金库计划 / 基金日记
基金日记为个人中高风险基金的操作思路与记录,仅供参考,不构成投资建议。祝大家早日找到并不断完善更适合自身实际情况的投资理财体系,一起向各自的金库计划破浪前行。市场有风险,投资理财需谨慎。
今日小谈
消息/事件/政策面上,
没有什么新的或者特别的消息/事件/政策面。
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A股和港股这边,
今天出现了较大的跌幅,不知道尾盘会不会被拉起来。
从汇率来看,目前人民币的中短线位置不上不下,即从汇率这边无法看到这轮回调已经见底的信号。
从量能来看,近几日全A市场一直是偏缩量的状态,对比近几年的回调缩量极限水平,已经接近但还未抵达,倾向于在量能这边左侧机会正在显现但无法确定这里就是底部。
从超买超卖指标来看,目前市场的节奏分化比较严重,部分方向在日线级别已经初步超跌,但周线级别还未开始超跌,譬如大盘(上证指数)就是如此,这里倾向于容易走出急跌几天然后先超跌反弹震荡几天,再继续下跌的走法。所以站在超买超卖指标的角度,可以优先关注日线和周线级别同时超跌的方向,这些方向超跌反弹的预期更足或安全垫更厚,其余方向更容易走出先超跌反弹震荡、再跌才能见底的走法。
从趋势来看,目前基金层面上没有方向走出右侧趋势,所以如果打算做右侧交易,最近休息收手会是更合适的选择。站在左侧交易的角度,目前市场属于不牛不熊的震荡市,回到震荡区间下沿,且破掉60日均线/回踩缺口叠加超跌,将是可以考虑分批行动的信号。
从政策来看,近期没有新的刺激,我们作为散户也无法提前得知重磅消息,但最近上面的调性就是希望不要疯牛,但也不要再继续走熊市了。
综上,
个人倾向于经过今天的大跌后,A股与港股市场正在出现左侧买入或接回仓位的机会,但今天大概率不是底部,且容易走出经过今天的急跌、先超跌反弹震荡两天再继续跌的走法,此外,还需注意目前各方向分化较大,行情节奏即见底与反弹的先后顺序会有差异。
为了防止护盘超预期(不够超跌就提前拉起来了)、政策超预期(像去年一样每次大涨都是政策偷袭)、假破位(故意破位再拉起来)、盘中金针(回踩到理论极限位置后当天直接拉起来不给场外反应时间),所以个人认为逢跌分批低吸会是最折中的选择。
不梭哈,防止太早就满上仓位或者行情偷袭没上上车;逢跌,拉开一定的补仓间距,防止被下跌途中、拉慢见底速度的下跌中继反弹浪费子弹。
具体到个人关注的部分指数和行业主题板块,个人认为以下指数和方向可以开始小幅行动了:
北证50——去年的北证50我们已经吃得饱饱的了,考虑到这是个重炒作的方向,目前一大波炒作已经退潮,所以我自己近期不会考虑再做了。但如果有之前高位建仓被套的情况,可以考虑近期分批加仓了,目前日线和周线已经超跌,容易出现超跌反弹的做T机会。
证券——从超买超卖指标来看大概率还没有见底,且容易超跌反弹后继续跌,但周线级别已经开始超跌了,注意节奏的话倾向于可以考虑开始行动,尤其是该方向提前下跌有望在后续其他权重补跌的时候拉指数护盘。
地产——周线还差一段跌幅才彻底超跌,不过老生常谈了,这个方向上限不高,只有政策托底、护盘、补涨、超跌反弹的逻辑。由于我自己持有的相关基金(融通行业景气)不是纯地产,还有工程机械,但机械还没有开始周线级别超跌,所以我暂时依然对该基金持等待态度。
医疗医药——离彻底超跌还差一段跌幅,且开始回踩周线级别支撑位,长线已经出现性价比,但长线性价比不等于中短线舒服,如果近几日有超跌反弹的话,中短线可能还是得适度做做T.
光伏——周线级别也已经初步超跌,但距离彻底超跌仍有一段跌幅,可考虑分批行动。同样的,如果近几日有超跌反弹,中短线可以考虑适度做T.
像沪深300、中证500、创业板、科创板、红利、一带一路、白酒等方向均是日线级别超跌、周线级别尚未开始超跌或还不够的状态,容易走出近几日急跌后超跌反弹然后继续震荡继续跌的走势,安全垫厚度不如周线已经开始超跌的方向,超跌反弹后的回调预期更强,所以我暂时不考虑对其进行手动补仓接回。
其余宽指数和行业主题板块基本都还没有开始走出周线超跌的步伐。
港股这波的回调进度则落后于A股,我选择继续等待。
总体而言,个人观点与计划如下:
1、市场大概率还没有见底,如果打算走右侧交易,近期休息即可。
2、元旦前后急速大跌容易触发超跌反弹,但周线不够超跌的方向大概率在超跌反弹后继续震荡回调,所以这里理论上存在超跌反弹做T的博弈机会,但在场外的波动和时间可能来不及,因此对那些周线级别还没有开始超跌的方向,如果准备加仓,那或许得做好更多的做T准备。
3、目前指数和行业主题板块的节奏不同,这轮见底和反弹的顺序大概率也不会整齐划一。
4、我自己在场外以左侧交易为主,所以针对部分方向会开始逢跌分批行动。
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海外市场那边,
全球医疗因日本放假,暂停交易,休市中。
美股指数期货目前是红的,今晚美股有更大概率反弹,近期我们已经在美股回调时参考指数期货逢跌低吸了,所以我自己今天不打算行动了。尤其是我自己持仓的标普500等权重、道琼斯精选REIT指数上个交易日都是红的。
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总的来说,
如果行情进一步下跌,是好事,意味着离此轮回调见底更近了。
如果最近超跌反弹,可能还不是见底的信号,到时候倾向于可以寻找做T的机会。
操作记录
海外市场我选择休息,港股观望。
A股可考虑分批低吸,但近期要做好超跌反弹后做T的准备,尤其是对于那些周线级别还没有开始超跌的方向。
被动定投组合这边,
今天周四,是我的定投日,刚好趁着大跌开始定投。
另外,这轮回调定投结束后,安心回馈就会暂停定投了,直接开躺等拉升,到时候看银行的回调进度,决定在红利低波100和东证红利低波中二选一作为新的求稳定投方向。
主动手操组合这边,
今日我自己仅加仓医疗医药、证券、光伏。
如果奔着超跌反弹,近期出现了明显下跌的方向也可以考虑加仓,但需做好更多的超跌反弹做T准备。