近一周爆文 ·
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万亿级赛道再迎利好！
据【中国基金报】报道
低空经济再迎利好消息！
9月6日，工业和信息化部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，围绕促进低空产业高质量发展、加快形成新质生产力，听取企业情况介绍和意见建议。
会议指出，要统筹发展和安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。
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免税利好来了！
据【中国基金报】报道
公募REITs利好消息不断。
除了公募REITs二级市场表现回暖，近日有关企业改制重组免印花税的政策又带来喜讯。
业内分析，这一免税政策将在一定程度上降低REITs发行成本，提高发行效率，从而增强市场吸引力。
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突然爆火！“热度空前”！
据【中国基金报】报道
近期，消费电子板块大热，成为低迷市场中一道风景线。
数据显示，中证消费电子主题指数自今年2月5日低点以来，至今累计涨幅超过20%，其间最高涨幅更是超过40%。
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债市回调，这类产品却“低波稳健”
据【中国基金报】报道
近一个月来，债市出现明显回调，公募纯债基金和银行纯固收理财产品都遭遇短期回撤，理财产品呈现“低波稳健”特征，产品回撤相对更低。
业内人士表示，受益于稳健的资产配置、信托平滑机制、增加低波动资产等，纯固收银行理财在本轮债市调整中，回调幅度相对可控。站在当前时点，银行纯固收理财依然具有不错的投资价值。
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8000亿市场走出独立行情
据【券商中国】报道
可转债市场近期触底反弹。
今年5月以来，可转债市场出现回调。进入8月份，受个别转债逾期不能兑付等事件影响，可转债市场震荡加剧，市场悲观情绪在8月23日盘中达到极点。中证转债指数当日盘中低点距5月底年内最高点回撤幅度高达10.97%。
可转债市场在短暂出清后逐步迎来修复，中证转债指数自8月23日以来累计反弹1.86%，好于同期上证指数-2.91%的表现。截至9月6日，中证转债指数年内跌幅缩减至5.04%，不少可转债主题基金净值近期开始企稳回升。
展望可转债市场后期表现，机构普遍认为，可转债错杀标有望逐步迎来价值回归。不过，也有机构认为可转债市场赎回负反馈压力仍然存在，市场超跌反弹的高度和节奏存疑。
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重磅！利好来了！
据【券商中国】报道
9月8日，据商务部官网， 商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知（以下简称“通知”），拟在医疗领域开展扩大开放试点工作，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。
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锂价，再创历史新低
据【券商中国】报道
9月6日，碳酸锂期货主力合约盘中一度跌破7万元/吨整数关口，再度创下上市以来历史新低。
据券商中国记者了解，碳酸锂库存持续高企，供需过剩格局未改，导致市场信心不足。随着碳酸锂价格加速下跌，电池级碳酸锂生产亏损幅度有所扩大。
多家机构告诉券商中国记者，在价格下行的压力之下，矿山减产或将逐步开始，短期不宜过度悲观。不过，未来2年—3年碳酸锂仍处于过剩周期，行业产能出清的过程或较为漫长。
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猛增318亿美元！外汇局最新发布
据【券商中国】报道
国家外汇管理局发布2024年8月末外汇储备规模数据。
外汇局数据显示，8月末我国外汇储备规模为32882亿美元，较7月末上升318亿美元，升幅为0.98%。
我国外汇储备规模已连续9个月保持在3.2万亿美元以上。外汇局强调，2024年8月，受主要经济体宏观数据和货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济稳定运行、长期向好的发展态势不会改变，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。
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A股拟分红公司数量，超三年总和
据【券商中国】报道
进入9月市场交投依然平淡，但刚披露完毕的上市公司半年报，却给机构投资者带来新的预期亮点。
一方面，从截至9月6日的A股公司披露的中期分红方案看，估算分红总额超过5000亿元，拟分红公司数量超过此前三年总和。这些“红利公司”，也恰是上半年公募基金净买入排行前列的个股。另一方面，上半年共有4170多家上市公司实现盈利，占A股总数比例超过78%。
分析认为，上市公司盈利虽仍在筑底，但仍是A股的“基本盘”，部分行业龙头企业体现了很强的经营韧性，当前可能处于反弹窗口期。进入9月，市场活跃度有望提升，可适当增配位置低、预期低、有催化方向。
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半导体突发！
据【券商中国】报道
9月6日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网发表声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV光刻机。
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未来一周新股
20240909-20240913
一周市场回顾
近一周市场调整。截止周五收盘，沪指收于2765.81点，周跌2.69%；上证50收于2263.56点，周跌3.07%。
申万板块方面：仅汽车指数收涨；建筑指数、电子指数、石油石化指数跌幅居前。
数据来源：同花顺，20240906
股市评论
基本面分析
国内方面：国家统计局公布数据，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份，我国制造业PMI为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。非制造业PMI为50.3%，比上月上升0.1个百分点，景气度略有回升；综合PMI为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。
海外方面：美国就业情况大幅弱于预期。一方面，7月JOLTS职位空缺767.3万人，预期810万人，前值从818.4万人下修至791万人。7月JOLTS数据低于媒体对所有经济学家的调查估计，职位空缺数降至2021年初以来的最低水平，裁员人数增加，这与劳动力市场需求端放缓的其他迹象一致。另一方面，8月ADP就业人数增9.9万人，预期增14.5万人，前值从增12.2万人修正为增11.1万人。
资金层面
市场情绪方面，近一周均成交额5868亿元，成交额相较上周有所回落，换手率同上周基本持平。两融方面，截至9月5日，场内两融余额为13,918.2亿元，相较上周减少46.24亿元，周内融资买入占比的均值较上周上升，杠杆资金风险偏好小幅回升。
后市展望
市场处于情绪底部，向下风险有限，赔率重于胜率。近期A股呈现缩量下跌格局，情绪指标已经回落至低位，反映市场悲观情绪较为极致，同时从ETF资金流向可观察到异常的大规模资金净流入，股权风险溢价也已达到近十年P99分位，因此A股在当前位置进一步下行的概率和空间均较小。诚然宏观经济仍未看到明显的改善，企业盈利也因此缺乏弹性，但若出现经济好转信号或重大稳增长政策出台，A股当前的估值很容易形成戴维斯双击，向上空间较大，因此从风险收益比的角度看多A股。
结构方面：今年以来监管政策导向明确，严格退市、鼓励分红、打击壳资源炒作等政策趋势均不利于小盘风格，更侧重大盘指数ETF，对大盘股形成较强的信心支撑，这些因素很难快速扭转，因此看好大盘风格。22年之后中证全指的分红率在不断上行，结合新“国九条”之后股东回报的鼓励和支持，高股息风格中期有望延续优势。基金重仓股集中度显示主动权益基金2021年初以来的抱团瓦解基本确认结束，基金重仓股整体估值在市净率维度上有较稳定的周期性，经过3年多的下跌已处于底部水平，其代表的具备显著大盘、价值与成长风格暴露的核心资产可能正迎来新的机会。
