【炜炜道来】点评社融数据与当下市场各指数趋势分析
财富
财经
2024-12-17 17:04
北京
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今天市场继续小幅回落，到目前为止指数逼近3350点，盘中的整个跌幅基本上全军皆没，4800家公司，目前是下跌。
从跌幅榜的情况来看，今天主要下跌的都是一些前期有一定涨幅的偏高位品种，特别是一些热点和题材类的公司。今天有一个传闻我也不知道是哪传出来的，说美国不降息了，我们就来看一看是不是这样？我们认为美国这一次降息的概率依然是非常高的，是因为今天传美国不降息，所以大家有一些恐慌。
我不知道恐慌的点在哪里，第一，我觉得美国已经进入降息周期，虽然短期内人民币的汇率出现了一定的贬值，但我们认为从中长期来看，美元回落的风险其实更大一些，这是我们的第一个观点，可能与市场的认知有所不同。第二个是总体市场在当下的这个位置接近3350点，我觉得是越来越靠近一个支撑。
这一波行情的核心大家还记得是什么？是一个充裕的流动性和高层对于资本市场的呵护，以及大量预期政策的落地，这三件事大家听清楚了，是一个比较重要的关于资本市场的政策的呵护；第二个是一个比较宽裕的流动性；第三个是大量的预期政策的落地，关键是落地。现在市场的波动震荡依然在这个空间之内，比如说 3200~3500之间，这10%的指数波动主要是基于对于目前政策落地的效果以及政策落地速度的不确定性，大家不同观点的分歧所在。
从操作上来看，部分投机类的资金越是临近年底，它一般都会有兑现的可能性，所以近期在国债收益率不断降低的同时，我们看到高分红的股票又缓慢的起来，大概就是这样一个逻辑，所以我们认为越往下越要关注一些优质类的企业。优质企业我们主要谈的几类：一个是四季度的业绩有确定性会增长的；第二个是部分消费类的低位品种；第三是这一波回落以后部分的科技类品种，这是我们重点关注的。
昨天我们录了一期《炜炜道来》，主要聊了明年最重要的两块增量资金，大家可以想一下这两块增量资金到来以后，会对市场产生什么样的影响？同时聊了目前的操作策略，也解读了这次的社融数据。社融数据总体来看我觉得是偏低于预期，看看明天会不会降息了，我觉得会降，降完息以后，我们应该也会做一些跟进的货币政策的动作，更多内容在《炜炜道来》跟大家分享，订阅用户已经可以看了。
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