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投机像山岳一样古老。
复盘回归正常，老板们抽时间记得看我就好。加星标的话可以确保及时看到。
1、指数预测
2024年4月，上证指数或将走出盘整，上攻突破3100，创出春季躁动高点后，回调。具体节奏上，下周3055这个位置是个重要观察点，如果下周一站稳，则可能直接上攻3090。如果A股继续在PMI超预期的背景下高开低走，空头再赢一局，则可能去到2935附近盘整3-5个交易日，在清明节后选择继续上攻3090。
如图示，预判4月的市场更像2014、2018、2019三年的走势。在3月大超预期的PMI披露之前，市场普遍预期，4月份必然不好做，要多看少动。
一致预期都是错的，4月上半月仍有行情的另一个原因是，场外踏空资金仍未有效回补，大V统计的散户仓位仍处于前期低位；机构端，公募维持高仓位，失去对市场的定价权，险资除了被郭嘉拿枪指着救市的那批、也基本大仓位踏空，多家银行理财因久期原因也在1月缴枪，权益仓位在5%以内。所以筹码端是支持继续反弹的。
基本面端，3月PMI大超预期背后显示，国内的景气扩张是基于全球制造业景气度的上行。主流预期继续看好受益于全球需求复苏的上游资源、受益于出海的中下游制造。
2、看好机会
从日历效应角度看，市场风格偏好大盘价值，板块上偏好资源、消费、金融，考虑地产拖累（高盛预测地产见底，参考美国还有3年，参考日本还有17年），更加看好资源和大金融板块。资源板块也有基本面的支持，大金融里，银行已经是今年涨幅最高的板块，当下边际看好券商，平安兼并方正后，本周末传出，浙商兼并国都。周五有份《并购重组培训会议》的纪要，颇受关注。
前面我们复盘说，4月作为季报期，是与基本面相关度很高的一个月，结合筹码看的话，业绩超预期的机构票不一定涨，但业绩不及预期的机构票一定跌。
主题方面，AI算力相关退潮，易中天、妇联在前高附近，完全凭借消息面刺激上下波动。周末OpenAI首次展示音频模型VoiceEngine 15秒即可复制原音，KIMI大模型概念可能有个反抽。
PS:这里聊一下KIMI的理解，重建一个sora需要1500亿美元，而kimi估值25亿美元，本质上是一个以字节的火山大模型为基础的长文本处理应用，KIMI 的大火，说明AI应用的内卷正式开始，大家都在卷算力，而在应用端的优化才刚刚开始。
此外，看好低空经济大产业链，作为新质生产力概念提出后首个万亿级别想象力的市场，机构对低空经济的关注度明显是低于预期的（但这个周末在迎头赶上）。一些底部补涨标的值得关注。
半导体，这块唯一的催化是，最近美帝又加大了对我方获取美国人工智能芯片和芯片制造工具的限制，关注后续走势。
关于机器人板块，其实后续的事件催化不少，但没有什么重大的事件刺激。周末传B站机器人天才稚辉君又拿到了一轮融资，就是那个单枪匹马造了一台自动驾驶自行车的神。
最后，小米汽车相关，这种卷王我并不认为相关产业链有啥增量机会，相反更坚定了我对华为智能驾驶的看好，赛力斯还是唯一的那个神。等智界S7重新发布，赛力斯周度销量回归平稳，股价将卷土重来。
总结下看好方向：
1）黄金、铜、铝，逻辑是一边美联储降息预期，一边是全球经济复苏带来的需求增加，供给端短期是偏刚性的，短期风险是炒的有点热了，追高有短期被套的可能。（黄金股etf、有色etf）
2）AI应用，如果市场给正反馈的话，看好传媒及影视相关，（传媒etf、影视etf），其实这波反弹对于AI相关一直很虚，原因是去年炒了一大波了，很难想象市场原模原样再炒一波。
3）大金融，券商板块的崛起，一看市场对浙商入主国都的反应，二看熊市转牛的预期，看好的人越多，板块弹性越大。牛市旗手，该出手时就出手。
4）智能驾驶，看好华为汽车唯一标的，但看图的话，4月份可能不一定能反应，80附近目前是支撑。
5）低空经济，想了很久，才把这个写进去。这波春季躁动的核心主线是新质生产力，从克来机电到万丰奥威，细分板块的轮动。
月度观点，需要每天每周的思考来调整，错了不重要，关键知道错在哪里，改掉下次做对就好了。
God bless A！
