三大利好,这一板块爆发!刚刚,外交部重磅反制!

财富   财经   2024-12-05 19:51   上海  
摘要

1、今天,A股震荡,三大指数小幅收涨,超3800只个股上涨,外交部对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。


2、三大利好影响,人工智能相关板块大涨,会是后市主线吗?哪些基金更相关?


3、机构展望2025年,认为权益市场已进入布局时间窗口,这一方向被看好!


真话白话说财经,理财不说违心话

--这是第1262篇白话财经--


今天,A股三大指数开启震荡模式,最终集体收涨,有超3800只个股上涨。


(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/12/5,不作投资推荐)


两市成交额超1.5万亿,盘面上,人形机器人、人工智能、国产软件、通信等科技板块领涨。


盘后消息称,外交部发布《关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定》,决定对美国13家军工企业及6名企业高管采取反制措施


从热门指数涨跌幅来看,中证传媒上涨4.71%,中证军工上涨1.1%,光伏产业上涨0.11%中证白酒下跌0.4%CS新能车下跌0.4%(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/12/5,不作投资推荐)



这一板块爆发,会是后市主线吗?


在市场波动之际,人工智能板块在三大利好作用下再度走强。


(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/12/5,不作投资推荐)


1、中外人工智能头部企业纷纷发布最新的文字转视频平台。

美国AI初创公司OpenAI宣布将在周四开启12天12场新品发布会,这些新产品中或将包含用户们期待已久的文字转视频工具Sora和一款新的推理模型。

12月3日,中国电信人工智能研究院(TeleAI)在举行的“TeleAI 开发者大会”上发布首款基于星辰大模型的视频生成大模型。这款产品主要应用于高质量可控短剧生成,赋能文宣产业创新发展。

2、人形机器人技术迎来突破。

近期,特斯拉机器人官方账号发布了一段视频,展示了Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球,其灵巧手可以相对灵活地弯曲。这一里程碑式的成就引发了市场的关注,推动了人形机器人概念股的上涨。

3、商务部回应美再对华半导体实施出口管制。

对于美国对华半导体实施出口管制措施,多个行业协会呼吁谨慎采购美国芯片,商务部也再度回应表示中方将采取必要措施,坚决维护自身正当权益。

这也有望倒逼半导体产业加速国产化进程,提升技术能力和供应链自主性,增强竞争力。

中信证券称,展望2025年,科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型能力在多模态、逻辑推理等方面的持续进步,AI料将与千行百业的数智化转型深度结合,从算力基础设施到终端应用落地,持续驱动科技产业投资,推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。

从科技板块的表现来看,无论是9月24日市场反弹以来,还是10月8日市场出现波动至今,计算机、电子行业的涨幅都处于申万一级行业前列,韧性十足。


(数据来源:东方财富Choice数据,统计区间:2024/9/24~2024/12/5,不作投资推荐)


在政策支持以及自主可控的背景下,科技行业依然具备较高的投资价值,我们也整理了部分人形机器人、人工智能相关的基金供参考,科技行业的波动和弹性比较大,大家可以根据自己的风险偏好进行选择,均衡配置,控制好仓位,长期持有。


相关基金

中欧中证机器人指数发起C

 东财芯片C

万家人工智能混合C


(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)


机构展望2025年,这一主线被看好

近期,券商、基金公司等机构陆续发布了对2025年的展望和策略

多位业内人士在策略会上表示,2025年上市公司业绩有望持续回升,权益市场已进入布局时间窗口。其中,新质生产力成为备受热议的关键词,在不少基金经理看来,科技赛道有望在明年市场涌现越来越多的投资机遇。

1、看好A股未来表现

海富通基金认为,短期内市场向下风险不大,当前股市积极可为。

主要基于四大理由:

一是政策积极呵护市场,包括政治局会议定调提振资本市场,央行新设工具支持资金入市等;

二是微观资金面边际改善,宽基ETF大量入市,险资也稳定流入,大盘高股息将支撑股市;

三是市场风险偏好回升,估值过度错杀的局面难再现;

四是各类政策提振下,市场预期后续经济基本面有望止跌回稳

兴业证券认为,前期扰动市场的各类因素,近期已在逐步缓解,随着外部不确定性减弱、内部稳增长预期升温、共识重新凝聚,后续市场有望再度迎来修复窗口。

2、新质生产力被看好

华安基金认为,本轮市场行情的特点是新质生产力的崛起,特别是在科技创新和创业领域。初期宜关注大盘成长股和中盘成长股,后期可转向价值投资。

在具体的配置策略上,海富通基金指出,短期配置倾向于“哑铃策略”,超配低估值高股息与科技成长。倾向于逐步加大关注与经济顺周期修复相关的泛消费、周期制造等方向,同时在科技方向将根据细分产业趋势的变化来做调整。

3、基金操作指南

华安基金指出,布局主动权益产品仍是基民的重要选择之一。尽管近三年来主动权益基金未能显著超越市场指数,但如果将时间线拉长,自2016年以来,主动基金相对沪深300累计超额收益28.6%;自2019年以来,这一数字更是达到43.0%。长期来看,主动偏股基金相对于指数依然存在超额收益。


(数据来源:东方财富Choice数据,统计区间:2010/1/1~2024/12/45,不作投资推荐)


对于基金投资而言,不妨做好资产配置,看淡短期的涨跌,运用定投等工具应对波动,长期投资。

在配置方面,可以重点关注后市的政策动向和基本面恢复情况,关注新质生产力、高股息板块等方向的投资机遇,多板块、多市场以及股债均衡配置,合理分配仓位,控制好风险。


新质生产力

东吴移动互联混合A

东财芯片C

海富通科技创新混合C

红利高股

 华商红利优选混合
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C

国联安价值优选股票

(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)


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(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/7/12,不作投资推荐)

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