近期，消费板块成最强主线，今天上午零售板块延续火热态势，免税店、水产、餐饮旅游等概念继续火热。
大消费赛道持续爆发
近期，大消费板块仍是最强主线，食品饮料、餐饮、零售、酿酒、纺织服装、家电等板块集体飙涨。截至昨天收盘，食品饮料板块方面，一鸣食品再度涨停斩获12连板，累计涨幅超200%；惠发食品连续3日涨停，海欣食品、李子园、良品铺子涨停斩获两连板，东鹏饮料涨超8%，再创历史新高。
图片来源：东方财富Choice数据，截至2024/12/11，不作投资推荐
机构表示，自9月中共中央政治局会议以来，各地落实一揽子增量政策，近期系列利好政策出台，经济发展动能不断向好。政策催化带动食品饮料板块情绪向好，看好板块底部向上的布局机会，重点关注餐饮供应链及头部白酒等顺周期细分板块。
零售板块方面，友阿股份、华联股份、茂业商业、杭州解百、上海九百等涨停，中百集团斩获3连板。
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消息面上，今日，杭州市商务局就《杭州市打造“赛会之城·不夜杭州”三年行动计划（2025—2027年）(征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，培育优秀商贸企业。引导企业通过兼并重组、战略合作等形式扩大经营规模，鼓励企业优化网点布局、拓展经营区域。鼓励各类商贸企业强化供应链体系建设，利用供应链赋能中小企业。鼓励商贸企业发展总部经济，开展连锁经营。
纺织服装板块方面，莱绅通灵、嘉麟杰、哈森股份、红蜻蜓、比音勒芬等涨停。
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机构表示，各地加大消费补贴政策，线上线下补贴打通，补贴便利性不断提高，以旧换新政策效应加快释放，有望激发消费市场活力，促进终端需求持续释放。其中，上海市新增家纺类消费补贴，家纺行业龙头企业有望率先受益。同时，伴随降低存量贷款利率、推动户外运动发展等利好政策不断出台，品牌服饰、家居家纺的终端消费需求有望逐步回升。
今天上午，零售板块延续火热态势，免税店、水产、餐饮旅游等概念火热。
机构看好消费板块
在不少市场人士看来，近期包括食品饮料股在内的消费股走强，与市场上有关于“提振消费”的预期密切相关。
12月9日，中共中央政治局召开会议，其中就提到要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。
就食品饮料方向来讲，方正证券研报指出，食品饮料板块处于估值底部，在近期系列利好政策出台下，经济发展动能不断向好，行业景气有望迎来修复。政策催化带动板块情绪向好，看好板块底部向上的布局机会，重点关注餐饮供应链及头部白酒等顺周期细分板块。此外，国家着力深化改革开放，扩大国内需求，餐饮行业的复苏进程有望加速，利好上游餐饮供应链公司。
华泰证券则表示，继续看好消费板块基本面向好与估值修复行情，建议关注四条投资主线：一是国货崛起：美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；二是情绪消费：供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动潮玩、IP经济持续扩容；三是新性价比：居民消费理念日趋理性，质价比成为消费决策核心，主打“好而不贵”的新性价比消费有望持续快速增长；四是消费出海：出海已成消费企业必选题，供需双向催化下，中国企业正积极参与全球市场竞争，关注品牌、文化、服务出海。
财通证券持有类似观点，认为最新会议定调积极，14年来再提“适度宽松”的货币政策，政策信号积极、导向明确，政策端持续坚定市场情绪，持续看好消费复苏主逻辑。食品饮料板块来看，以顺周期为先、兼具基本面和弹性。具体而言，顺周期的核心方向，一看白酒，二看餐饮链；C端修复或有分化，寻找进攻性强的方向零食和饮料；港股估值具备优势，弹性大，可加大布局。
不过，也有投资人士表示，近期消费股的强势，仍以“小盘股”炒作为主，而像贵州茅台之类的“大盘股”却鲜有人问津。据此来看，消费股行情的持续性，还是要打上一个问号的。
文章整理自证券时报、东方财富网
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