以下文章来源于每日经济新闻
每经记者 杨建 每经编辑 叶峰
随着上市公司三季报的密集披露，百亿私募三季度重仓股也逐渐曝光，私募排排网数据显示，截至10月25日，共有22家百亿私募旗下产品出现在59家上市公司三季度前十大流通股东名单中，合计持有市值191.03亿元。从私募持仓标的来看，有多家私募押中芯片重组牛股晶丰明源。近期A股市场开启了一轮大牛市行情，对于私募机构来说，在这轮牛市行情中，私募机构到底抓住了那些牛股是投资者较为关心的话题，随着上市公司三季报的密集披露，越来越多的私募重仓股逐渐曝光，私募排排网数据显示，截至10月25日，共有22家百亿私募旗下产品出现在59家上市公司三季度前十大流通股东名单中，合计持有市值191.03亿元。其中百亿私募三季度增持上市公司5家，新进上市公司6家，30家上市公司持股数量不变，减持上市公司18家。高毅资产旗下的私募产品三季度现身云天化、瑞丰新材、森麒麟、华秦科技、健康元、中国巨石、鼎龙股份、紫金矿业等8家上市公司前十大流通股名单中，合计持有市值90.37亿元。值得注意的是，从高毅资产的持仓来看，大多数是减持为主，比如邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金三季度减持了紫金矿业9402.76万股，期末持有1.8亿股。另外邓晓峰管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远在三季度也减持了紫金矿业6021万股，期末仍持有1.54亿股。另外中国巨石也是高毅资产长期持有的爱股，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金减持中国巨石218.89万股，期末持有4078.08万股。另外邓晓峰管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远也减持了中国巨石199.28万股，期末持有3891.68万股。从邓晓峰持有中国巨石的时间来看，高毅晓峰2号致信基金从2022年一季度开始就持有至今。高毅资产旗下的高毅庆瑞6号瑞行基金开始减持森麒麟，三季度末仍持有1211.41万股；高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金减持了华秦科技49.14万股，期末仍持有192.51万股。与高毅减持相反，深圳市和沣资产旗下三只私募产品扎堆增持华秦科技，其中和沣远景期末持有152.07万股，增持了30.23万股。和沣融慧私募基金增持了40.94万股，期末持有145.14万股。和沣1号私募基金增持华秦科技14.4万股，期末持有87.96万股。近期，半导体等科技领域的并购重组成为市场热点，尤其是双成药业、富乐德、光智科技等收购半导体芯片，公司股价上涨带来的赚钱效应吸引了市场各方的关注。10月21日，晶丰明源公告，公司正在筹划以发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司控制权，本次交易预计构成重大资产重组。四川易冲科技是一家无线充电芯片和解决方案服务商，主要产品是无线充电芯片和智能硬件。公司股票将于2024年10月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。值得注意的是，晶丰明源股价停牌前股价已经大幅上涨，9月至今已经上涨了85.8%，三季报显示，有四家私募机构押中了半导体芯片重组大牛股晶丰明源，从持股来看，上海思勰投资旗下的思勰投资思源8号持有晶丰明源176.13万股，上海烜鼎私募基金旗下的烜鼎星宿6号也持有晶丰明源176.13万股，北京才誉资产管理企业(有限合伙)旗下的才誉中国价值多策略对冲1号持有晶丰明源122.63万股，上海湖杉投资旗下的苏州奥银湖杉投资合伙企业也持有89.85万股。此外，老牌百亿私募重阳投资旗下产品三季度现身移远通信、新和成2家上市公司前十大流通股名单中，合计持有市值6.56亿元，其中移远通信持有数量不变，而新和成则被重阳投资减持3810.19万股；上海理成资产旗下的理成圣远1号A期减持了鼎龙股份150.93万股，期末持有1315.65万股；仁桥资产持有山河药辅，精锻科技，国投智能；宁泉资产持有洲明科技，利亚德；一村投资持有新元科技，创新医疗。值得注意的是，从目前百亿私募持仓来看，大多都是传统行业，这些板块在这一轮牛市中涨幅较小，排排网财富理财师负责人孙恩祥告诉记者，从百亿私募开始调仓换股的动作看，是为了更好的应对接下来的市场行情，减持传统行业可以看出，百亿私募对接下来市场行情变得更加乐观，在整体操作上也开始从之前的防御转向进攻，因此对之前的偏防御类传统板块进行了减持，增加了科技成长类等进攻较强的板块配置，以期在未来获得更好的投资回报。明泽投资基金经理胡墨晗也表示，当前市场的大趋势已经经历了由熊到牛的切换。自9月底以来，市场情绪显著改善，牛市的预期逐渐成为共识。面对这样的市场情绪和趋势变化，我们的投资策略必须进行相应的调整以适应新的市场环境。其次，在牛市的初期，市场往往呈现出普涨的格局，此时通常不会急于调整持仓结构。而在进入牛市第二阶段后，随着行业板块表现的分歧和分化，机构投资者会根据各自的研究方向、擅长领域以及市场观察，对持仓结构进行调整。这种策略调整是基于市场趋势变化的正常应对，目的在于把握市场整体变化带来的投资机会。
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来源：每日经济新闻 2024-10-26
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