10月11日忠言午评：创业板科创板洗盘任务重，大盘震荡巩固3200点平台
财富
财经
2024-10-11 12:27
上海
长假后连续两天的长阴杀盘，很多人认为反弹结束了。其实，这是主力机构通过5大银行股、四大ET F、6大权重股回吐获利盘、抑制指数疯涨、调控上涨节奏的强力吸盘。昨晚央行和财政部宣布成立联合工作组，预告周六上午双方将召开联合新闻发布会，有望推出积极财政政策；国泰君安和海通合并后提前8个交易日于恢复交易；今央行正式宣布创设首期5000亿的“互换便利”，便是在连续大跌后呵护市场信心。
盘面上，5大银行股、6大权重股涨幅居前，中字头股掀涨停潮，四大E TF又回复涨势，大盘收复3300点整数关，个股涨多跌少，便表明了主力机构的态度。
中证A500、中证50、上证50、沪深300、上证指数涨0.65%、1.50%、2.10%、1.06%、1.32%。深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000、中证2000、北证跌0.82%、2.95%、4.38%、0.78%、1.27%、0.11%、0.31%。个股涨幅可20%、30%的三个指数板块，因短期涨幅巨大，仍在调整洗盘。
个股涨跌比2998:2229。涨跌停个股比111:97，跌停股较上日2503只显著下降。成交量21615亿，较上日减少8058亿。一旦回落到2万亿以下，市场则回归稳定。
昨大盘最低3228点，冲高3377点，报收3001点，印证了我前日做出的判断：大盘强制筑阶段性头部后，将回到3200–3500点新箱体震荡补课、3200点有较强支撑。由于市场由国庆前单边飙升多头市，目前已变为多空搏杀震荡市，大盘将恢复震荡稳健运行态势，有利于投资者恢复理性，适应慢牛，把注意力更多地放到绩优、高成长的个股行情上。明3350点的震荡箱体中位线附近仍会有反复争夺，上行趋势不变。（备注：每日收评会在收盘以后，会顶置在午评留言里）
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创业板科创板洗盘任务重，大盘震荡巩固3200点平台今日消息面：
【美股三大指数均小幅收跌】美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.14%，纳指跌0.05%，标普500指数跌0.21%。热门科技股涨跌不一，英伟达涨超1%，AMD跌4%，Meta跌超1%，苹果、特斯拉跌幅不足1%。贵金属、金属与采矿、油气板块涨幅居前。【罕见狂飙！股票型ETF规模“闪破”30000亿】股票型ETF市场又迎来新的里程碑时刻。Wind数据显示，截至10月8日，全市场股票型ETF总规模首次突破3万亿元关口，从2万亿元到3万亿元只用了2个月出头的时间，被动投资浪潮势不可挡。【上交所再次举行券商座谈会：持续深化并购重组市场化改革】据上交所官网消息，为贯彻党中央、国务院关于资本市场的决策部署，落实中央政治局会议和新“国九条”精神，推动证监会“并购六条”与“科创板八条”落地见效，10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广发证券8家券商参加会议。【证监会：持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落实落地】证监会办公厅副主任王利10月11日在2024金融街论坛年会新闻发布会上表示，下一步证监会将深入贯彻落实党中央国务院决策部署，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落实落地，进一步全面深化资本市场改革，更好地发挥资本市场的功能作用，推动金融“五篇大文章”取得更多进展和成果，更好服务经济高质量发展和中国式现代化建设。(中证金牛座)【中字头板块反复活跃 中粮资本9连板】中字头板块反复活跃，中粮资本9连板，中油资本涨停，中粮科工、中铁装配涨超10%，中船应急、中国交建、中公高科、中航产融等跟涨。消息面上，近日，《旗帜》杂志2024年第9期刊发国务院国资委党委署名文章《推动国资国企改革展现新气象取得新突破》，提出“加快打造创新领先、功能突出、治理高效、充满活力的现代新国企”。![]()
【新股N强邦大涨1345% 触发二次临停】今日上市的新股N强邦大涨1345%，触发二次临停，成交超8亿元，目前换手21.1%。【央行公开市场净回笼1838亿元】央行今日进行942亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2780亿元14天期逆回购到期，实现净回笼1838亿元。【两市融资余额增加14.4亿元】截至10月10日，上交所融资余额报8268.13亿元，较前一交易日增加19.01亿元；深交所融资余额报7510.17亿元，较前一交易日减少4.61亿元；两市合计15778.3亿元，较前一交易日增加14.4亿元。今上午大盘低开14点3287点，冲高3297点，探底3237点，午前收3249点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌1.42%、1.88%、1.60%、2.62%、3.57%、3.78%、2.47%、2.66%。个股涨跌比为744：4540，涨跌停比50：42。两市半日成交额为9836亿，较上个交易日缩量4735亿。国庆长假后，由于创业板、科创板、北证前期个股均日涨幅20%飙升，因此累计了大量获利盘和解套盘。当大盘冲高受阻后，创业板、科创板、北证跌幅巨大，大量获利盘和解套盘不断涌出，从而阻碍了大盘反弹的进程。今上午创业板、科创板盘中最大跌幅5.5%和5.7%，北证最大跌幅8.1%，因而带动了其余指数一起下挫。但是，由于五大银行股、六大权重股全线飘红奋力护盘，上证指数跌幅相对较小。上证50和沪深300跌幅在2%以下。从盘面看，昨日最低3228点，今日最低3237点，机构似乎在极力防守3230点关键位，以便护住3200点新震荡箱体的箱底。尽管今上午个股涨跌比是1:6的悬殊跌多涨少，但近三日跌停股的数量由1320只-2503只-97只，降到今上午的42只，表明市场做空力度在减弱，后市大盘能否守住3230点、3200点，取决于几个因素：①国家队的四大ETF能否挺住。②明日上午央行和财政部联合召开的新闻发布会上，推出积极财政政策的力度。③下周二10只中证A500ETF上市交易，市场资金能否追捧中国最优核心资产。④继国泰君安和海通证券重组，二股连续两个涨停后，上交所昨举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。后续是否会推出购并重组方案，提升上市公司质量，掀起购并重组潮。⑤成交量能否回到1.5-1万亿左右企稳。当然，更重要的是取决于市场信心是否恢复，认可3200点新平台。从9月27日那周收盘3087点，9月30日收盘3336点，中位数是3212点。在新一轮货币政策、提振股市政策和积极财政政策的组合拳刺激下，应该有希望守住3200点新平台。建议投资者在3200点平台得到确认，创业板、科创板洗盘结束后，逢低吸纳购并重组股和优质高成长新质生产力概念股，尤其关注涨幅较小的主板类股。下午关注：大盘下方能否收在3250点或3230点之上？上方能否收在周K线支撑3279点之上？四大ETF能否发动反击？744：4540的个股悬殊跌多涨少局面能否改善？成交量能否回到1.5万亿左右？
