好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！
又到了周末我们唠嗑的时间。
我们这一代经历过大大小小各种危机和困境，所以面对困难能做到足够坚韧和淡定。
但是，不少缺乏历练的投资者确实缺少此类特质。
这就导致一旦市场出现小小的反差，会出现巨大的心理落差，变得心态失衡，从而放大恐慌。
在市场中，人性的弱点、贪婪、恐惧带来的结局，就是追涨杀跌；
而逆势套利的逻辑——反人性合常道，我们用逻辑去预判未来，去提前应对；
用逆势套利顶底轮回的逻辑，去做低位的挖掘机，而不是只懂跟风追涨杀跌的墙头草。
罗素的老师怀特海说过，智慧增长，知识就会消减，因为细节会被原则包容。
他说的这个智慧就是模式，知识细节是碎片，股市也是如此。
随着逆势套利模式的完善，市场无意义的信息就会消减，因为这些细节会被大的趋势、大的概率、好的战法模式所包容。
技术门槛高低决定财富的多少，如果单纯的努力和汗水有用，那拉磨的驴都应该霸榜福布斯了。
因此，思维能力和创造力大于努力，而经济发展中科技就是最大的创造力！
毕竟全世界几乎所有成熟的资本市场之所以能够长期走牛的根本，是因为头部的科技企业在持续新高，科技是永恒的第一生产力！
相比于其他行业的拥挤和内卷，人工智能自然在这个阶段具备明显的优势。
主线方面，还是围绕一些科技的方向，以及超跌的细分，要么有业绩，要么有政策催化剂。
时间上，7月份是总量政策的重要观察时点。
联系到前期披露的一些经济数据的恢复情况还不是特别理想，所以这就预示着新的刺激政策可能要公布了。所以我认为，目前的市场就在底部构造当中，有变盘的契机。届时二季度的经济数据陆续披露，中央和地方的大兴调研也阶段性结束，7月政治局会议会对下半年政策进行定调，在此前市场将围绕政策预期反复博弈。
政策有哪些预期？
全年来看，今年国内经济景气度是否延续回升态势，很大程度上取决于房地产销售是否趋势性的好转，房地产景气度也成为A股运行的核心变量。
目前来看，房地产市场整体处于偏弱的格局，一线城市的房价走势成为政策风向标。
中国经济时报：一线城市房地产限购应适时优化调整
目前地产的景气度确实比较低，新房和二手房的销售情况从4月以来就持续走低，地产板块整体调整也非常充分。
这个领域后续主要还是看政策如何发力支持。
而在经济偏弱期间，低估值稳定的行业占优。
另外，近半月政策聚焦“新能源汽车”和“人工智能”两大产业：“新能源汽车”方面：6.2国常会延续和优化新能源汽车车购税减免政策；各地继续发放新能源购车补贴；多部委会见特斯拉马斯克、就新能源汽车等交换意见并重申欢迎外企在中国发展；“人工智能”方面：北上深多地密集发布支持人工智能政策，聚焦算力资源整合、国产智能芯片突破、企业上市。7月迎来半年报预告披露的时间点，6月也有望迎来业绩预期的炒作。而业绩方面则涉及景气度，哪些行业仍在“逆势”复苏？拐点品种：半导体/消费电子/通信设备景气运行至“筑底位”①半导体：4月中国集成电路产量同比转正，为22年来首次；设备景气回升，材料和设计底部震荡；根据海外半导体龙头营收彭博一致预测，全球半导体基本面周期Q2见底，SOX指数相对收益自去年12月底部回升；②消费电子：5月DXI指数同比拐点初现，此前我们已提示4月第三周出现周度级别同比企稳迹象，为21年7月以来首次；根据IDC预测，2023年全球智能手机出货量同比收窄且H2回升斜率更高，苹果MR设备Vision Pro发布有望催化相关产业链；③通信设备：4月移动通信基站设备产量同比降幅收窄，光电子器件产量3-4月产量同比回正。弹性品种：面板/游戏/火电/化药/家电景气爬坡斜率扩大①面板：4月面板出货量、台股面板营收同比降幅收窄，5月液晶电视面板价格回升至116美元/片，价格复苏的斜率提升；②游戏：4月移动游戏收入、自研移动游戏海外收入同比降幅均收窄，前瞻指标国产网络游戏审批数量4月维持高位（86个），全年产品周期有望上行；③火电：4月火电发电量同比回升、成本端煤价下行；火电单季度毛利率与PPI显著负相关，本轮短周期复苏弹性受限、年内PPI或难转正，火电成本有望持续改善；④化药：4月医药工业增加值同比降幅收窄，5月新药审批进一步提速，全球医药投融资额1Q23同比回升；市场方面先聊这么多，另外我们看看本周有哪些可能影响下周市场的消息。1、商务部等四部门联合印发《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》提出，统筹组织绿色智能家电消费促进活动；深入开展家电以旧换新；扎实推进绿色智能家电下乡；实施家电售后服务提升行动；加强废旧家电回收工作。
2、专访沙特投资部副部长：中国经验+沙特机遇将带来无限商机正值中阿合作论坛企业家会议暨投资研讨会即将召开之际，沙特投资部副部长Saleh Al Khabti （赛乐），Saleh就会议筹备情况以及中沙经贸合作、沙特投资机会等热点问题做了回应。Saleh认为，中国在许多领域的优势都非常突出，中国的专业知识、技能会对各类投资，特别是房地产开发、高科技产业、汽车行业都将产生积极影响。目前沙特投资部正在与多家中国的电池厂商以及汽车一、二级供应商展开接洽，期望他们能够在这里发展壮大。 据新京报.贝壳财经，6月9日，记者从多家股份制银行处了解到，银行将从下周一(6月12)起，跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行内部人士向记者透露，该行周一即将下调的存款利率包括挂牌利率和定期存款产品利率，下调幅度或至少达到15个基点。此外，东部地区某城商行内部人士亦告诉记者，若股份制银行下调了存款利率，该行亦将考虑再度下调存款利率。2、易纲：预计二季度GDP同比增速会较高，CPI下半年有望逐步回升央行行长易纲近日赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作，并主持召开座谈会。座谈会上，易纲称，预计二季度GDP同比增速会比较高(主要是基数效应)，CPI(居民消费价格指数)下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。他表示，我们有信心、有能力、有条件实现今年全国两会确定的预期增长等目标。中国经济韧性强、潜力大，政策空间充足，对中国经济持续稳定增长要有信心和耐心。如果觉得我的观点对大家有帮助，请关注我，多点右下角的“在看”，多转发，也欢迎大家积极留言，共同探讨。
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