金库计划 / 基金日记
基金日记为个人中高风险基金的操作思路与记录，仅供参考，不构成投资建议。祝大家早日找到并不断完善更适合自身实际情况的投资理财体系，一起向各自的金库计划破浪前行。市场有风险，投资理财需谨慎。
今日小谈
消息/事件/政策面上，
国内，
周末上面继续围绕就业、消费发声，但这些内容已经在刚结束的经济会议中谈过了，不算近期的新动静。
国家能源局表示2025年将继续大力推进风电光伏开发利用，全年将新增风电光伏装机2亿千瓦左右。（风光储系新能源）
广电总局将于明年取消设立电视剧制作单位审批，引导更多机构参与电视剧的创作和生产。（传媒）
部分芯片半导体个股于近期减持，短线上资金流出会对该方向行情造成一定的压力，如果持有相关个股，可留意是否有减持通知。（芯片半导体）
新一批药品集采结果已出，市场普遍理解为不利于仿制药的生产和部分药企的研发，截止目前，医药里的创新药、中药以及医疗方向受到的影响相对较小。（医疗医药）
国际上，
欧洲降息预期增强，且国际市场普遍认为欧洲降息的空间比美国更大。（欧债）
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最近一直加班很多，消息来不及回复，有可能会漏掉或者回复滞后，望见谅。
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接着上面的周末消息面简单聊聊。
首先聊聊新能源，
一方面，经济工作会议此次将新能源单独列出提了一条，且重点提到了推动“三北”工程标志性战役取得重要成果，加快“沙戈荒”新能源基地建设。
一方面，对内上面开始反企业内卷，相关协会自己也开始呼吁停止恶性内卷价格战，对外则继续打通并开拓海外市场。
一方面，明年上面要采取更积极的财政与货币政策，其中基建会是投资和以工代赈的一种重要形式，属于新基建的风光储新能源也在此列。
一方面，国际局势近期越来越多变，对石油很依赖的我们依然很重视能源安全。
偏好的方面还有风光储系新能源这块我们的综合实力与产能目前算得上是世界第一，即便是欧美暂时也仍需进口。
偏坏的方面则是行业内卷激烈、快速的技术更迭下让部分相对落后的产能过剩，以及美国为了发展自己的新能源，将提高进口光伏相关的关税。
综上，个人倾向于风光储系新能源在2025年的政策面环境上有一定优势，如果跌到合理的价位，提前埋伏风电、光伏储能，有可能会被资金顺着政策额外炒作上去。
对于车系新能源，个人兴趣不大。在这个细分中，如果要侧重消费，个人认为应该更多关注汽车方向；如果要更多关注技术，个人认为可以更多考虑电池方向。
然后聊聊文娱，
去年曾对文娱有过一篇长篇大论的日记，考虑到各种因素，个人认为文化娱乐产业即将迎来较好的发展环境，只可惜去年它太妖，没上上车，错过了。
譬如李子柒的回归、《黑神话：悟空》的出圈等，个人认为这都是文娱崛起的前奏。
加上从上面近期的发言也能看出来，比如对版权、文娱产业、文化旅游、文化输出等的规范和发展，尤其是今年开会在提点消费行业的时候新增了“文化”，这同样是信号。
如果不清楚为什么当前是文化娱乐产业发展的良好沃土，大家有兴趣可以翻翻好莱坞、法国奢侈品、韩流文娱、日本ACGN都是在怎样的环境下崛起的，然后对比一下我们自己当前所处的环境，就一目了然了。
这里不方便展开太多，容易被和谐，点到为止。
所以如果传媒/动漫游戏方向有了合适的价位，或者养老产业指数支棱起来了，而我手头又有子弹的话，一样会配置。
再聊聊医疗医药，
这个话题很敏感，多打一行字也有可能被和谐。
简而言之，医疗医药的长线逻辑是硬的，但部分细分方向的阻力会比较大。
在医疗医药的配置上，我会避开这些阻力较大的细分方向，长线上我会更多关注国际医疗医药、国内医疗保健，波段上我会更关注中药、创新药。
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今天行情变化不大，盘面符合预期。
个人计划不变，在行情回踩下方60日均线或缺口的时候，分批买入加仓接回。
但这里需要注意大盘的节奏，如果大盘比较墨迹，行业主题板块可能就会跌得更深，当然，它们后续的弹性也会更好。
美股最近关注的标普500等权重指数回踩60日均线，个人继续加仓。
港股躺平观望。
至于欧债，目前市场上没有纯欧债基金，但我找到了可以蹭欧债的海外股债平衡型基金，只不过位置暂时不太合适，到时候会放出来。
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今天可以考虑分批加仓的方向倾向于有光伏、白酒、医药（医疗还需缓缓）、一带一路。
为了节省时间，今天就不放表格了。
被动定投组合那边，手动补入1期的一带一路指数基金。
主动组合这边，继续加仓2份光伏（低碳成长）、2份标普500等权重指数基金，支付宝那边额外买入2份中欧品质（白酒消费）。
其余无操作。
