上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团”，600648.SH）作为原始权益人、华安基金管理有限公司作为基金管理人、国泰君安证券股份有限公司担任财务顾问的“华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”，于2024年11月20日，正式获批（证监许可【2024】1623号）。本项目也是上海首单仓储物流基础设施REITs。2023年5月，外高桥集团根据发行不动产投资信托基金（REITs）方案，启动公募REITs发行前期重组工作，并于同年正式启动外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金申报。2024年3月，项目上报至国家发改委，并于11月12日获得上交所无异议函，11月20日获得证监会注册批复。外高桥集团承担着外高桥保税区、外高桥港综合保税区、外高桥物流园区（二期）和森兰国际社区的综合开发、招商引资、产业培育、物业运营和管理服务。本次申报发行基础设施公募REITs的W3-3地块8#仓库、W4-3地块14#仓库、W5-2地块1#仓库和W5-5地块12#&13#仓库四个项目，位于外高桥物流园区（二期）内，合计建筑面积约14.92万平方米，项目运营年限在6年以上，与承租户合作良好，租约稳定，平均出租率95%以上，租金收缴率近100%。资料显示，外高桥物流园区（二期），距离外高桥港仅1公里，外高桥港承担着上海港集装箱近一半的吞吐量，是日韩、东南亚、中东、澳新和美西航线的固定始发港，班期稳定，亦可根据船公司计划灵活安排欧洲、非洲和南美洲非固定航线。本区域半径3公里范围内，高速公路、高架道路和跨江隧道纵横交错，为货物集散提供了高效的通行保障。轨道交通6号线、10号线和拟建的轨道交通20号线，为工作人员提供了便利的通勤保障。沪通铁路及其外高桥港装卸线建成后，将实现海铁公路多式联运。优越的区位优势，为本次发行的仓储物流基础设施项目的长期稳定运营提供了有力保障。从2020年国家推出公募REITs试点，到市场各主体逐渐接受基础设施公募REITs，再到REITs市场的市值规模与日俱增，以及如今的REITs常态化发行逐步提质增效，外高桥集团一直积极关注。一方面，公司积极践行金融创新，通过资产证券化工具提升存量产业不动产的流动性，实现资产市场价值和现金收益，实现产业不动产开发、运营、上市、受托管理、再投入的循环运作，增强公司可持续经营能力。另一方面，作为基础设施公募REITs基金部分份额的持有者，以及基础设施项目的受托运营管理机构，未来可在获取稳定收益的同时，继续运营并主导产业园区发展方向，提供适配产业迭代发展需要的空间载体，增强公司产业组织能力，助力公司从以产业园区开发为主向产业园区开发与产业组织发展并重转型。除本次发行入围的四个项目外，截至2024年6月30日，外高桥集团持有各类可出租物业近400万平方米，出租良好，租金收入稳定。这将为后续可持续扩募提供了充足的资源储备。外高桥集团表示，公司将在本项目发行成功后，关注市场各方反馈，积极筹划下一步扩募工作。![]()
团队专注于政府专项债、专项资金、特别国债以及财政绩效的研究与成果推广应用，已为全国各地方政府提供地方政府专项债券申报全流程辅导咨询服务、绩效体系建设与管理咨询服务。参与发行区域包括北京市、河北省、广东省、内蒙古自治区、山东省、陕西省、黑龙江省、辽宁省、湖南省、河南省、 广西省等地区，辅导项目百余项，总投资额达千亿元 。统筹各地方财政、发改等部门，以培训为依托，对项目进行遴选，根据项目实际情况，综合考虑项目期限、收益情况、债务年度分布等因素，通过提供政府债综合辅导咨询 ，以保障项目申报质量，并协助地方财政部门制 定政府专项债券的绩效管理评价体系，以规范专项债资金的使用。![]()
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项目总投资资金来源由两部分组成，发行政府专项债与地方财政资金配套（或实施单位自筹）。地方财政资金配套占总投资额的20%-30%作为项目资本金，且需要财政部门出具资本金承诺函。铁路、收费公路、干线和东部地区支线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、煤炭储备设施、城乡电网、新能源项目、水利、城镇污水垃圾收集处理、供排水、供热、供气、国家级产业园区基础设施、保障性住房、符合国家产业政策的重大集成电路产线及配套基础设施17个领域专项债可用于资本金。地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单-全国通用禁止类![]()
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服务范围：![]()
还可提供以下咨询服务:1、规划和产业咨询服务：十五五规划、项目规划设计、产业规划等;2、政府投融资：政府专项债项目谋划申报、超长期特别国债项目谋划申报、中央预算内资金项目申报、特许经营项目全流程、EOD项目全流程、片区开发全流程、全域土地综合整治等咨询+培训服务;3、申报咨询服务：农业、文化旅游、住建、生态环保等领域中/省资金、示范项目、试点项目申报;4、绩效评价及评估服务：预算绩效事前评估及事后评价，政府专项债券事前评估及事后评价、PPP绩效评价及中期评估等;5、工程咨询服务：可行性研究报告、政府采购代理、工程造价等及全过程工程咨询;6、管理咨询：企业管理咨询、国企改革、平台公司转型等;7、顾问服务：区域经济高质量发展顾问、政府和企业投融资综合顾问等;
8、金融咨询:项目融资可研报告编制及金融机构资源对接，辅助融资到位;
9、其他专项服务：化债咨询、双碳咨询、REITs咨询等。
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