【解盘晚餐】 一周市场综述——2025 AI应用的元年
财富
财经
2024-12-13 17:03
北京
一周市场综述
财经风味 投资百味
-2025 AI应用的元年-
最近有一篇报道，引起众人关注，某卖方明星分析师在某大会上表示，未来30年可能会出现一个市值达到百万亿美金的机器人公司。他的假设是未来人类百亿人口，人均一台机器人，每年每人产生10万元服务费和5万元的利润，则500万亿市场利润，行业龙头即使只占有5%，也将有望百万亿美金的市值。
当下全球最大市值的英伟达还不足四万亿美金，大胆的预测，其背后是对AI应用的无限遐想，随着技术迭代的加快和应用场景的扩展，无论是机器人还是无人驾驶、亦或其他的AI应用，全球都在全速拥抱这第四次工业革命，2025，或将成为AI应用的元年。
未来产业的趋势其实只要紧跟那些巨头就可以了，巨大的资本开支必然造就领先优势，因此从资本市场的投资方向来看，90%的机会一定在他们布局的方向上，只要看看黄仁勋、马斯克、库克、华为在讲什么、做什么，花足够的精力去研究这些企业在做什么，你就知道什么是新质生产力，什么是未来了。
从硬件到软件，2024年10月全球AI的应用流量环比增长13%，总访问量超过60亿，头部AI应用广告的投放金额超4亿元，近半年翻了5倍，总迹象显示AI应用的盈利周期即将到来，从十年前的谷歌眼镜到今年的苹果眼镜，从元宇宙概念到特斯拉擎天柱机器人，2025或许会有更多应用进入定量产，一个个成品将摆在大家面前。
虽然我们无法预知爆款何时出现，但AI应用的在资本市场的浪潮必将席卷全球，每一次产业革命必然引发资本的狂欢与泡沫，虽然最终常常一地鸡毛，但这就是资本与现实的循环。
2025 AI+，我们来了。
炜炜道来
【炜炜道来】已在本公众号「风味教学」菜单栏中更新，敬请前往查看。
*注意：我们只是提供对于找寻选行业的逻辑，评估公司合理的估值，传授的是方法而非个股推荐，切记~
本周市场在会议的扰动之下出现了一些波动，跟我们预判的一样，就是在会议后市场出现了调整。
这一个调整使得整个原有的突破形态再度的没有形成，如果市场能够有效的突破3500点，那么其实在箱体上是有希望往上翻一个去上攻10月8号的，但今天全面调整的阴线，使得市场重新回到原有的震荡区间，3200~3500点。
给大家几个技术上的位置，第一个位置是20日均线，上证指数3350点一线有比较大的支撑。第二个位置是3250点，大概是在60日均线支撑非常强大。我们倾向于市场可能在20日均线能够得到止跌，也就是3350一线，3250的概率比较小。
从港股的走势来看，和11月8号的走势非常像，港股在昨天其实就开始出现了比较明显疲软的回落。那么整个港股我们看到本周几乎就是一个冲高回落的走势，完全跟随短线的政策，我们也知道港股基本上都是一些短线交易客在交易。
从盘面来看，这两天一些大权重的消费，昨天我们提到补涨态势的基本上全面退潮，板块上的唯一剩下的大概是AI应用。对于AI应用今天写了一篇周报，大家可以看一下，2025年我们认为是AI应用的元年，大量的AI应用可能会出台。
我们建议很多的投资者在这个位置要珍惜这一次回落的机会。我觉得在政策的预期上，下周应该有可能会有货币政策的动作，因为从时间上来看，下周在18号美联储降息以后，我们国内可能会跟进降准或者降息，降准的概率更高一些。从指数来看，如果能靠近20均线3350，建议很多投资者可以上车，我觉得这可能也是本轮调整最后的也是最佳的一次上车机会了。
订阅内容里面我们聊了三家券商，另外本周的《研报点金》会讲一些传媒行业，传媒行业细分还比较多，最近比较活跃，我们来聊聊传媒行业目前的基本面，把行业的细分情况跟大家做个交流。
仅供参考，谢谢大家，祝大家周末愉快。
本订阅号发布内容仅代表作者个人看法，并不代表作者所属机构观点。涉及证券投资相关内容应以所属机构正规发布的研究报告内容为准。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
证券从业资格编号：S0820624080002
