面试机会，而在香港，Networking可能更多时候作用不那么明显，只能作为你加深印象的辅助工具。
因此你要保证简历质量过关，然后再去提高自己的Technical和Behaviroal技能。
像香港的外资投行和对冲基金，不仅会在乎你的GPA，还会非常在乎你的实习经历，非常看重申请者的专业度。如果没有一份相关的实习经历，很可能连网申都过不了。
2、有过硬的Technical基础
中国香港地区金融公司面试题目会更加偏向于Technical。
比如Point 72中国香港办公室，会自动给申请者发送Questionnaire，看看WST学员们收到的问题：
假如你有10w美金，写下你的business idea, objectives and be specific. 如果项目失败，你觉得最大的原因是什么？你会如何解决并改进？
你的生活经历如何塑造你作为投资者的观点？
如果没有过硬的硬技能基础，可能还没见到面试官的面，你就直接被机器刷掉了……
3、别忽视了soft skills
金融市场变化多，可能你每天在工作中都会遇到不一样的情况和挑战，所以在中国香港金融圈工作，对你快速学习能力、抗压能力都有一定的要求。
另外，你还要保持高度的热情，这种热情不仅仅是对金融行业的热情，在面试环节你也要show your passion，这样才会增加面试通过的概率。
如果你想知道中国香港地区的最新招聘动态，回港求职的同学们想拥有一份属于自己的定制化求职方案，想知道中国香港求职面试侧重点在哪？
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