【解盘晚餐】市场回归基本面 研究创造价值
财富
财经
2024-12-19 17:06
北京
炜炜道来
【炜炜道来】已在本公众号「风味教学」菜单栏中更新，敬请前往查看。
*注意：我们只是提供对于找寻选行业的逻辑，评估公司合理的估值，传授的是方法而非个股推荐，切记~
研报点金
【研报点金】已在本公众号「风味教学」菜单栏中更新，敬请前往查看。
*注意：我们只是提供对于找寻选行业的逻辑，评估公司合理的估值，传授的是方法而非个股推荐，切记~
今天市场是震荡低开以后小幅回升，走势其实还是不错的，从成交量来看略有欠缺。我们的观点是目前市场开始逐步的往业绩线去靠拢，所以我们也说了科技里面的细分主要以业绩为主。下午由于苹果与抖音、腾讯的合作消息，导致了腾讯的股价出现了比较明显的回升，那么带动了港股略有回升。
总体我们会发现最近消费电子的部分公司开始走强，包括一些业绩不错的大型市值公司也在走强，这些公司其实都是我们之前长期跟踪的，至少跟踪了已经有一两个季度了。虽然之前妖股横行，小市值横行的时候，它们没有太多的表现，但最近明显的表现是强于市场的，这也是为什么我们可能与大家的感受不太一样。
在过去两周市场调整的时候，我们关注的一些品种，其实它们的强势程度是远比市场要好的，特别是一些绩优的，无论是高分红还是一些消费电子的苹果产业链，包括部分的机器人产业链的公司最近都做得非常好，我觉得它们的走强更多的是基于对于业绩的确定性。再过半个月，应该说部分的公司应该就会公告业绩到底是大幅预增还是预减，在这个过程里面应该对于业绩的确定性要求是最高的。
昨天录制了一期《炜炜道来》，我们对其中5个细分的AI+做了一定的详细阐述，这是我看了一篇非常好的文章以后，深有感触，跟大家交流。这5个细分不仅仅是AI+，我觉得更像“AI家庭应用+”，什么意思？我觉得是最容易在未来几年生活中能够看到并应用下去的，所以这才是我们要的从0~1的最好的一些产品或者说一些行业，大家可以看一下。同时我昨天也聊了一下债券市场，在昨天开会以后可能会出现的一些波动，对于资本市场的影响，在订阅内容大家可以看一下。
对于市场还是那句话——不悲观。我觉得指数在3350一线，如果大家对于基本面确认性比较高的投资者，就可以开始逆势的做一些加仓，说是逆势，很多品种可不是逆势，已经开始出现升势，胆子小的对基本面没有把握的，你可以一等到指数企稳回升，放弃一个底部再来加入也可以。
还是那句话，市场走得很稳健，虽然赚钱的效应不像很多人想象的那么大，但这就是牛市，这就是慢牛。5000家公司像9月底的这种行情，三四年遇一回，更多的就是一个结构性和基本面的行情，无论是红利还是科技的细分都需要研究，研究，未来才能创造价值。
仅供参考，谢谢大家。
本订阅号发布内容仅代表作者个人看法，并不代表作者所属机构观点。涉及证券投资相关内容应以所属机构正规发布的研究报告内容为准。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
证券从业资格编号：S0820624080002
