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巴菲特继续大甩卖

财富 2024-11-04 18:29 广东

巴菲特大幅减仓

伯克希尔三季报出来了，巴菲特这波再度大幅减持苹果。

在二季度减持了50%的苹果后，巴菲特三季度再坚持了25%的苹果，现在持有的份额已经只有原来的三分之一了。

同时，伯克希尔的现金储备高达3252亿美元，处于历史新高阶段。

目前对于巴菲特的减持有好几种猜测。

第一是他毕竟是即将退休的人，所以该逐步退出自己进行决策的那些资产。

第二是他对当下的美股市场感到一些担忧，所以进行减持。

这两个理由要找论据都能找不少，不过我们还是要集中回公司自身上。

苹果的一些问题

其实苹果这几年暴露出来的问题，理应在更早的时候出现。

只不过后来华为被封锁后，苹果吃到不少红利，把自身的很多问题给掩盖过去。

首先，从销售情况我们就能很明显感受到苹果的问题了。

在吃到华为的红利下，苹果过去五年的销售增长几乎只有21年是显著提升，后续几年都在震荡当中。

假如华为没有被狙击，那么苹果这个问题可能会暴露得更加早。

实际上，如果大家细心的话，应该有感觉到，苹果已经非常久没有出过那种能让人真正眼前一亮的产品。

这才是苹果现在真正的问题根源。

当然，即便这样也依然有不少人看不好苹果自身的系统和系统生态，但是这个生态可能可以带来稳健的基础盈利，但是苹果想要再一步突破的话，挑战是非常多的。

在这基础上，苹果近年的估值是持续飙升当中。

从上面可以看到，巴菲特在买苹果的时候，苹果估值其实只有15PE左右。

这基本就是他当初买可口可乐时候的估值。

而后面苹果的增长里面，估值就贡献了一个翻番，然后利润和回购也各贡献一个翻番，这才使得巴菲特在苹果上的回报比较不错。

但实际上苹果自身的成长性已经几乎没多少了，尤其是最近五年。

所以，从估值来看，卖出苹果其实没有什么大问题。

美股整体估值

当然，苹果的卖出跟美股整体估值是否有那么大的关联，其实也不一定。

实际上，目前美股除了苹果，其他很多龙头估值也称不上有多少泡沫。

META估值是25PE，谷歌是23PE附近，这两定海神针就摆在那。

微软略高也就33PE，亚马逊现在44PE但是利润率提升空间还有不少。

英伟达估值很高但增速大概还是能把估值给消化掉。

所以，整个美股的性价比，其实随着三季报业绩出来后，大家也回到一个相对合理的阶段。

而且，这个估值还是建立在当下大幅增加资本开支的情况下，实际上AI的资本开支，后续有必要的话是能够逐渐削减，现在只是处于一个比较高强度的军备竞赛而已。

总的来讲，美股如果后续稍微跌一下，比如大家集体跌个20%，那么整个性价比将会回到一个非常好的位置。

所以，如果真的比较谨慎的朋友，也可以多加关注，回调20%的话会是非常好的上车节点。

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