好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！今天的大盘，变脸低开低走，没任何反弹，来了一个阴包阳，把上周四的大阳线全部都吃掉了。很多人说为什么跌这么多，涨跌总有原因，你一定要说原因的话：一是周末发酵的央妈鼓励存量房贷协商下调的事，这样一搞，很多人以为利空银行，接着银行、券商、保险以及房地产等权重都跌了，直接把指数带了下来。
第三就非常关键了，今天北向资金通道暂停了，要知道前几天大盘之所以反弹，北向资金可是出了大力，净买入了200多亿。其实，我认为这不是关键的因素，其实今天银行没有跌那么多，汇率的变化，涨完之后总有下跌嘛，银行也很稳。
这个整体而言，我认为市场就是主打一个磨底阶段，反复的阳包阴，阴包阳，在这里已经拉锯了很久。中期的筑底阶段就是这样的，没有规律，没有明显的趋势，这里就是磨底阶段。这个阶段我们对指数短期的波动没什么兴趣，精力就放在焦点事件和主线里就好了。第二个就是月底的重要会议，会有政策利好落地，会有风口。目前来说，我们就是关注这两大事件所引发的市场的主题。我先说一个总框，短期市场在磨底阶段，指数没有大的起色，但是个股，主线总是风生水起，会有轮动。去年同期华能国际大龙头亏损30个亿，今年上半年盈利50个亿；原因在于船舶背后的业绩，20年一遇的大周期，业绩都是翻倍增长的。因为业绩在持续改善，面板的价格三月到七月涨了30%，OLED的需求增量空间更大。再包括近期的存储芯片，之所以上涨是因为背后有业绩大幅的逆转；再包括近期预增非常多的汽车零部件、汽车产业链，前期上涨的背后也是业绩在推动。也许他们没有同步表现，但是轮动的背后逻辑是业绩，这是第一层面。第二层面，在你抓住了业绩有望转强的行业当中，你怎么去把握高标？市场的目前的成交额在七八千亿，没有一万亿到一万五千亿，所以要有业绩预期的支撑。因此市场短期资金相对萎缩的背景下，资金会选择一些小盘票。汽车当中涨幅好的，比如之前我们挖掘的瑞玛精密，万安科技都是小票；然后在业绩的主线受益的板块当中挑选低位的小票，这个是资金效率高效的方法。汽车无人驾驶、存储芯片、信创（挂钩网络安全，三季度有望出现业绩拐点）、电力、船舶，这里面我们收获很多。
面板主要两个逻辑，一是面板行业经历持续涨价，三月到七月涨了30%左右，行业有新的技术迭代，OLED快速成长，逐步替代LED屏幕。出货量从2022年去年到今年已经出货量增长五倍了，明年还是有望翻倍的增长。然后，根据目前市场量能萎缩的环境，选好低位的小票。如果再结合七月份的重要会议，它们本身属于未来政策受益的高质量发展主线，那就更有爆发力。详细的大势的逻辑和节后的应对策略，以及主线战场如何优中选优，我们今晚7:00详细展开。![]()
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