本文首发于公众号“私募排排网”。（点击↑↑上图查看百亿私募重仓股名单）
百亿私募作为私募中的头部力量，整体投研实力出众。同时，百亿私募也有各类丰富的策略产品和成熟的策略体系。那么，百亿私募业绩到底如何呢？业绩领先的百亿私募又有哪些呢？
为解答这些问题，笔者统计了百亿私募旗下产品在今年1-11月、近三年、近五年的收益！并梳理出了各阶段收益排名居前的私募产品！
根据私募排排网数据，截至2024年11月底，在私募排排网有业绩展示的百亿私募旗下产品共有284只，其中，股票策略产品占217只，多资产策略产品占43只，债券策略产品占11只，期货及衍生品策略产品占9只，组合基金产品占4只。
由于百亿私募旗下产品近8成为股票策略产品，因此整体业绩受A股行情影响较大。根据Choice数据，截至2024年11月30日，全部A股今年来涨跌幅的中位数为0.26%，近三年涨跌幅中位数为-4.74%，近五年涨跌幅中位数为28.77%。
在此背景下，在私募排排网有业绩展示的百亿私募产品，今年1-11月收益中位数为12.04%。近三年收益中位数为11.44%，近五年收益中位数为101.47%，整体表现远强于同期A股市场。
为了给读者提供更好的参考，笔者在百亿私募旗下产品中分别梳理出了“今年1-11月、近三年、近五年”收益前10强。（同一基金经理管理多只相同策略产品的，选择收益最高的产品参与排名）
其中，在“今年1-11月、近三年、近五年收益前10强”中均有产品上榜的私募有东方港湾、黑翼资产、龙旗科技。东方港湾夺得“今年1-11月、近三年”收益双料冠军！九坤投资旗下产品夺得近五年收益冠军！
百亿私募旗下产品今年1-11月收益前10强的上榜“门槛”超***%(点此查看收益），其中“股票策略-量化多头”产品占6只。东方港湾、乐瑞资产、龙旗科技、进化论资产、黑翼资产、宽德私募、鸣石基金、海南世纪前沿私募旗下产品分居前10！
冠军产品是东方港湾旗下但斌管理的主观多头产品“东方港湾海雅国际二号”。该产品也是10强产品中唯一的主观多头产品。该产品的最新管理规模约为***万元，今年1-11月收益接近***%(点此查看收益）。该产品成立于2021年1月27日，今年11月产品净值已创下历史新高！
从但斌公开的发言来看，但斌旗下的多只产品均选择了重仓美股的英伟达和纳斯达克100ETF。英伟达和纳斯达克今年来的强劲表现，且均曾在11月份创下历史新高，或是但斌旗下多只产品创新高的主要原因。（可参考：2024年但斌重仓股一览表（附但斌近两年重仓股））
12月5日，但斌做了一场名为“百年变局下的投资之道”的演讲。但斌在演讲中高度评价美股市场的投资价值。他提到，美股市场的设计和机制使其难以长期下跌，尤其是在高科技企业的推动下，其长期表现令人瞩目。他再次强调：投资要找主因，不要被噪音所迷惑和走偏。要投资“改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”，要学习巴菲特对商业模式的判断。
此外，龙旗科技旗下朱晓康管理的量化多头产品“龙旗中证2000指增1号”，最新规模约为***万元，今年1-11月收益超***%，位列第3。(点此查看收益）
资料显示，朱晓康是龙旗科技创始人、CEO、首席投资官。他本科毕业于武汉大学世界经济系，并从波士顿大学获得经济学博士学位。他具有22年金融从业经验，2007年加入当时全球最大的资产管理公司—巴克莱国际投资人(BGI)的科学主动股票投资部(后BGI并入贝莱德资产管理公司Black Rock)，管理多只美国对冲基金产品，并且从事全球市场的量化策略研究。2012年初回国创办龙旗科技。
百亿私募旗下产品近三年收益前10强的上榜“门槛”超***%(点此查看收益），其中“股票-量化多头”产品占5只，“股票-主观多头”产品占2只。东方港湾、九坤投资、玄元投资、明汯投资、龙旗科技、黑翼资产、茂源量化、衍复投资旗下产品分居前10！
其中，冠军是东方港湾旗下但斌管理的主观多头产品“东方港湾海银专享1号”。该产品的最新规模约为***万元，近三年收益超***%。(点此查看收益）
亚军是九坤投资旗下姚齐聪管理的量化多头产品“九坤日享中证1000指数增强1号”。该产品近三年收益超***%；最新规模约为***亿元，为10强中规模最大的产品。值得一提的是，该产品在近五年取得了近***%的收益，位列第1。(点此查看收益）
资料显示，姚齐聪是九坤投资的创始人之一，现任公司投研总监。他是北京大学数学学士、金融数学硕士，曾就职于美国著名量化对冲基金，对期货和股票的量化交易均有独特的理解。2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。
此外，黑翼资产旗下陈泽浩、邹倚天共同管理的产品“黑翼CTA-T21C类份额”，是10强产品中唯一上榜的量化CTA产品。其近三年收益超***%，位列第7。
资料显示，陈泽浩、邹倚天均是黑翼资产的创始人。其中，陈泽浩是美国斯坦福大学统计学博士。他拥有17年海内外量化投资实战经验，曾任职于雷曼兄弟、博时基金。邹倚天是美国斯坦福大学电子工程系硕士，拥有17年海内外量化投资实战经验，曾任职于华尔街顶尖机构巴克莱、博时基金。
百亿私募旗下产品近五年收益前10强的上榜“门槛”超***%(点此查看收益），其中“股票策略-量化多头”产品占8只。九坤投资、明汯投资、龙旗科技、盛泉恒元、宁波幻方量化、珠海致诚卓远、海南世纪前沿私募、九章资产、黑翼资产、东方港湾旗下产品分居前10！
其中，明汯投资旗下裘慧明、解环宇共同管理的量化多头产品“明汯量化中小盘增强1号B类份额”，在近五年取得了超***%的收益，夺得亚军，该产品最新规模约为***亿元。(点此查看收益）
资料显示，裘慧明拥有超过20年投资经验，历任全球知名投资机构Millennium基金经理、 HAP Capital资深基金经理，还曾供职于全球知名投资银行瑞士信贷投资银行、德意志银行的自营量化交易部门，担任基金经理。2014年创立上海明汯投资，现任明汯投资总经理。解环宇是明汯投资合伙人、投资总监，曾就职于全球知名量化对冲基金Citadel自营部门Citadel Securities，担任量化分析师。擅长统计套利，并将机器学习，深度学习等方法与传统量化有机结合，在股票、期货等市场上均拥有丰富的量化管理经验。
此外，盛泉恒元旗下赵忠东、徐永共同管理的量化多头产品“盛泉恒元多策略灵活配置7号”的10强产品中规模最大的产品。该产品最新规模约为***亿元，近五年收益超***%，位列第4。(点此查看收益）
资料显示，赵忠东是盛泉恒元的总经理兼投资总监，他是南京大学EMBA，拥有30年以上的从业经验。徐永是安徽大学计算机科学与技术学士，拥有16年从业经验，对量化对冲有深入的研究。
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