注：《2024—2025年中国司库报告》：数智化动能，共建中国式司库 正在预售中，关注的朋友们可以扫码咨询或点击图片，试读报告
当前全球经济形势依旧复杂多变。跨国企业在经营过程中不仅面临利率风险、汇率风险、流动性风险等传统风险，还将面临由政治环境波动、商业环境变化、地缘文化差异等导致的各类风险和挑战。资金是企业海外经营的核心资源，如何做好全球资金管理是企业全球化策略的一大关键。
推进境外资金集中，提升全球资金管理水平（点击文字，阅读更多） | |
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TCL集团：“财务公司+境外财资中心”，构建全球司库体系
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中国诚通：“双资金池”模式，打造“资本运营全球司库体系”
中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）全面贯彻党中央、国务院的决策部署，落实国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，积极开展司库体系建设。
中国诚通建立“双资金池”模式。根据所出资企业产业和境内外属性分别由司库中心、财务公司和境外财资中心进行“资金池”集中，打通司库中心和财务公司的通道，实现资金信息集中。境内“资金池”通过顶点账户模式实现账户和资金信息集中监管，以主账户法透机制实现账户资金余额的统筹利用。境外财资中心作为境外“资金池”，根据外汇管制程度实行不同方式的资金统筹管理；对于无外汇管制的情形，实行母子账户“资金池”管理模式；对于存在外汇管制的情形，分国别集中监管，结合资金计划，向无管制“资金池”集中。
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中国化学：中国化学国际投资公司推进境外资金池搭建
国药集团：国药国际跨境资金管理实践
中国国际医药卫生有限公司（简称“国药国际”）以项目制为行动纲领，深入挖掘国际化经营特点，以防控汇率风险、提升资金运营效益为目标，境内外资金一体化集中管理体系为基础，跨境资金池为主要工具，资金调拨和外汇交易为主要手段，全面发挥市场分析能力和议价能力，从资金的动态管理和静态管理两个维度出发，形成“对冲风险、外汇交易、存款配置”三个层次的渐进式管控思路。
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在新质经济发展背景下，央国企等企业要顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，使其成为企业高质量经营的核心动能和基座，加快推进财务数智化转型。
《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。
《2024—2025年中国司库报告》
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值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。
通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图，共建中国式司库。
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