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导读
正文
来分享的很多都是投资大佬和交易高手，牛钱喜欢较为稳定的交易者，我可能就达不到标准了。我的曲线做得像狗啃的一样，一点也没有美感，手法激进，抄底摸顶，追涨杀跌，什么都干，估计很多朋友也不爱听。
我在市场里摸索了十多年，牛市熊市都爬过，各种交易模式也都尝试过，比如什么宏观、基本面，技术的各种共振，这些都是比较“高级”的，还有主编说的情绪分析……我用这些方法，一直在亏。
我是一个较为喜欢思考和优化的交易者了，这点我当仁不让，平时在交易的时候会有些小想法，立刻记录在手机备忘录里，之后会花很多的精力去解决。
比如在研究商品和股票牛市的时候，我会问自己，这些大牛市的驱动是什么，能不能形成研究框架？它们又是怎么结束的，能不能使用什么数据和形态去跟踪？举个现实的例子，股市大涨杠杆牛还是放水牛？中美利差如此，后面还有没有持续性？市场大趋势的延续是需要资金的，资金怎么跟踪呢？
为了这个问题我找了银行存款和贷款数据，发现没什么作用，我还做了国内一些利率差值去监测流动性，但是无法解释这波大涨。最后我聚焦在两融余额上，这个数据还真是有用的，有相关性，且可以跟踪。
所以交易嘛，都是溯源之旅，发现一个现象，打一个问号，不断地尝试解读它，形成框架，去使用它。
但是这样的研究模式存在太多的问题了，一个是容易执迷，因为一个行情的结果可能有很多因素去支撑，我们好不容易用一个因素解读明白了，就会认为自己发现了赚钱的秘诀，抱着“巧合”的规律，坚持去“亏钱”。
还有一个就是主观的分析，因为很多情况下我们是无法完全摸透因素的，就尝试主观感受和预测、历史是不会完全复制的，这是主观交易者的理由，但面对新事物，我们的胜算很低，特别是预测，做预测的交易者，要么是真正的高手，要么是幻想主义者。其实主观交易者更适合去等机会，等你想要的核心因素信号的到来，而不是临时发现了某个机会，怎么看怎么像，陷进去了。
第三个难点是，框架太多太杂，交易的空间就没了，特别容易触发平仓条件而止损，在趋势里进进出出。
说这么多，就是在解释深度逻辑框架交易的弊端，我之前就是这么玩的，没赚过钱，当然不代表不能赚钱。
后来我下定决心，做一个纯粹的投机者，宏观只影响我的总仓位，基本面给我机会的提示，剩下的就是市场上谁有波动就做谁，去赌趋势延续还是反转。
基本面分析没有多少人能研究透彻，很多人因为这个原因去做技术，其实我觉得二者可以结合一下。没有基本面的驱动，品种很难有趋势行情，而趋势行情就该用技术去跟，基本面去操作其实是反技术的，越跌越买谁也受不了。
比如很多人拿氧化铝和锰硅相比，锰硅是炼钢的添加剂，也有替代品，氧化铝是电解铝的主要原料，没法替代。基本面基础的逻辑还是要弄明白的，剩下就是跟着波动率去博弈了。
锰硅回调的时候是不是见顶了，氧化铝回调的时候是不是上车的机会？交易最大的问题，简化之，其实就是对信号的识别，都是回调，你的投机认知如何做出方向判断。
这个时候很难从技术的角度去识别，挖空了心思也是很困难的。在市场里赚钱，是市场里很多人犯错所提供给你的机会，必须能识别高波动品种的机会是持续还是反向，这个点是大多数交易者晕头转向的地方，也是提供获胜者机会的点位，市场纠错是很快的，全靠你的认知和定力。
比如棕榈油顶部三次压力表现，我有些朋友觉得行情结束了，压力这么大，是机会，其实我在等这个压力被突破，因为这样的形态没人敢去多，形成了少数派。交易是风险厌恶心理和极端主义行为结合的产物，极其扭曲，灭绝人性，我们要去做少数派，而且是对的那些少数派。
又要顺势，又要敢为人所不为，那就是眼疾手快，突破的第一时间就冲进去，惯性给我一定的保护，当然还有基本面的保护和趋势的保护。
趋势什么时候结束，这个问题我从来都不敢回答，但是我知道一个道理：只要认为趋势没结束，就别停下跟踪的脚步。一个牛市，什么点位做进去，都能吃到牛肉。
什么是趋势，趋势就是资金的潮水。如果你是价格的制造者，你会怎么布局？一定是跟着影响力很大的信息冲进去抢筹，看看大家的心态再去考虑要不要持续炒作，中间行情容易操作，但后面未必有人接盘，吃了肉了还有必要在高危的时候去捕猎吗？是不是很有道理！但是这些不是投机者该去考虑的，因为你是跟踪者，不是创造者！
我们是狐狸，跟着狼群吃点肉，别被狼群吃了。所以趋势形成，小苗头来了立刻出动，小周期做一波就撤退。
比如行情底部打出来，消息上也没什么利空，某个品种被资金关注了，向上的基本面无法被证伪，空间也还有（基本面的关键因素跟踪，比如利润、库存），可以向上跟。观察一下，已经走出周线的大形态，那我日线就去跟，怎么跟？
踩均线突破、包线和影线突破都是不错的，一般至少3根线的组合，这是摆脱成本区间的资金表达。其实趋势确定了，形态分析会比较准，单纯的形态分析，很可能失败或者走不完全，因为没有驱动啊，也没有大资金去推，延展性很差。
一次完整的胜利的交易，是拿到你的目标，达不到就会亏，而不是达到了70%，赚原来的70%，心态会让你犯错，所以别在大趋势以外行动，震荡行情不会给你止盈的机会。
说得有点乱，主要就是，我不是投资者，作为一个投机者，一定是顺势且择时的，回撤和时间都耗不起，等到市场热且没有过热的时候，找到疯狂且没有癫狂的品种，吃到最安全且能量快速释放的波段。
当然，这一切都是建立在方向认知的基础上的，很多朋友对趋势的理解只停留在方向上，这是不够的，还要向时间和幅度去探寻，横有多长竖有多长，横有多久竖有多久，包括群体拐点如何发生和体现……学无止境，大家一起加油。
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