防守一波

文摘   2024-12-08 20:43   湖北  

1、医药大涨3%以上。

主要原因美国2025财年国防授权法案最终协议文本公布,生物安全法案未被列入

这消息是财联社给出的,让人觉得医药这波稳了,开始大开香槟。但是,之前分析医药法案的时候我就说过今年不会落地,这不代表医药能过关。

今年没做单独立法是大选年有一堆事要忙,留给两院的时间不多,等川普上来后,大概率要针对这事做文章,毕竟反hua是那边的主要工作。

医药不能靠外人,还是要靠咱们自己。

2、有降息方面的小作文,导致周五大涨。

还有个消息:余额宝7日年化收益率创造历史新低,跌破1.3%。
上半年我就多次针对降息发文,这是解决问题的最好方法,希望降快点,别磨磨蹭蹭的,学学人家,每个月降25基点...

3、韩国在野党弹劾总统失败。

原因是票数不够,在野党只有190人,但弹劾总统需要200票。
执政党投票的时候集体离场,倒不是说他们准备保总统,而是他们不希望尹锡悦被弹劾下台,事后让他自己辞职,在名声上好听点。

尹锡悦滚蛋是肯定的,现在就看是自己离职或者被开除。

4、OpenAI研究员表示O1模型将引爆AGI时代

我印象中好像他们不止一次吹过这种牛逼,打嘴炮没什么意义,最终还要见真章。

这段时间我经常参加一些AI生态的会议,其实我认为AI就像是90年代的互联网,确实非常火爆,也有很厉害的软件出现。

但是更牛逼的亚马逊、腾讯、网易等,都是几年后才出现的,所以对于AI,我认为赚钱的机会还有很多,不过互联网历史上也有乐视、雅虎这种,当年如日中天的企业也有倒闭的时候,什么时候进场都不晚,眼光还是很重要的。

5、周末中国建材申请以4.03的价格要约回购34亿港币,比现价高15%

相当于直接打市场定价的脸,你们给的价太低了,这事让很多人开始有了想象空间,还有一大堆低估值央企也是一样的情况,如果人人都出手回购...就是一波大的估值回归行情。

并且,之前央妈还给这些企业准备了3000亿子弹,这可能也是周五大涨的原因。

...

上周的主要趋势是涨,如果深究下去,会发现市场对12月重要会议的预期拔的比较高,人人都认为会有大招出手。

我的看法比较悲观,一方面大招在10月份已经发了很多;二来不论是化债还是对房地产的支持,其实实际效用上并不大;三是特朗普还没出牌,我们会提前王炸吗?

不论怎么想,重要会议大概率是沿着10月份政策主线继续延伸。

市场怀着对会议的美好憧憬不断做多,预期落空之后,还能继续上冲吗?

所以我比较悲观,这波如果往上冲击3600点,大概率会继续减仓!
当然,若是会议真爆出惊天超预期利好,那就在拿一拿,后面减个大的!

就聊这么多。

赋格投资圈
班克的看法。