【日报】中国央行降准降息 国际金价震荡收跌

企业   财经   2024-09-30 13:51   上海  


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周五国际金价震荡收跌。国际金价开盘报2671.973美元/盎司,最高上行2674.290美元/盎司,最低下探至  2643.020美元/盎司,最终报收于2657.970美元/盎司。

周五在岸人民币对美元收盘报7.0160,较上一交易日涨40个基点,本周累计涨392个基点。人民币对美元中间价报7.0101,调升253个基点,本周累计调升543个基点。美元指数跌0.14%报100.4199。

央行周五开展2780亿元14天期逆回购操作,操作利率为1.65%,当日有5719亿元逆回购到期。因此实现净回笼2939亿元。

经济数据方面,8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%,预期为持平于0.2%,同比上涨2.7%;PCE物价指数8月同比涨幅为2.2%,较为符合鲍威尔在宣布降息后发布会上表示的预期。宏观事件方面,中国央行降准降息,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点。美联储穆萨勒姆表示,美联储应当“循序渐进”地进行降息;预计美联储在2024年剩余时间内将不止一次地降息25个基点。本周将公布美国非农就业报告,请投资者关注。

图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价

图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价

图三:美元指数与伦敦现货黄金收盘价

图四:恐慌指数与美国国债利差

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

贵金属和商品市场

No.1

国际贵金属及商品市场

 上一交易日,国际金价开盘报2671.973美元/盎司,最高上行至2674.290美元/盎司,最低下探至2643.020美元/盎司,最终报收于2657.970美元/盎司。COMEX黄金期货报2680.80美元/盎司。

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

国内贵金属及商品市场

 上一交易日,上海黄金交易所黄金现货合约AU99.99收盘价报于597.16元/克,上海期货交易所黄金期货主力合约AU.SHF收盘报于599.42元/克。

*上金所Au9999昨涨跌幅由昨日和前日的收盘价计算得出;上金所Ag9999昨涨跌幅由昨日和前日的结算价计算得出;上期所黄金、白银期货合约昨涨跌幅由昨日收盘价与前日结算价计算得出。 

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

黄金ETF

SPDR黄金ETF持仓量为871.94吨。

*SPDR是全球最大的上市黄金ETF                数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

利率和汇率市场

No.2

央行周五开展2780亿元14天期逆回购操作,操作利率为1.65%,当日有5719亿元逆回购到期。因此实现净回笼2939亿元。

美元SOFR和人民币SHIBOR

Shibor隔夜品种报1.401%,7天期品种报1.661%,1个月期品种报1.822%,3个月期品种报1.835%,6个月期品种报1.89%,一年期品种报1.923%。

*SOFR期限数据引自CME,由SOFR利率期货交易数据基于VWAP和线性优化等方法计算得出,包含隔夜及1/3/6/12月等五个期限。

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

银行间质押式回购

银行间质押式回购1天期品种报1.35%;7天期品种报2.15%;14天期品种报1.83%;一个月期品种报1.92%。

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

国债收益率

10年期美债收益率报3.75%,10年期中债收益率报2.17%。

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

主要汇率

上一交易日在岸人民币兑美元收盘报7.016。人民币兑美元中间价报7.0101。美元指数涨跌幅为-0.14%报100.4199。

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

权益类市场

No.3

主要市场股指

 美国三大股指涨跌不一,道指涨跌幅为0.33%报42313.00点,标普500指数涨跌幅为-0.13%报5738.17点,纳指涨跌幅为-0.39%报18119.59点。A股两大股指全线收涨,上证综指涨跌幅为2.88%,深证成指涨跌幅为6.71%。

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

国内外黄金股票

1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

日内展望

No.4

经济数据方面,8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%,预期为持平于0.2%,同比上涨2.7%;PCE物价指数8月同比涨幅为2.2%,较为符合鲍威尔在宣布降息后发布会上表示的预期。宏观事件方面,中国央行降准降息,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点。美联储穆萨勒姆表示,美联储应当“循序渐进”地进行降息;预计美联储在2024年剩余时间内将不止一次地降息25个基点。本周将公布美国非农就业报告,请投资者关注。

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