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摘要：周四市场延续分化态势，三大指数虽小幅收红但整体反弹力度偏弱，两市量能更是进一步萎缩至1.5万亿以下。预计短期指数仍将维持震荡走势，注意把握板块热点之间轮动。
周四市场全天窄幅震荡，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.5万亿，较上个交易日缩量1645亿。盘面上，市场除AI应用方向外其余热点较为杂乱，但短线情绪继续活跃，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。具体板块方面，AI应用方向集体走强，Sora概念股领涨，机器人概念股冲高回落，互联网金融概念股反复活跃。下跌方面，大消费股展开调整。板块方面，Sora概念、培育钻石、脑机接口、传媒等板块涨幅居前，食品、养鸡、油气、稀土永磁等板块跌幅居前。
财政部：拟在政府采购中 给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠
财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外商投资企业等各类经营主体平等享受本国产品的政府采购支持政策。政府采购本国产品标准现阶段适用于货物，主要是工业制造品，不包括农林牧副渔产品和矿产品等。
（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）
我们认为，周四市场延续分化态势，三大指数虽小幅收红但整体反弹力度偏弱，两市量能更是进一步萎缩至1.5万亿以下。预计短期指数仍将维持震荡走势，注意把握板块热点之间轮动。具体来看，11月PMI数据最终落得50.3%实现三连涨，并且已经连续两月处于荣枯线50上方。这轮PMI回升一方面是因为短期抢出口，而更大原因是从9月以来国内新一轮政策驱动的效果，而后续政策端持续加码，包括12月经济工作会议、年底前还有新一轮降准等政策，可能驱动国内经济数据进一步持续向好。
另一方面，财政部起草了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见！征求意见稿提到，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。近期政策从补贴出口到补贴“内需”发生转向，自主可控方向值得重视。此外，何立峰接连会见外资金融机构高管，传递出中国正稳步扩大金融领域制度型开放，欢迎外资金融机构和长期资本来华投资兴业的重磅信号。行业方面，OpenAI宣布12天连开12场直播，将发布系列新品， 包括市场期待已久的文本转视频AI工具Sora和一个新的推理模型。AI应用环比加速、海外催化不断。展望后市，虽然近期海内外一系列扰动有所增加，但目前市场逻辑已经发生根本改变，政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环。我们建议投资者结构性行情下不宜追涨，保持低吸为主。
配置上，1）核心资产及新质生产力方向；2）特斯拉产业链。受益美国电动化率提升和智能驾驶监管放松预期，看好汽零/机器人/智驾供应链；3）超跌和低价补涨：如大消费（必选消费和医药）和新能源、地产、建材、稀土为代表的资源品等；4）题材方向：重组（科技领域为主）、低空经济、AI应用等。
【今日聚焦】
湘财股份：拟减持大智慧部分股份
富煌钢构：筹划发行股份购买中科视界控股权 股票明起停牌
淮北矿业：控股股东拟3亿元至5亿元增持公司股份
15天10板利欧股份：市净率为2.82倍 滚动市盈率为负
5连板大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段
5连板五洲新春：丝杠产品累计开票收入对公司业绩不形成影响
3连板华培动力：外部流通股的流通盘较小 存在市场炒作风险
8连板一鸣食品：市盈率和市净率均明显高于行业平均水平
4天3板山子高科：公司不存在违反信息公平披露的情形
高凌信息：拟购买欣诺通信71.98%股权 股票停牌
5连板巨轮智能：“机器人概念”相关业务收入对公司短期业绩影响有限
5连板日发精机：拟总价1元回购并注销5000万股补偿股份
【投资&签约】
金智科技：控股子公司拟约30亿元投建新型电力系统项目
翰宇药业：与DS3签订1.02亿元GLP-1原料药供应协议
多利科技：拟对全资子公司增资合计6.65亿元
北信源：与文化和旅游部中外文化交流中心签署战略合作协议
【增减持&回购】
恒玄科技：股东拟减持不超3%公司股份
孚能科技：持股5%以上股东深圳安晏计划减持不超2%公司股份
【其他】
宝鹰股份：重组方案获得珠海市国资委同意批复
高德红外：就侵害公司商业秘密提起诉讼 涉案金额2亿元
山鹰国际：SVP已获本次要约收购所有必要监管批准
太极集团：葡萄糖酸钙注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价
保变电气：控股股东国有股份无偿划转事项获国务院国资委批复
宝泰隆：控股子公司鸡西投资公司恒山煤矿复工
中航沈飞：向特定对象发行A股股票申请获得上交所受理
（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）
首席投顾：李建芸
S1440610120356
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