金库计划 / 基金日记
基金日记为个人高风险基金的操作思路与记录，仅供参考，不构成投资建议。祝大家早日找到并不断完善更适合自身实际情况的投资理财体系，一起向各自的金库计划破浪前行。市场有风险，投资理财需谨慎。
行情简览
A股今日整体行情：中幅下跌
港股今日整体行情：中幅下跌
美股上个交易日整体行情：微微反弹
今日小谈
消息/事件/政策面上，
美方有可能对中国商品提高60%-100%的关税。
无论是中美历史，还是欧美历史，关税一旦被提上去，降下来都非常困难。
如果事件成真，那么我们的出口贸易、国内的部分制造业会面临更大的困难，人民币倘若想要升值，也会面对更大的阻力。
目前央妈已经对稳定汇率进行了“吹风”。
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最近一直加班很多，消息来不及回复，有可能会漏掉或者回复滞后，望见谅。
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接着消息/事件/政策面聊，
如果关税真的被抬高，个人认为发展新质生产力、激活国内大循环、继续推动一带一路这三件事情有可能会被上面提上日程。
# 新质生产力 #
中低端产品卖不出去或者利润被严重压缩，而中高端产业链又被卡脖子，在新一代信息技术革命+新一代能源材料革命的环境下，上面将新质生产力这个近期一直强调的发展方向拿出来再正常不过。
如果放在基金股票的行业主题板块划分上，新质生产力其实对我们而言并不陌生。
电子芯片半导体类科技、通信类科技、计算机类科技、机器人、国防军工、生物科技与高端医疗器械及服务、高端机械、新材料、新能源汽车、光伏储能、风电等这些泛科技题材都属于新质生产力。
如果新质生产力能有所突破，那么我们不仅能在一定程度上解决产业转型困境下的经济问题，还能在信息安全、能源安全、健康卫生安全上有更足的底气，并打破特殊领域里被卡脖子的枷锁。
这些方向都属于成长风格题材，弹性波动大，前期主要靠“想象力”，后期则需要验证业绩，所以如果到时候参与了这些方向的博弈，个人倾向于行情集体高潮的时候别被情绪带着陷进去。
部分炒作可能是十几年内都落不了地的，对于这部分没有后续业绩支撑的方向，到时候得相当注意。
# 国内大循环 #
过剩的商品卖不到海外，就只能向国内销售，这是国内大循环必定会有的导向。
但由于目前失业率不太好看，居民普遍的收入预期也不太乐观，地方和居民的负债情况倒是有点令人头大，而且房地产相关的问题还没落地，个人认为国内大循环想要整起来也是需要努力的。
国内大循环对应的基金股票大方向说白了就是消费。
但我个人认为这个时代的消费对比上一个时代的消费重心可能会发生便宜。
比如白酒，尤其是高端白酒，个人认为其上市的稀缺性、整体营收水平、特殊的金融属性还是在线的，但它不再是成长风格题材，而是向价值风格题材转变，就像曾经的银行和房地产一样。
基本面仍然强，但失去了想象空间，如果估值合适，会有入场的价值，但如果估值偏高，个人认为性价比就不合适了。
在促进国内循环的手段上，一般就是家电下乡、汽车下乡，或者促进旅游。
而在经济走差的情况下，也是非常容易催生文娱产业的，有兴趣的话大家可以翻一翻欧洲的奢侈品品牌、美国的好莱坞都是在怎样的背景下形成并崛起的。或者也可以了解韩国的明星经济、韩剧，以及日本的游戏、轻小说、动漫漫画的发展背景。
换另一个角度，如果社会需要稳定，部分情绪需要释放，或者舆论需要借助软手段来规整，那么文娱同样是一个兼具经济和政治功能的重点对象。
而文娱方向对应的基金股票领域就是互联网、传媒、动漫游戏。
同样的原因，对于酒，平价亲民的啤酒或许会比白酒在释放情绪、麻痹压力这方面更有吸引力，我自己以后如果做酒，也会选择酒指数而非白酒指数，两者虽然都重仓白酒，但啤酒在就酒指数的含量中更高。
而刚需消费中的食品饮料、服装纺织则会由于货币购买力下降、原料进出口等事件悄然变化，这对应着大农业、恒生消费指数。
# 一带一路 #
如果说中低端产品出口向美国出不去，以工代赈在国内的效应又相对有限，那么将部分商品和投资转向不由美国主导，而是由我们自己尝试建立的“一带一路”上或许就是一个会被更重视的方向了。
至于一带一路有专门的指数，其权重行业是通信（对应信息革命）、新能源（对应能源革命）、基建、建材、交通运输。
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当然，以上只是单纯站在政策逻辑角度的个人想法。
行情并不是由单一的政策、逻辑、技术、资金、情绪、估值、事件等因素左右的，而是由这些因素共同催生的，甚至在每一段时间，主要原因都会有所不同。
因此，在具体操作时，个人认为市场本身的走势会更加重要。无论是哪个角度的思考我们都可以进行，但最终操作时，还得关注影响市场涨跌的直接原因——资金，主力资金打算怎么做才是更关键的事情。
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回到盘面，今天大A和港股都出现了不轻的跌幅。
但这样的走势反而符合我们前几天的猜想，即市场近期最有可能走出来的行情——弱反弹后下跌。
个人态度不变：
只要A股整体不破位，行情回踩60日均线或缺口，个人认为是机会。但如果破位了，当震荡市场博弈的资金就得暂时止损防守了。
至于已经破位的港股，个人倾向于先看回踩20-30周均线。
美股不再赘述，标普500或纳指100回踩20-30日均线时可考虑分批加仓，其余时间只要不是周线级别超买或者趋势破位就可以继续躺着；道琼斯美国reit指数在选择方向前可以一直躺着；标普1200全球医疗保健指数在正式反弹前都可以继续日定投直至买够自己的预期仓位为止。
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标普油气指数昨晚继续上涨1.27%，今天更新收益后，我们持仓的相关基金收益率就破10%了，个人态度不变，短线倾向于别追涨，但由于周线趋势向好，个人认为暂时拿稳就行，后续日线超跌或分时回踩关键支撑位的时候，我会考虑把没买够的2份仓位打上。
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老基民们大多数已经会看均线了。
不过考虑到部分新基民还不知道看盘软件或者均线指标，以及为了更清晰地知道当前行情距离60日均线或20-30周均线还有多大的跌幅，我个人今天中午做了个统计。
需要注意的是：
1、单就近期而言，60日均线和20-30周均线会随着时间的流逝逐步上移。
2、计算的跌幅点数是今天中午午休的时候趁点数没有变更时计算的，所以如果下午有收回或者进一步下跌，数据会发生较大的变化。
3、行情抵达60日均线或20-30周均线时，有可能会假破位多跌一些，又或是提前发动反弹。
因此，这里的跌幅统计仅作参考。
即自己近期如果想按照均显趋势支撑系统加仓的话，关注的方向离均线支撑大概还有多远的跌幅，从而好安排自己什么时候开始分批加仓，并控制自己加仓的节奏，以免踏空或过早把仓位全部打上了。
| A股宽指数 | |
| 指数 | 抵达60日均线所需跌幅（预估） |
| 沪深300 | 6.56% |
| 中证500 | 7.51% |
| 中证2000 | 15.20% |
| 科创50 | 14.72% |
| 科创100 | 13.58% |
| 创业板50 | 13.80% |
| 创业板300 | 13.80% |
| 北证50 | 28.51% |
| 中证红利 | 3.36% |
| 国企改革 | 6.63% |
| 安中动态 | 4.94% |
| A股基金常见行业主题板块 | |
| 指数 | 抵达60日均线所需跌幅（预估） |
| 银行 | 2.64% |
| 保险 | 4.34% |
| 证券 | 14.97% |
| 金融科技 | 25.32% |
| 房地产 | 11.46% |
| 基建工程 | 9.46% |
| 建筑材料 | 8.78% |
| 工程机械 | 6.48% |
| 消费龙头 | 4.92% |
| 消费红利 | 6.41% |
| 酒 | 6.54% |
| 大农业 | 6.50% |
| 畜牧养殖 | 5.09% |
| 粮食产业 | 7.83% |
| 家用电器 | 7.96% |
| 汽车 | 13.42% |
| 旅游 | 7.34% |
| 传媒 | 14.33% |
| 动漫游戏 | 14.96% |
| 医疗保健 | 7.31% |
| 中药 | 5.39% |
| 创新药 | 5.98% |
| 芯片半导体 | 16.49% |
| 计算机 | 19.72% |
| 通信 | 10.35% |
| 机器人 | 14.58% |
| 智能汽车 | 12.29% |
| 新能源汽车 | 14.88% |
| 光伏 | 8.24% |
| 风电 | 9.15% |
| 电池 | 12.87% |
| 清洁能源 | 8.82% |
| 国防军工 | 7.03% |
| 机床 | 13.06% |
| 化工 | 7.50% |
| 煤炭 | 3.13% |
| 钢铁 | 8.74% |
| 稀土 | 13.67% |
| 有色金属 | 5.78% |
| 稀有金属 | 14.17% |
| 电力 | 0.39% |
| 油气资源 | 3.23% |
| 交通运输 | 3.24% |
| 环境治理 | 13.91% |
对于大A宽指数而言，防御属性更强的中证红利，以及沪深300的求稳版本安中动态距离支撑位较近了。
不过后续如果市场选择大幅进攻的话，更侧重防御属性的方向反弹和补涨力度也容易有限。
至于A股行业主题板块上，红利（银行、煤炭、电力）和保险、油气资源（基金还没开门）、交通运输已经离均线支撑很近了。
我自己配置的是交通运输。
| 港股宽指数与行业主题板块 | ||
| 指数 | 60日均线需跌 | 30周均线需跌 |
| 恒生指数 | -1.32% | 3.33% |
| 恒生红利 | 0.83% | 2.37% |
| 港股通新经济 | 1.29% | 8.76% |
| 香港证券 | 10.51% | 24.59% |
| 恒生消费 | 1.45% | 3.54% |
| 恒生医疗 | -3.32% | 1.70% |
| 恒生科技 | 1.72% | 8.83% |
之前最开始的100份仓位还是会在合并精简期间保持100份上限，避免变相增仓。
