白酒的好日子也到头了!

财富   2024-08-28 22:50   上海  

自从520日开始,指数已经下跌3个月有余了。

在这个过程中,大小盘也不是普跌的。

一般情况下,是大盘股下跌,小盘股止跌,大盘股止跌,小盘股下跌。

之所以能够出现这种下跌模式,归根结底在于结构的闪转腾挪。

机构资金在小盘股-大盘股之间来回窜,当然这么窜下去的结果还是一个跌,可终归心里好受一些。

今天,上证指数终于刷新低点,虽然也就跌几个点,但是似乎象征着短期构筑的这道防线要受不住了。

下跌多少不重要,下跌带来的恐惧才是重要的。

当前来看,只有上证50指数还没有创新低,这里面有GJD的功劳,最近一段时间国家队不护盘的话,估计早创新低了。

今天,我看了一个机构配置行业的权重,目前机构配置的第一权重是银行,第二权重是白酒,当前机构对于白酒还是高配的。

这就来到今天我要谈论的重点,那就是未来机构对于白酒的高配还会持续吗?

我认为可能性不大!

正如前天我所写的文章——时代在变,投资逻辑也要变。

前些年,白酒板块的优越性非常之强,站在基本面的视角去分析,白酒几乎找不到缺点。

不过,即使基本面再好,要买入也要给信号啊!

那么,这个信号什么时候会来呢?

我认为1年半载来不了。

核心原因仍然是,时代在变,投资逻辑也在变。

今天,大家看到汾酒跌停了,至于原因,我大致看了一下财报,主要是利润增速的进一步下滑所致。

前些年,由于消费的不断升级,居民与企业对于高端白酒的需求量很大,可是产出量并没有那么大,造成高端白酒市场的量价齐升,白酒行业似乎已经成为成长性很强的行业。

可一旦前期经济增长的模式发生变化,以需求作为主基调的产业模式也要发生变化,白酒也难以逃脱。

我估计,白酒行业的苦日子才刚刚开始,后面即使是高端白酒市场也会出现大幅下滑。

事实也的确如此,现在即使茅台酒的价格也是一降再降,再也不是当年牛逼的存在了。

现在中秋降至,我认识的几个茅台一级供应商一直在发愁,节前不要说酒价上涨了,降价卖销量都跟不上。

这世界的内在规律是一致的,都逃不过供需的规律,更逃不过周期的驾驭。

前几年的新能源行业,涌现出多少明星公司,现在这些公司的股价都跌成啥了?

所以说,大家在一定要改变自己的认知,才能够变现自己的认知。

方向选错了,再努力也没用!


李博士的投资日记
人生的大格局,问题的大视野,方能实现思维和财富的跃迁。 希望本人关于中国资本市场的文章能使你思维升级,资产增值!
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