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掌宝叨叨
20241014
10月12日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安在发布会上公布四项增量财政政策，聚焦支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等四方面。蓝佛安强调，逆周期调节政策绝不仅是以上四点，这四点是目前已经进入决策程序的政策，还有其他政策工具正在研究中，比如，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。
股市晴雨表/股市箴言
今日股市：多云
本周股市箴言：股市小幅上涨之后，必有回撤。股市中期上涨之后必有回调。牛市之后必有熊市。大泡沫之后必有大崩盘。人们开始就说“这次不一样”，但是后面的结果往往是老规则仍然有效，周期重新开始。-----霍华德•马克斯。
今日解盘 /每日把脉
10月11日市场全天震荡调整，创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.57万亿元，较上个交易日缩量5710亿。板块方面，跨境支付、贵金属、ST等板块涨幅居前，风电、半导体、CRO、次新股等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌2.55%，深成指跌3.92%，创业板指跌5.06%。
市场由各板块构成，板块则由各板块龙头股或领头股指引方向。一轮行情的主导板块则对市场有着较大影响，本次市场快速反弹由主导板块大金融带领，观察大金融龙头股天风证券来看，天风证券实则从9月6日、7日开始连续两涨停，开始底部放量，9月24日乘会议三大利好之际，率先开始放量涨停，除26日稍有换手外，其它时间全是一字板上顶，期间中信证券、东方财富亦9月27日、30日加入涨停阵营，将国庆节前气氛拉满，节后10月8日三股继续涨停，市场情绪达到极致，随后中信证券、东方财富10月9日巨量冲高回落，次日天风证券天地板A字下杀。其它板块看，地产板块相对更弱一点，金地集团、保利地产、万科10月8日即提前高开回落。芯片板块在中芯国际带领下，有所抵抗，中字头板块在10月10日周四有十多只涨停对抗市场下跌，但均力量较为有限，上周五未能延续强势。解铃还需要系铃人，后期盘面的观察点一是券商等大金融板块何时企稳，二是能否有其它板块的崛起，从而开启第二阶段，权重搭台，板块轮动。
盘面上，跨境支付概念股逆势大涨，四方精创、科蓝软件、小商品城、青岛金王等涨停。2024年金砖会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行，金砖国家支付系统（BRICSPay ）可能在今年10月份推出，开启全球去美元化的序幕。当前人民币资产避险属性日益凸显，在国际结算时更具吸引力，CIPS将在国际清算体系中占据更加重要的地位。数字货币摆脱对SWIFT的依赖，跨境支付应用未来可期。
交易策略 /指点迷津
在市场调整之际，投资者将目光聚焦在财政政策上，从所公布的财政力度上看，财政政策“四箭齐发”加力稳增长，化债+特别国债+稳楼市+惠民生，积极财政态度明确。从中长线上看，货币政策与财政政策双轮驱动，短线震荡应不改中长线继续向好。操作策略上短线建议震荡低吸，波段操作降成本。
今日热点 /点石成金
一、地产
财政部将出台一揽子增量财政政策，助力地产止跌回稳。随着重磅政策陆续落地实施，房价有望结构性企稳，加速改善二手房抛压，逐渐传递至次新房及新房，促进楼市“止跌回稳”。
房地产ETF（512200），近5日涨幅为-4.24%。跟踪指数为中证全指房地产指数（931775）。前五大持仓为，万科A、保利发展、招商蛇口、海南机场、张江高科。
二、贵金属
地缘风险事件频发，美联储降息预期，支撑黄金需求。有数据显示，今年以来，国际金价涨幅已接近30%。
黄金股ETF（517520），近5日涨幅为-0.34%。跟踪指数为中证沪深港黄金产业股票指数（931238）。前五大持仓股为，紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金。
上述标的均为示例，不构成投资建议!
一周小结 /温故知新
上周市场呈现冲高回落走势。国庆节后第一个交易日，上证指数以3700点下方位置开盘，随后展开调整，全天创出历史天量。向上跳空缺口随后在剩下的三个交易日里逐步回补。在3200点处有所抵抗，但目前临近下方3100到3200点缺口，可能在技术面上存在进一步填补缺口的压力。
大幅上涨后的回撤可能更多是技术面原因，市场走强态势预计仍在持续。投资者受到9月24日后的政策所鼓舞，跑步进场，短期量能急剧增加，这也累积了大量的获利筹码。在这过程中，由于投资者对政策利好解读过于一致，导致在前期可能投入了大部分的资金，而在后期消化获利筹码阶段买盘略显不足，从而出现调整走势，这应属于大涨后的技术性回撤，震荡整固后市场仍有望持续走好。
行情好转的第一阶段是积极做多的情绪主导下的行情，这种行情大多以普涨、大涨为特征。进入第二阶段后，可能基本面的变化会成为左右股价的的决定性因素，因此下一阶段预计是分化的行情。周末财政部新闻发布会财政部的相关表态将在未来中场期内影响各个行业。前期核心内参中有提到：在外部环境复杂多变，国内经济走向不明朗的情况下，需要高度关注宏观经济政策的变化。这些政策往往蕴含众多投资机会。9月24日发布的政策如此，未来的政策预计也会对经济起到极大促进作用，因此中长线建议采取积极乐观态度看待市场为宜，建议持续关注能源、通信等方向的个股挖掘。
资金动向 /数据跟踪
值班撰稿
刘宇
证书编号：S1070613050003
审核编辑
衣永东
证书编号：S1070610120020
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