阿星继续创新高,直接带飞一波了,注意的是狄星华今年为止还是保持跑赢纳斯达克的水平,这个确实非常不一般。
关于现在的美股,其实之前也有不少文章和视频聊过,总体来看就是不便宜,但科技股远远称不上泡沫,更称不上是00年的那种极端泡沫。
当然,这里有个重要判断,那就是AI未来需要保持相对合理的增长,如果AI逻辑不行,那么美股确实是不能支撑当下的估值,但回调幅度其实也就20%左右,要说大也就那样。
A股这边,今年表现最猛的还是保险。
保险今年的强势程度不用多说,强劲的基本面复苏叠加高股息爆发带来的业绩增厚,保险今年确实是吃进红利。
不过,这其实也是我们在左侧逆风时候坚持布局的结果,所以取得这种收获也是合理的。
但当下的保险板块有一些潜在细节和风险是需要注意,那就是国债收益率的持续下滑。
国债收益率的持续下滑,在未来很可能会压制保险的投资收益,这对于中长期的保险行业来讲并不算好,结合目前保险的复苏现状和估值,后续可能需要逐步退出保险板块了。
A股这边,姜诚也总算轻微拉出一些优势了,只能说在之前那种中小盘普涨的行情里,姜诚要跑赢确实困难,不过潮水褪去的时候,他往往就是最扎实的那个。
老曹这边继续跑输,今年就不抱太大期望了,不过他还是坚持自己的风格,积极在房产后周期和一些上游零件制造业进行相关布局,这个思路还是比较独特的。
小田方面跟老曹半斤八两,也算是小牛慢跑组合里面的卧龙凤雏了。
他的体系过去两年在某些板块上出现了一些错误,但目前他继续坚守我认为问题不大,而且大家别看他今年跑输不少,其实三年下来他跟沪深300是差不多的,但这三年里市场的风格并不适合他,所以这某种程度也是证明了他的投研能力的。
所以,无论是老曹还是田瑀,我认为只要给足够的时间,后面跑赢还是大概率的事情。
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