【东吴七点半】新能源赛道集体反弹,创业板涨幅超1.19%

财富   财经   2024-09-12 07:00   江苏  




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 大势研判

图表:强弱度


两市回顾大小指数昨日分化明显,沪指午后一度跌超1%,继续刷新阶段新低,创业板指则涨超1%。新能源赛道股集体反弹,其中锂矿股大涨;固态电池概念股再度活跃。下跌方面,银行、电力等红利股跌势延续,高位股继续大跌。个股跌多涨少,沪深京三市超3500股飘绿,昨日成交4996亿元。截止收盘沪指跌0.82%,深成指涨0.39%,创业板指涨1.19%


两市分析:消息方面,财联社9月11日消息,期货市场方面,碳酸锂主力合约盘中一度大涨超7%,创逾一周以来高位。国泰君安最新发布研报表示,碳酸锂新增项目产能释放暂缓,预计锂板块最快于2026年前进入上行周期。在建项目中,Sal de Vida原计划两处扩建项目改为依次完成,建设放缓;PPG盐湖项目建设工作尚未展开,投产进程推迟;Galaxy项目建设暂停。整体来看,当前供给侧已经有收缩迹象,锂矿行业资本开支下行明显,对未来2—3年的新增供给有压制预期。长期新能源需求仍维持每年15%—20%同比增长,其中储能锂电需求快速增长,对碳酸锂需求当前起主要承托作用。高成本矿山开始陆续减产,伴随价格进一步下跌甚至或将停产。下游行业高景气持续背景下,碳酸锂价格有望于2026年—2027年迎来上行周期,锂板块通常先于商品价格6—9个月启动上涨。因此,新能源赛道也是受到锂矿的利好刺激逆势走强。

后市展望:大盘方面,虽然今天沪指再创新低,但是深成指和双创指数是红盘收尾,在一定程度上行,也是风格的变化。这边,依旧是有结构性机会的:首先,这种机会的基础在于创业板和上证指数的估值处于低位。目前,上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12倍、23倍,处于近三年中位数以下水平。其次,市场成交量为5000多亿,处于近三年日均成交量中位数区域下方。根据历史走势,在这种成交萎缩以及地量的情况下,加上今天尾盘1000ETF再次放量,市场阶段性的反弹是可以期待的。


图:昨日涨跌分布


东吴证券投资顾问 万鹏
执业编码 S0600620030001



 短兵相接


周三热点板块:

锂矿概念(广期所碳酸锂主力合约涨幅扩大至5%。国泰君安表示,新增项目产能释放暂缓,预计锂板块最快于2026年前进入上行周期)、创新药板块(全球瞩目的三大顶级肿瘤学会议之一的ESMO(欧洲肿瘤内科学会)将于9月13日-9月17日召开,多家创新药企将于会上公布重磅成果)


周三短线交易热度:

周三涨停个股共计35只,跌停个股30


孙玮

执业编码S0600612080001



 董秘互动 

科瑞思(301314)

问:请问公司在固态电池方面控制有应用吗

答:尊敬的投资者,您好。公司主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务,产品应用未涉及您提及的该领域。感谢您的关注

2024-9-11 16:36

江海股份(002484)

问:请问华为二季度向公司下单大量超级电容和铝电容是否属实?

答:您好,您说的客户是公司战略客户,无论是现有产品线还是创新应用方面一直保持良好合作。谢谢

2024-9-11 16:30

矩子科技(300802)

问:请问公司和华为是否有合作关系?公司视觉检测产品能否用于华为芯片检测?

答:尊敬的投资者,您好!公司的半导体视觉检测产品可应用于post dicing工艺环节、键合工艺环节的外观缺陷检测。涉及具体客户信息及业务合作内容,因保密协议不便透露,敬请谅解。感谢您的关注

2024-9-11 16:28


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特约投顾:万鹏


                  

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东吴证券苏州西北街营业部投资顾问万鹏,证书编号S0600620030001,获得2016年全国腾讯大赛双冠军,10年从业经验,擅长通过量化的手段结合市场未来的大事件进行择股,利用热点时间对板块龙头进行择时判断。


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