外资大买,赚超10亿!看好这些方向!

财富   财经   2024-12-11 19:17   上海  
摘要
1、今天,A股震荡分化,沪指和深成指收红,创业板指收跌,原因何在?

2、华尔街交易员通过大额看涨期权“布局A股”,盈利约合人民币10亿元。这些方向获看好!

3、2025年会怎么走?机构认为A股有望成为全球资金配置的重要场所。布局机会在哪里?


真话白话说财经,理财不说违心话

--这是第1265篇白话财经--


在美股下跌以及隔壁港股跳水影响,A股震荡调整,沪指和深成指小幅收红,创业板指下跌。

(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/12/11,不作投资推荐)

两市成交额接近1.8万亿,盘面上,地产、煤炭、白酒、半导体等板块涨幅居前。

今晚21:30,美国将公布11月CPI数据,因为是2024年最后一份重量级的美国经济指标,如果数据显示通胀回落进展停滞,有可能削弱降息的可能性,对市场带来影响,所以备受关注,资金观望情绪也有所提升。

从热门指数涨跌幅来看,房地产上涨2.41%半导体上涨0.82%中证白酒上涨0.53%,中证医疗上涨0.4%CS新能车下跌0.69%(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/12/11,不作投资推荐)



外资做多A股,看好这些方向


对于重磅会议释放利好后A股走弱的原因,分析人士认为,短期经济基本面复苏依然相对比较缓慢,叠加美国大选落地,伴随关税提升,明年出口承压预期,市场对明年的经济增长有担忧在接下来的时间里,仍有重要会议即将召开,在看到一些具体细节之前,资金会更谨慎看待目前的市场

而外资的态度依然乐观。

最新数据显示,华尔街交易员在通过大额看涨期权“布局A股”。

期权市场数据显示,从11月29日到上周五,华尔街交易员合计买入近18万份三倍做多FTSE中国ETF-Direxion(YINN)看涨期权,平均买入价约为9.35美元,总耗资约1.68亿美元。

同时,华尔街交易员还在上周买入了约21万份二倍做多沪深300ETF-Direxion(代码为CHAU)看涨期权,按每份约2.64美元的合约平均价格计算,该笔交易总计斥资了约5500万美元。

据计算,美东时间本周一美股早盘,上述合约买家的账面收益约为1.38亿美元(约合人民币10亿元)。

不过这几天A股的调整也让这两个期权价格出现较大波动。


(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/12/10,不作投资推荐)


分析人士认为,9月底至10月,外资大幅流入中国股票ETF,11月出现流出的情况,近期中国股票ETF突然涌现大量看涨期权,或预示着外资对中国资产情绪再度升温

对于后市,外资也是纷纷表示看好。

1、沪深300最高被看至5000点

瑞银证券指出,中国是目前全球最具性价比的股票市场。无论是政策还是企业的资本配置决策等,中国在许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。可以说,与潜在的回报相比,投资中国资产的成本不足为道。
高盛预计MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%。

摩根士丹利预测,沪深300指数明年底目标位为4200点,乐观预测为5000点,悲观预测为3130点

目前沪深300指数的最新点位为3988.83点,距离预测的最高目标点位5000点还有约25%的上涨空间。

(图片来源东方财富APP,统计截至2024/12/11,不作投资推荐)

2、看好三大方向

在看好机会方面,摩根士丹利基金关注三个方向的投资机会。

一是AI应用,过去几年,AI算力快速发展,相关上市公司业绩实现了高速增长,预计明年仍有望持续较快增长,AI基础建设日臻完善,这为应用的突破奠定了良好的基础。

二是通过对行业政策深入分析发现,新能源、医药等行业拐点临近的概率在提升。

三是新兴领域的优势产业,制造业大国的优势产业一旦实现海外市场的突破,很难在短期内被扰动,当前中国在多个领域存在这种优势,且空间不断扩大。

我们也整理了三大方向相关的基金供大家参考,面对市场的波动,不妨保持理性,做好资产配置,积极应对。


AI应用

东方人工智能主题混合C

中欧数字经济混合发起C

新能源


信澳新能源精选混合A

工银新材料新能源股票

制造业


广发制造业精选混合A

银华高端制造业混合C

(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)



2025年会怎么走?机构三大共识

正值岁末年初,机构也纷纷表示了对2025年的看好。

在政治局会议政策释放积极信号后,机构普遍认为政治局会议的表态体现了对于支持权益市场的决心,看好科技自立自强、后周期消费品种等。

1、A股市场有望成为全球资金配置的重要场所。

中外资机构普遍认为中国经济基本面显现企稳复苏态势,中国经济增长存在进一步上行空间,这将为A股市场的上涨提供显著支撑,并吸引增量资金持续流入。

国开证券指出,2025年一季度,市场或震荡寻底,年报、一季报披露完毕后可对市场更加积极乐观。特别在全球股市存在下行压力的背景下,中国资产有望被国际资本增配。

2、对2025年的A股持乐观态度

华龙证券预计2025年政策宽松延续,有望带动经济基本面持续改善,提升上市公司业绩增长预期,牛市有望继续演绎。预计2025年经济增速保持在5%左右,投资和消费成为增长重要驱动力,全球经济增速保持韧性,市场存外围扰动因素,但影响或有限。

3、看好新质生产力等方向的布局机会。

以半导体、算力为主的新质生产力,以及以并购重组、市值管理为主的政策类主题,成为多家券商共同看好的赛道。

光大证券指出,预计2025年市场风格将在均衡与成长间摆动。建议关注两大主线:

一个是盈利修复,重点关注内需偏消费方向,如食品饮料、医药生物、社会服务等。

另一个是高风险偏好品种主线,关注高贝塔行业补涨(医药、食饮、基础化工、有色等)、高盈利预期行业(TMT、军工等)及主题投资(政策支持类主题,如并购重组、市值管理;科技类主题,如AI产业链、自主可控)三大方向。

下面是一些基金供参考。在操作方面,不妨根据自己的风险偏好和收益目标选择适合自己的基金 ,各个行业、类型、以及股债适当均衡配置。

在乐观情绪升温、资金逐步恢复理性的市场中,不妨用更长远的视角看待市场,做好布局,等待黎明的到来。

内需消费

广发中证全指可选消费联接C

宝盈品牌消费股票C

华宝中证沪港深新消费指数C

高风险偏好

东吴移动互联混合A 
东财芯片C

海富通科技创新混合C

(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)

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(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/7/12,不作投资推荐)

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