10月16日忠言午评：借助外部事件强力洗盘，3200点需反复震荡整固
财富
财经
2024-10-16 12:25
上海
昨下午，以沪深300ETF为代表的四大ET F、五大银行股、六大权重股，以及券商板块继续大幅杀跌，均以以最低价收盘。同时，今上市的10只中证A500ETF均跌破面值和净资产值，换手率较高，吸走了市场100多亿中线投资者资金，市场有一定的恐慌气氛，致使大盘尾市杀跌到3200点关口。券商、采掘、多元金融、能源金属、煤炭、小金属、工程机械、汽车整车板块跌幅居前。各指数均收出中阴线，个股涨跌比由中午2884:2269，恶化为801:4422，涨跌停个股比由中午86:0，退步为69:11。成交量16518亿，比上日增24亿。沪市减少了近800亿，而深市创业板增加了800亿。大盘报收3201点，险守3200点整数关。
由于3200点上方堆积了新的套牢盘16万亿，还有历史上套牢盘。看来，围绕着3200点新的箱底平台，需要时间来洗盘、消化、整固。但大盘目前离五周均线3115点距离尚远，仍处多头市场状态。（备注：每日收评会在收盘以后，会顶置在午评留言里）
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今日消息面：
【美股三大指数集体收跌】隔夜美股三大指数集体收跌，纳指跌1.01%，标普500指数跌0.76%，道指跌0.75%。费城半导体指数跌超5%，创9月4日以来最大单日跌幅。大型科技股多数下跌，英伟达跌超4%，英特尔跌超3%，奈飞、微软、Meta等小幅下跌；苹果涨超1%，特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。【首批中证A500ETF上市 成交额超100亿元】数据显示，10月15日上市首日，10只中证A500ETF成交额合计为108.87亿元，其中，国泰中证A500ETF成交额为31.53亿元，南方中证A500ETF和华泰柏瑞中证A500ETF成交额均超过10亿元。四季度以来，增量资金借道股票ETF持续涌入A股市场，其中，多只宽基ETF份额大幅增长。数据显示，截至10月14日，四季度以来股票ETF份额增长988.5亿份，合计获得1238.2亿元资金净流入。其中，易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF分别获得262.89亿元、163.68亿元的资金净流入。展望后市，华泰柏瑞基金表示，从估值角度来看，当前A股整体处于历史低位区域，无论是横向还是纵向对比都具备较强吸引力，随着近期多项超预期刺激措施落地，市场预期有所扭转，海外主要经济体降息周期的开启同样有望吸引外资加速回流。多重利好带动下，A股市场有望迎来配置的黄金窗口，大盘蓝筹与行业龙头或是把握本轮结构性机会的有力抓手。(上证报)【金融股集体拉升 沪指涨逾1%】证券、银行等金融板块集体拉升，沪指涨逾1%，深成指涨0.31%，创业板指跌0.41%。四川、房地产、游戏、证券、银行等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4300只。【成渝本地股持续拉升 四川金顶等30余股涨停】成渝本地股以及西部大开发概念股盘中继续拉升，四川金顶、四川成渝、四川路桥、重庆钢铁、渝开发、重庆建工、大宏立、中建环能、四川双马等30余股涨停。【新股N上大涨1346% 触发二次临停】新股N上大（301522）涨幅扩大至1346%，触发二次临停，该股现成交近6亿元，换手率超10%。【央行今日进行6424亿元7天期逆回购操作】央行今日进行6424亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有610亿元逆回购和7890亿元MLF到期。【两市融资余额增加21.16亿元】截至10月15日，上交所融资余额报8278.43亿元，较前一交易日增加12.79亿元；深交所融资余额报7506.93亿元，较前一交易日增加8.37亿元；两市合计15785.36亿元，较前一交易日增加21.16亿元。今上午大盘低开32点3169点，探底3167点，冲高3236点，午前收3214点。上证50、上证指数、中证500、中证1000涨0.07%、0.40%、0.38%、0.71%，沪深300、深成指、创业板、科创板跌0.24%、0.51%、1.41%、1.55%。个股涨跌比为3396：1772，涨跌停比86：4。两市半日成交额为9035亿，较上个交易日缩量1297亿。昨日，机构借助于外部事件，即半岛炸路和所谓的“特朗普交易”维持强势美元，两大所谓的利空趁机做空，同时10只中证A500ETF上市成交超百亿，但全部跌破面值和净值，猛砸四大ETF、五大银行股、六大权重股以及前期领头羊券商板块。大盘大跌83点，以最低点3201点收盘。今上午故伎重演，开盘跳空低开3169点，试图去补3154-3087点跳空缺口，不料强大的买盘将大盘迅速拉起，最高拉到3236点，午前站在3200点整数关之上。人们定能看到，当10月8日六个交易单边大涨926点被强力遏制后，大盘出现了六天507点的大跳水，由单边飙升市转为横向震荡市。市场多空分歧较大，看空者认为下方四个跳空缺口，至少要补1-2个，即3157-3087点，3017-3000点。而看多者则认为，重大利好支持下的9.24-9.27即2748-3087的成果不可能丧失，9.24以来的20万亿成交量便是市场信心的提振。因此，当大盘连续8个交易日站在3200点新平台后，若有效站稳仍需要市场情绪的稳定、多空搏杀换手、政策继续支持，才有可能。因为在这个位置上，一方面，面对的是去年7.24重要会议3164点—2635点—3174点—2689点—3200点的一年多来市场全部解放的巨大获利盘的兑现压力。另一方面要面对的是，3200点上方新堆积的16万亿套牢盘，以及历史上的套牢盘的解套盘抛压。如果人们认清了这样的形式，就应放弃大盘第二波上涨，指数再度单边飙升的幻想，而应静下心来，适应宽幅慢牛中的“慢牛”走势，通过精选除第一波大涨外的符合政策取向的优质板块个个股，通过个股来跑赢大盘，寻求解套和获利机会。如果确认是一轮中级行情的话，那么政策倾斜的新质生产力概念股，如半导体、计算机、芯片、数字经济、人工智能、低空经济概念股不会缺席，同时扩展性财政政策利好的新基建、房地产、大消费等板块也会有修复性的机会，和化债概念、购并重组概念。鉴于昨日新上市的10只中证A500ETF全部跌破面值和净值，今上午继续下跌，考虑到又有10只增强型中证A500ETF提出申请设立，并有另30只在积极筹备申请。因此，相当于标普500的中证A500ETF未来具有中长线投资价值，回升到净值和面值是必然的，并且还有高分红，值得场内外新增资金的关注。下午关注：大盘下方能否收在3200点之上？上方能否收在3230点关键位之上？3396：1772的个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否达1.5万亿？
