突发，大利好！
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2024-03-10 10:37
北京
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欢迎加入，不求躺赚，但求避坑！复盘回归正常，老板们抽时间记得看我就好。加星标的话可以确保及时看到。周五、周六两天发生了两件验证资本市场走势正确性的事。
美帝忠诚马仔日本央行宣布，可能于3月19日的政策会议上决定取消YCC，并结束负利率政策，取而代之的是预先明确政府债券的具体购买量。正常宏观逻辑看，日本货币政策的调整，意味着全球最后的“便宜钱”即将下线，发达经济体利率或面临上行压力。日本央行此次对于收益率曲线控制的放松推高了日债收益率，或在一定程度上吸引资金从美债等外国资产回流日本，推升其他发达国家债券收益率。
最近一段时间，随着美股的持续拉升，已经有不少大佬在“出货”。近日，英伟达的两位董事Tench Coxe和Mark Stevens进行了大规模的股票抛售，总计套现超过1.8亿美元。贝莱德董事长兼首席执行官Laurence Fink向SEC报告了一系列内幕股票交易，出售2510万美元股票。春节期间，亚马逊的贝佐斯亦套现数十亿美元。本周三、四，鲍威尔分别于众议院、参议院进行半年一次的听证会，重点有二：1）一是鲍威尔重申年内降息的可能性，对近期市场热议的今年再加息预期形成了打击。2）二是鲍威尔提到美联储的美债持仓中短债的比例可能变大，即久期可能变短，和美联储沃勒3月1日讲话不谋而合。这有两方面好处，一是使得美联储收支于政策利率操作更为相关，另一方面使得未来再度开启QE对总资产影响变小（可以让短期债券滚动到期），这意味着美联储已经为下一轮QE未雨绸缪，而这也有助于改善美国国债期现倒挂的情况。无独有偶，刚刚，美国总统拜登在费城的竞选活动上表示，预计美联储将降息。而预期美元宽松的黄金和比特币市场全线走强，美元指数即将跌破102重要关口。合理预测，一旦美联储开启降息，我国央行将光速跟进。这场俄罗斯轮盘赌，即将进入决赛。
1、2月CPI、PPI公布，卖方普遍观点是受春节影响，数据转好，需要关注3月持续性。2、周五，AI武松英伟达大跌5%，引发热议，英伟达是否迎来了ai的“思科时刻”。连大摩都对比说，英伟达远远没有高估，虽然市值很高，但PE和增速都没有见顶迹象。综上，看好A股利好催化下继续上行！继续满仓持有高股息相关ETF。后续如有调整，考虑低吸通信ETF、半导体设备ETF。
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