9月6日忠言午评：银行股反抽两千八无果，中小市值股跳水累大盘
财富
财经
2024-09-06 12:21
上海
昨下午，沪深300、上证50两只ETF长时间受压制，大盘始终在2780附近窄幅翻绿震荡整理。14:30，靠国家队强拉两只ETF，才使大盘收红。盘中，今年最强牛股大众交通、锦江在线王者归来涨停，移动支付概念股大涨，游戏、保险、计算机、医药商业、房地产服务、互联网板块涨幅居前。11个指数中，科创板、北证翻绿，跌0.15%、0.28%，其余指数皆收涨。个股涨跌比由中午3720:1325，优化为3947:1175。涨跌停个股比由中午42:3优化为54:4。大盘报收2788点，在2780点之上，符合我中午预期。不足的是，成交量仅5370亿，比上日减少247亿，与大盘股下跌跌幅趋缓、缩量有关。另外，沪深3000放量但价格滞涨，如510300华泰博瑞沪深300ETF昨成交量22.6亿，昨53.3亿，放大了135%，却仅涨7厘，表明国家队套牢后采取往下打，逼人割肉杀跌，以便摊低成本，有利于生产自救。大盘指数波动很大程度上被300ETF所左右，可作为赚差价的参考指标。（备注：每日收评会在收盘以后，会顶置在午评留言里）
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今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.54%，标普500指数跌0.3%，纳指涨0.25%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，亚马逊涨超2%，苹果、英伟达、奈飞、Meta、谷歌小幅上涨；微软、英特尔小幅下跌。其中，特斯拉创8月以来收盘新高。【国泰君安拟吸收合并海通证券】国泰君安公告，公司与海通证券股份有限公司正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票将于9月6日（星期五）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。【央企改革概念异动拉升 保变电气5天4板】央企改革概念异动拉升，兵装系方向领涨，保变电气5天4板，长春一东涨停，湖南天雁、中光学、东安动力跟涨。消息面上，保变电气9月4日晚间发布风险提示，9月2日，公司披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》，公司控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致本公司控股股东发生变更。【降准已在路上】人民银行货币政策司司长邹澜表示，年初降准效果还在持续显现，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约在7%，还有一定空间。有业内人士认为降准很可能安排在四季度，降准幅度将为0.5个百分点，释放资金1万亿。这条道还要走两三个月？其主要目的也不是奔股市而来，而是为了支持政府债券发行。【美联储重磅！9月降息50个基点的预期正在升温】美联储降息50个基点的预期正在升温。9月5日晚间，美国最新披露的数据显示，美国8月ADP就业人数增长9.9万人，创2023年10月以来最低纪录。受此影响，美联储9月降息50个基点的概率略有上升。CME美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性升至45%。【两市融资余额减少4.25亿元】截至9月5日，上交所融资余额报7275.93亿元，较前一交易日减少4.36亿元；深交所融资余额报6520.66亿元，较前一交易日增加0.11亿元；两市合计13796.59亿元，较前一交易日减少4.25亿元。今上午大盘高开3点2791点，探底2780点，冲高2804点，午前收2782点。上证50涨0.05%，沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.27%、0.23%、1.01%、1.29%、0.70%、0.91%、1.31%。个股涨跌比为706：4468，涨跌停比30：1。两市半日成交额为3502亿，与上个交易日放量119亿。连续数日的银行股权重股回调、多数中小市值股上涨的局面，让市场看到了个股修复些许希望。但是好景不长，今上午开盘后，银行股权重股便全线上涨，沪深300和上证50ETF也拉升，上证指数反弹到2804点。然后，前几天上涨的中小市值股全线跳水，将大盘打回2780点。指数虽然跌6点，但下跌个股有近4500家。看来市场依然厌恶银行股权重股的上涨，中小市值股不愿意与之合流。今消息面上，尽管美联储9月降息50个基点预期升温、近央行也表态降准存在空间，并有国泰君安与海通证券合并的消息。但是市场全然不予理会，尤其是对国泰君安与海通合并，以及先前中国船舶与中国重工合并的消息，反而视为利空，即反对一味做大，更恐惧这种合并需要公开发行股份，向市场大量抽血。游资近期仍然比较活跃，尽管中报亏0.29元的科森科技澄清了华为概念，但今日依然逆势十连板，累计涨幅172%；中报业绩仅0.16元的深圳华强发了澄清公告，上午依然大涨近7%，累计涨幅377%。并且炒名字风再度兴起，而真正的绩优高成长科技股，因为十大股东中有国家队、社保、公募，便没人愿意炒。反观整个市场，只有当银行股权重股回落，国家队拉升沪深300ETF和上证50ETF时，中小市值股才会大面积上涨。反之，就是大面积下跌。哪怕业绩再优、估值再低、题材再多的优质股也照跌不误，市场的价值评判标准已完全失灵。根本原因在于十几年的扩容大跃进，让所有的机构和投资者，尤其是主力机构，都深度套牢了，市场本身已无推动修复性行情的资金。国家队的实力也不足，上半年进入沪深300和上证50ETF的5700资金已被深套。要想改变这种局面，扭转A股的危机，吸引资金进场，只有两个办法：一是尽早推出5万亿的平准基金，反动人民战争，共同救市。二是让股市继续跌到2500点，兴许会有资金进场抄底。下午关注：大盘下方能否收在2780点之上？上方能否站在5天线2793点之上？银行股能否回落，让位中小市值股？沪深300和上证50ETF能否发动反击？706：4468的个股悬殊跌多涨少能否有所改观？成交量能否在5500亿以上？
