别过度期待降准降息..
财富
财经
2024-05-12 21:58
北京
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欢迎加入，不求躺赚，但求避坑！写个周报吧，最近一周基本没有写东西的欲望，看着大佬们在成长里来回博弈，周终一看赚了个寂寞，还贡献了手续费。
个人在5月展望中明确继续看好周期品，认为是周级别的低吸机会，实际走势大家也看到了，苟是苟了点，但堪称是稳稳的幸福。
周末大家普遍恐慌的是，社融相关数据大幅低于市场预期，乐观者在YY，政策进一步发力，降准降息可期云云。更有认为现在是为期两年大牛市的起点。对后市相对看好是必须的，但对所谓降准降息不要预期太高，央妈的货政报告说的很清楚：
在23年Q4货政报告中，删掉了“坚决对顺周期行为予以纠偏”和“防范汇率超调风险”之前的“坚决”，但本次货政报告又予以加回，与3月29日召开的Q1货币政策委员会例会保持一致。也就是说，担心汇率贬值，不会出现大力度的降准降息，更多的是与财政政策打配合，高质量发展。
因此，经济结构性分化的现状，还会延续，红利和资源品占优的市场现状短期并不会改变。
成长和小票这边博弈严重，反观周期和公用事业，利好不断。
广州开听证会，宣布水价涨31%，顺道让全微博人民了解了下36个主要城市的水价，石家庄躺枪。
另一边，5月10日国铁采购平台公告：招标时速350公里复兴号智能配置动车组数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组数量20组。2024年初至今动车组累计招标165组，达到2023全年的52.88%，时间未半进度已过半。并且2020-2023年时速350公里动车组分别为83、29、86、164组，这次招标已经超过近4年全年水平（高铁一年有2-3次招标），明显超预期。以上，红利板块不管看图还是基本面，都是天时地利人和。
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