小碎步新高

财富   2024-12-14 19:43   广东  
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小牛慢跑新高了
虽然有点艰难,不过小牛慢跑这周确实新高了。
老实说我原本想着今年就剩下那么几个交易日,而且很多信息也挺明确,要新高估计有点难。
结果美股那边蹭蹭地涨,A股虽然波动较大,但也重新接近3500点,所以哪怕震荡也给带上去了。
当然,新高还是可喜可贺的,今天就继续分析一下。
当下布局分析
小牛慢跑新高的第一功臣自然还是美股那边。

阿星继续创新高,直接带飞一波了,注意的是狄星华今年为止还是保持跑赢纳斯达克的水平,这个确实非常不一般。

关于现在的美股,其实之前也有不少文章和视频聊过,总体来看就是不便宜,但科技股远远称不上泡沫,更称不上是00年的那种极端泡沫。

当然,这里有个重要判断,那就是AI未来需要保持相对合理的增长,如果AI逻辑不行,那么美股确实是不能支撑当下的估值,但回调幅度其实也就20%左右,要说大也就那样。

A股这边,今年表现最猛的还是保险。

保险今年的强势程度不用多说,强劲的基本面复苏叠加高股息爆发带来的业绩增厚,保险今年确实是吃进红利。

不过,这其实也是我们在左侧逆风时候坚持布局的结果,所以取得这种收获也是合理的。

但当下的保险板块有一些潜在细节和风险是需要注意,那就是国债收益率的持续下滑。

国债收益率的持续下滑,在未来很可能会压制保险的投资收益,这对于中长期的保险行业来讲并不算好,结合目前保险的复苏现状和估值,后续可能需要逐步退出保险板块了。

A股这边,姜诚也总算轻微拉出一些优势了,只能说在之前那种中小盘普涨的行情里,姜诚要跑赢确实困难,不过潮水褪去的时候,他往往就是最扎实的那个。

老曹这边继续跑输,今年就不抱太大期望了,不过他还是坚持自己的风格,积极在房产后周期和一些上游零件制造业进行相关布局,这个思路还是比较独特的。

小田方面跟老曹半斤八两,也算是小牛慢跑组合里面的卧龙凤雏了。

他的体系过去两年在某些板块上出现了一些错误,但目前他继续坚守我认为问题不大,而且大家别看他今年跑输不少,其实三年下来他跟沪深300是差不多的,但这三年里市场的风格并不适合他,所以这某种程度也是证明了他的投研能力的。

所以,无论是老曹还是田瑀,我认为只要给足够的时间,后面跑赢还是大概率的事情。

后续的展望
其实大家别看小牛慢跑的美股部分涨很多,实际上目前总体的仓位也就25%左右,称不上高。
所以美股部分这边大概是不需要做太多平衡调整,毕竟风险基本能够依靠仓位进行控制。
A股这边,目前整体的布局也是相对均衡,不过保险未来不排除会出现一些调整,具体品种可能需要再观察下,不过估计就在近期了。
想要上车的朋友,可以先等保险的调仓再考虑上车也不迟。

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