日期：20241213
一、市场走势综述
周四（12月12日），A股三大指数集体走强，截止收盘，沪指涨0.85%，收报3461.50点；深证成指涨1.00%，收报10957.13点；创业板指涨1.35%，收报2292.15点。沪深两市成交额1.87万亿元，较周三放量超900亿。
行业板块多数，商业百货、食品饮料、医药商业、旅游酒店、酿酒行业等大消费板块持续走强，家用轻工、装修建材、保险、玻璃玻纤板块涨幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3500只，题材股炒作情绪高涨，涨停股票数量超过150只。机器人概念股走势分化，五洲新春等多股涨停。
二、机构动态
周四（12月12日），机构出手一般，无1只股票机构净买入约1亿。机构买入最多的是大商股份(600694)，净买入5274万元，买入逻辑是零售+免税店，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
周三（12月11）连板股37只，周四连板股53只；市场空间龙一鸣食品“12进13”晋级失败；新市场空间板日上集团7连板（12天11板）、山东玻纤7连板。
我们认为，周四的市场情绪整体还是向上的，但一鸣食品断板还是存在一丝隐患。对于龙头选手而言，今天重点关注一鸣食品能否反包涨停，如果可以，继续关注高位股的博弈；如何一鸣食品反包失败，多关注地位股的博弈机会。
1）大消费（食品饮料、商业百货、酿酒）
周四，一鸣食品“12进13”失败，但食品饮料、商业百货等大消费板块继续涨幅居前，所以该方向还得继续关注。对于龙头选手而言，今天重点关注一鸣食品能否反包涨停，如果可以，大消费方向可以继续高举高打；否则大消费方向也是边打边撤的节奏。一般选手，可以关注惠发食品、中百集团、海欣食品、李子园、良品铺子、文峰股份、友好集团、居然之家、永辉超市等个股的连板或趋势性机会。
方正证券表示，食品饮料板块估值底部，促消费扩投资稳增长，政策拉动情绪好转。其认为，自9月中共中央政治局会议以来，各地落实一揽子增量政策，近期系列利好政策出台下，经济发展动能不断向好。当前申万食品饮料板块PE-TTM为21.13X，近三年估值分位数仅12.9%，近5年估值分位数为7.8%，政策催化带动板块情绪向好，看好板块底部向上的布局机会，重点关注餐饮供应链及头部白酒等顺周期细分板块。
2）机器人
周四，是机器人板块分歧的第二天，但核心高标建设工业、五洲新春、巨轮智能等依旧涨停。我们认为，机器人板块是最近持续性最好的板块，成为12月份主流题材的概率大，近期板块虽有分歧，但不能说板块就此结束，后面还得继续关注。
消息面上，东莞极目机器有限公司发生工商变更，注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。极目机器是HW技术有限公司全资子公司。12月6日，由安徽省工业和信息化厅研究起草的《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027）》正式发布。12月5日，重庆市出台支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施；同日杭州市市场监督管理局签订支持杭州市机器人产业高质量发展标准战略合作框架协议。
特斯拉此前已在财报电话会上透露，预计Optimus“擎天柱”人形机器人2025年销量为千台级别，主要用于特斯拉自身工厂，2026年逐步对外销售。
国信证券12月4日研报给出观点称，特斯拉机器人产品迭代迅速，有望给全球机器人市场带来“鲶鱼效应”，激发人形机器人玩家的活力。在车端与机器人端零部件共通性较高的前提下，叠加大厂入局+技术迭代+政策催化的加持，人形机器人发展有望持续推进，2025 年有望成为量产元年。
四、短线寻龙
周四，三大指数全线收阳，个股涨多跌少，市场赚钱效应较好。从技术面看，三大指数沿着5日均稳步上行，我们还是继续看多做多。对于短线选手而言，还是关注各大题材的龙头股博弈机会。
从题材的角度看，周四，一鸣食品“12进13”失败，但食品饮料、商业百货等大消费板块继续涨幅居前，所以该方向还得继续关注。对于龙头选手而言，今天重点关注一鸣食品能否反包涨停，如果可以，大消费方向可以继续高举高打；否则大消费方向也是边打边撤的节奏。周四是机器人板块分歧的第二天，但核心高标建设工业、五洲新春、巨轮智能等依旧涨停，该方向还能继跟踪。此外，人工智能、抖音、医药、重组等方向也有消息刺激，可以继续关注。
龙头挖掘
居然智家(000785)零售+智能家居+华为。公司以“居然之家”为品牌开展连锁家居卖场的运营和管理业务，通过直营和加盟模式进行卖场连锁扩张。6月28日调研：公司与华为已于2023年3月签订《战略合作备忘录》，双方主要围绕全屋智能产品销售、合作建店、营销赋能等方面开展合作。
金枫酒业(600616)黄酒+上海国资。公司是海派黄酒龙头；上海石库门酿酒为公司全资子公司，主要生产金枫、石库门、和酒等品牌。公司控股股东糖酒集团是一家具有多年历史的，以食品为主业的，国有大型商业企业集团。3、公司实控人为上海国资委。
北纬科技(002148)机器狗+无人驾驶+低空基础设施+物联网。子公司天宇经纬(30.3%)的天宇云盒平台，可以满足机器狗协同网联远程作业及团队作业管理。公司目前在车联网积累了毫末智行等客户。截止2022年底，毫末HPilot搭载车型接近20款，已经成为国内量产自动驾驶的第一名。
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