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研报点金
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收市看盘
今天市场是冲高回落,整体赚钱效应很差。
今天整个跌停板的家数大概有接近200家,好像是从11月份以来大概跌幅比较大的一天。从盘面来看,我们的感受其实还好,因为很多人知道我们对于红利股、港股相对关注度比较高,但是身边客户的感受不太好,特别是在11月份赚钱效应比较好的一些客户,最近的感受很不好。
简单一点讲,有一段时间A股因为四季度的这种重组效应,所以垃圾股涨飞天,但现在垃圾股的效应在大幅度的退潮。其实我们当时就说了,一般垃圾股很难穿过12月,因为12月其实你再要重组,时间已经晚了,很多的方案,债务重组早就已经定了,财报的东西你到12月份再要做调整,再要做一些资产的置换都来不及了,所以垃圾股冲高它总会有回落,而且回落往往是急速的。
对于2024年来说,由于“新国9条”的出台,我们认为今年可能是对很多的垃圾股最后的一次重组机会,当然之后还会有,央国企,但是对那些濒临破产的退市企业,这可能是最后一次了。明年4月份就会正式的启动大量的ST戴帽,所以这些股票这一波没有出掉的投资者,我觉得还是要非常的小心,市场一定是在走一个正本清源的过程,这是第一个。第二个就是短期的市场,由于经济数据和上周末因为大家原来预期有降准,也没有落地,所以很多的市场情绪就会比较弱一些。
我们的总体感受还是一句话,指数不担忧,3350附近我们觉得指数上差不多了,如果大家有机会能看到60日均线就是3300点,我觉得可以胆子更大一些。关键是操作上,目前的市场其实又回到了科+红的格局上,科就是科技,红就是红利,那么科技股高弹性,所以科技股在每一次市场回头的时候,要人气,它就会拉科技,上周半导体的这种大涨其实是一个极端的表现。
周末部分的科技类企业,半导体的企业出了事儿,其实影响还是比较大的,为什么说影响比较大?因为这部分的企业很多还不错,表面看上去涨得不错,但大家一听原来里面还有这样的货,很多公司的高管都出现这样的问题,还是对人气有一定的杀伤。那么红利一旦上涨的时候,市场就会觉得会不会切,特别是很多的个人投资者是很不喜欢红利这一块,我也不知道为什么,所以导致了市场的人气下降得很快。
我的观点就是只要成交量在,第一,维持在14,000 15,000以上,市场没有大问题;第二,红利的这种托底更多的是体现了长线资金,所以活跃和长线资金如果形成共振,实际就能上涨,不共振实际上就会横盘。
我们争取今天晚上录一期《炜炜道来》,想跟大家聊聊2025年目前的策略,有一些宏观上能不能进一步的去谈。上周我们聊了债基,聊了一些科技的细分,我想有机会再来聊一下,包括很多人很关心的港股的一些龙头,最近的股价走势我们也想再调整聊一下。
仅供参考,谢谢大家。
以上观点 仅供参考
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