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投机像山岳一样古老。
7月的市场展望，内容丰富度应该是最近几个月之最，如果对大家有帮助的话，需要大家的点赞、分享支持。
1、上月回顾
6月市场整体呈现单边下跌行情，整体符合预期。
我们在6月市场展望中，明确指出市场存在大幅下跌风险，建议空仓或买入现金管理类产品。这在事后看，无疑是大大的right。
弹性最大的30年国债etf，月涨幅2.79%。
当然，月初预判，时间在6月20日以后、空间在3000点附近可能存在反弹，由于市场走势复杂，该反弹未能兑现，但我们623文章中指出，可能的两个主线-电力right，芯片wrong。
在整个6月市场展望及应对策略上，仍然可以给自己打75分。
2、指数预测
咱们前期复盘提到，年度技术分析角度，虽然上证已跌破3100，但年内上冲3200乃至3400的预期仍在。
但是结合6月实际市场走势，本轮下跌A浪已经有效跌破了2968，这个位置是2635上涨以来涨幅的0.382分位，年度来看，下半年突破3174的概率在下降。
月度来看，下一个有效支撑位在2904，是2635上涨以来涨幅的0.5分位。
咱们在开始干活！提到今年市场的走势类似2016/2019，16年是跌至0,5分位出现反弹后，跌到0.618分位，确认见底。19年同样是跌至0.5分位出现反弹，后跌至0.618分位，确认见底。
因此，本轮见底的节奏应该是，下周跌破2903后，出现放量反弹，修复下周线6连阴的尴尬局面。反弹空间大概率无法突破3000点压力位。B浪反弹结束后，指数向下去到2840以下确认C浪底部。
结合715-718的大会预期，心中就有了未来大概的市场节奏，我判断7月上半月，市场可能出现继续下跌、探底回升的走势。
第三周开始，大会期间，市场可能继续呈现大票维稳、小盘阴跌的情况。资金面、政策面、外围宏观环境均不乐观的情况下，市场出现超预期下跌的可能性很大。
做多窗口期，就在2900点大盘企稳，到3000点的反抽区间。
B浪反弹，赚钱难度大，不参与，也是个不错的选择。
3、看好机会
1）继续看好资源品。
6月其实有赚钱机会，消费电子、ai、半导体相关的一个统一的特征是，低位、筹码不拥挤、边际有预期。本质上还是内卷玩法。
顺着这个逻辑，已经调整了接近两个月的资源品，可能迎来短期的反弹。
期货方面，伦敦金从4月初开始走震荡，下跌空间已经有限。
紫金矿业股价至419见顶走震荡，LME铜经过逼仓后已调整到418位置。后面股票与期货存在共振，又或者期货不出现破位大跌，股价也有可能走出一波反弹。
主要还是两个etf：黄金股etf、有色etf。
个股的话，紫金、洛钼，浪一点可以看看北方铜业。
2）电力
24年上半年至今，图保持最好的就是电力，以长江电力代表的水电股，上半年走了一波牛市，火电相关同样有不小的涨幅。
眼下，市场在纠结，长江电力的股息率已经接近10年国债、估值已经超过贵州茅台。
这个时候再去买水电，有点像火中取栗，但对于趋势交易者，即使火中取栗，也好于在粪坑里翻石头。
从投资性价比角度，火电/核电>水电。懒可以直接电力ETF。
3）出海+中报超预期
步入7月中报披露季，净利润断层买入法又有了可以一展拳脚的土壤。
出海叠加中报超预期品种，值得挖掘关注。
4、一致预期谬误
1）美联储降息，今年可能一次都没有。随着鲍师傅欲盖弥彰，遮遮掩掩，美联储降息节奏已经跟美债收益率隐形挂钩，降不降息本质取决于，债能不能发的出去，财政赤字能否维持的住。
2）对应的，国内更大范围的宽松政策也不用太多期待。仲景经济学的固本培元已经喊出来了，除非经济出现不可抗力式的动荡，不期待降准降息、以及更大的财政政策。要把已有的政策、用好用足，落实到位。
温水煮青蛙，很痛苦，良药苦口利于病。
连对三个月了，给个打赏？
God bless A！
