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November. 8
特朗普获胜的第二天,特朗普交易全面反转,美元、美国金融板块以及特朗普媒体股见顶回落,Bit币涨势放缓,中国股市触底反弹。鲍威尔硬刚特朗普,令美元加速回落”。
中国股市开盘后大涨,A50指数终于是突破了14000大关,连带黄金、铜、铝、澳元、新西兰元、RMB等相关商品一同大涨。原油仅仅在午间和晚间出现同步大涨。
能够发现一个有意思的现象。最近一个月经常出现,黄金、原油、铜、铝等大宗商品在商品期货内盘(澳东时间12点)和夜盘(澳东时间24点)开盘时经常出现较大的同向波动,而且往往会指引当日的整体方向。(这里指的是国内期货交易所开盘时间,例如上海和大连期货交易所。)而且从最近中国股市的开盘走势来看,能够发现另一个显著的规律。澳东时间12点大宗商品的开盘方向往往与45分钟后中国股市开盘后的方向一致。换一句话来说,大宗商品开盘方向可以作为中国股市以及澳元与新西兰元的先行指标(间隔45分钟)。
特朗普的关税政策明明对中国经济不利,为何中国股市却大涨?一种解释是贸易战会让中国政策重心转向刺激内需,从而利好股市;另一种解释是昨天中国发布的宏观基本面良好,地产与出口双双报喜,引发股市的大涨。
不过,通过昨日美元、美国金融股和特朗普媒体股的下跌能够发现,特朗普交易的“买预期,卖事实”叙事也是关键原因。刺激落地后,中国股市过去一个月的低迷表现中已经纳入了特朗普提高关税的预期。因此出现了在特朗普获胜后,多数“特朗普交易”行情发生反转的情况。过去一个月行情趋势越单边的商品,昨日的反转也越明显。
除了特朗普媒体股票外,就要属美元的反转最为显著。从中国股市开盘后,美元便一路下跌。尤其是在英国央行发布利率决议后,由于多数委员支持降息25基点,并上调了通胀与经济增长预期,同时行长贝利表示不能过快降息,并警告政府预算案可能提高通胀。这些鹰派信号令市场降低了对英国央行12月继续降息25基点的押注,目前概率仅为15%。英镑大涨,美元承压,令其他主流货币尤其是通胀仍然“偏高”的日元、新西兰元与澳元一同大涨。黄金也凭借中国股市和英国央行的双重动力,反弹并回到了2700大关。
然后就到了最关键的美联储利率决议了。
毫不意外,美联储降息25基点,不过在决议内容中删除了“对抗通胀有信心”的表述,释放了鹰派信号,美元随美债利率一同上涨,并在鲍威尔讲话期间保持震荡。
这种情况一直持续到鲍威尔说出了那句市场最关注的话,“不会因为特朗普提出要求,我就辞职,法律也不允许。”此话一出,特朗普交易中最关键的美元与长债利率瞬间反转下跌,令黄金与其他主流货币一同上涨,金价突破2700关口。
整体来看,昨日的行情就是特朗普交易的反转。美元下跌过程中,受到中国股市利好的澳元与新西兰元表现最佳。欧元与瑞郎仍然低迷,欧洲管委称关税会对欧洲经济造成负面影响,德国执政联盟的崩溃反倒为欧元提供了一丝支撑。日元、RMB与英镑居中。
标普成分股一日热力图
美国股市也很有意思,特朗普交易中的金融板块昨日大跌,连带欧洲与英国金融股一同下滑。但同时,科技板块继续大涨,连带日本与欧洲的先进制造业(例如日立和ASML)继续上涨。同时中国股市反弹,带动欧洲奢侈品板块大涨,令欧洲指数昨日表现最佳。特斯拉连日上涨,触及300大关,不过和Bit币一样,涨势有所放缓。
次日02:00 美国11月密歇根大学一年期通胀预期初值*:前值2.7% 预期2.7%
次日02:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值*:前值70.5 预期71
由于今天没有重要的数据发布,因此关键还是看美国大选与特朗普交易的后续影响。
特朗普已经宣布胜选美国总统,参议院也毫不意外地落入共和党手中,但众议院的选票还在统计当中,存在一定的不确定性。如果众议院被民主党把持,那么特朗普很多政策就难以实施了。不过截止今早,目前共和党已经拿下了211个席位,距离绝对多数还差7个席位,而民主党却差了15个席位。民主党想要获胜,需要扭转四个共和党选区。虽然不是没有可能,但概率的确很低。
如果小概率下,民主党拿下众议院,则美元与美国金融股将继续下跌,中国股市将继续上涨,Bit币、特朗普媒体与特斯拉股票将回落。如果共和党顺利拿下众议院,Bit币、特斯拉以及美股大盘或延续上涨,原油与黄金则会下跌。
在最终结果出来之前,都是以共和党拿下众议院作为布局方向。
Finlogix情绪指标信号:
(均值回归)回踩72.3或突破71.7后顺势跟空
72.3-72.5
71.7(突破);70.7;70
经过大选的冲击,油价正处在70-72.5区间往复震荡,形成箱体结构,在突破之前应该以高抛低吸为主。关键当前价格静区的突破动能。中国股市开盘后,油价上破则等待高位做空,下破则顺势看空。
大宗商品内盘开盘表现不佳,中国股市日内可能出现回调,对油价不利。同时考虑到共和党可能把持众议院,红色浪潮将提高化石能源供给,利空原油价格。
(图中箭头仅为预期走势可能性推演)
Finlogix情绪指标信号:
(均值回归)突破2700后顺势跟空
2715(突破止损)
2700(突破);2690;2650-2670
同样关注中国股市开盘方向,回调则会带动金价回落。一旦金价突破2700大关,那么很可能会一路回到前低点需求区2660附近。采用突破跟空的交易策略。
无。
(图中箭头仅为预期走势可能性推演)
Finlogix情绪指标信号:
(均值回归)突破0.665后跟空
0.668(止损)
0.665(突破);0.663;0.659-0.66
一旦中国股市回调,共和党掌控众议院,澳元将在日内受到巨大利空,吐出昨日大半涨幅。现价正在形成头部反转结构,一旦跌破0.665颈线就有继续做空的机会。
无。
(图中箭头仅为预期走势可能性推演)
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