根据公告，工银中证A500ETF以11月29日为收益分配基准日，每10份基金份额将分配0.066元，权益登记日为12月13日，现金红利发放日为12月18日。不过，基准日基金份额净值为1.0078元，可供分配利润约-28万元。
（工银瑞信公告）
对于此，工银瑞信基金在公告中提到，工银中证A500基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。此外，基于本基金的性质和特点，收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。
值得一提的是，随着市场竞争的加剧，分红逐渐成为提升ETF市场关注度和投资者持有体验的重要方式。而在中证A500ETF中，22只已成立的产品中，有4只产品设置了强制分红机制，且分红比例均不低于60%，个别产品分红比例可达到80%。在分红频率上，4只强制分红的中证A500ETF均为季度分红。
不仅如此，在政策的引导和鼓励下，A股上市公司分红机制不断完善，分红水平持续提升。中证A500指数作为市场上的重要宽基指数，其成份股多为行业龙头企业，具备更强的盈利能力和抗风险能力，因此也具有较强的分红意愿。此外，中证A500ETF仍在持续扩容。目前，第三批上报的9只中证A500ETF已成功获批。
