如何定价“北美第一巴图鲁”?

财富   财经   2024-07-14 21:41   北京  


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投机像山岳一样古老。


考虑川普遇刺,关系重大,加更一篇。


帮大家问了KIMI,美国建国以来,共有9位总统曾遭遇暗杀,其中4位因此丧生。5位受伤后康复,(除首任总统遇刺时没有美股)事件发生后,美股没有大幅波动。


合理推断,下周开盘,美股因此出现大幅波动的可能性不大。不会有所谓的避险情绪交易。


川建国这波着实很惊险,枪手两发子弹,一发命中左胸,被防弹衣挡住,一发瞄准头部,转头躲过。


本文旨在分析,事件对A股影响,以及下周应对。究竟是何人主使,非本文重点。


首先,川普遇刺,所谓大难不死必有后福,如果拜登不换,大选前不发生遇刺、意外之类的黑天鹅,那么90%的概率,川普当选。相比之前,70%左右的概率进一步提升。


市场或将进一步演绎trump trade,去定价更高确定性的事件预期。


结合上述政策对比来看,trump trade包含两方面:

1)更大的通胀压力,资源品价格高位至少维持震荡的预期加强,铜、油、黄金等。

2)更强力的逆全球化,不管是关税、制造业回流,还是技术封锁,利空A股出口链,利好自主可控(芯片半导体)。

考虑到股价位置,以及三中预期,自主可控可以高看一线,可能成为这轮B浪反弹中,既有绝对又有相对的一条主线。

其次,从历史走势规律角度,川普当选,对A股是短空长多。

川普上一任期是从2017年1月20日-2021年1月20日,2017年大盘价值牛市,2019-2020的大盘成长牛市。



拜登的任职时间是2021年1月21日至今,沪深300和中概的的见顶时间都是在2021年2月18日附近,一直到现在,熊冠全球。



最后,期待川建国带我们进入新一轮牛市。


God bless A!




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