财经|澳元的拐点出现!美元不顾利好,黄金再创新高!AI频频暴雷,纳指遭逢大跌!

文摘   2024-10-31 16:07   澳大利亚  

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October. 31

澳洲2.1%的月度通胀远低于预期,澳元在暴跌后反倒逆转了,原因是美元在下跌。在数据的连番轰炸下,美元持续回落,欧元大幅转涨。美国科技板块遭遇AMD与超微电脑双杀,三大股指集体收跌。



昨日发生了什么?

根据博彩网站今早数据,特朗普的胜率优势回到31%,特朗普媒体股票两日内回调了30%

受到前一天拜登通过对华投资禁令的影响,中国股市开盘后大跌,中芯国际引领半导体板全面回调,A50指数跌破了13400关口,目前在13200附近企稳。与澳元、新西兰元、铜、铁、锂以及相关股票、英国与澳洲股指集体下跌。不过行情很快在亚盘便结束了。

然后就到了横跨欧盘与美盘的复杂消息面行情。

法国良好的GDP表现开启了欧元的反弹,并在欧洲开盘后加速。随后是德国与意大利的GDP,一好一坏,令欧元冲高回落,美元触底反弹。较低的欧洲经济景气指数,加上大大超越预期甚至翻了一倍的美国ADP就业人数,令美元快速上涨,并回补了全部跌幅。

不过美元的强势并没有持续太久,真正的拐点在美盘出现。

先是美国发布了低于预期的GDP数据,加上财政部并没有上调国债发行的计划,令美债利率回落,同时也拖累了美元。紧接其后,德国发布了最重要的通胀率,从上个月的1.6%大幅度反弹至2%,超过预期的1.8%。欧元重新获得动能开始大涨。与此同时,英国政府上调了国债的发行规模,令英债利率大涨,进一步带动欧元上涨,美元持续承压。这种情况一直持续到美市收盘。

能够发现,好消息无法令美元上涨,坏消息却令美元持续下跌,说明美元目前处在超跌位置。

在中国股市企稳,欧洲发布良好GDP的时候,反倒是发布了2.1%通胀的澳元大幅度反弹,表现仅次于欧元,RMB也持续反弹。日元水平震荡,英镑表现最差,可能受到50年来最大加税计划的影响。

黄金又恢复了与美债利率的负相关,伴随利率震荡下降,降息预期缓慢提高,金价也震荡走高。原油价格也没有受到中国股市太大的影响,震荡走高。但股价却并没有像谷歌一样暴涨,反而爆发时下跌。

美股方面同样消息面不断。超微电脑的审计离职,引发市场对财务透明度的质疑,导致股价在美股盘前再度暴跌32%,连带整个科技板块以及美股大盘集体转跌。在美市盘后,微软与Meta发布财报,均好于预期,云业务大幅增长。但股价非但没有像谷歌那样暴涨,反倒是暴跌。

今日重要事件(澳洲东部时间)
  • 12:30 中国10月官方制造业PMI*:前值49.8

  • 15:00 日本央行利率决议:前值0.25% 预期0.25%(不变)

  • 17:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会*

  • 18:00 德国9月零售销售环比:前值1.6% 预期-0.6%

  • 18:45 法国10CPI年率初值*:前值1.1% 预期1.1%

  • 21:00 意大利10CPI年率初值*:前值0.7% 预期0.8%

  • 21:00 欧元区9月失业率:前值6.4% 预期6.4%

  • 21:00 欧元区9CPI年率初值:前值1.7% 预期1.9%

  • 23:30 美国当周初请失业金人数*:前值227K 预期230K

  • 23:30 美国9月核心PCE物价同比:前值2.7% 预期2.6%

  • 次日00:45 美国10月芝加哥PMI*:前值46.6 预期47

  • 美股三季度财报:盘前 - 英特尔;盘后 - 苹果、亚马逊

  • *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。

    今日关注行情

今天的数据行情也非常多,不过最重要的还是法国和意大利的通胀表现,如何和德国一样远超过前值和预期,那么欧元的上涨趋势就稳定了。另一方面还是美国的就业数据。如果失业金人数有所增长,那么美元或将延续昨日的跌势。

考虑到澳元在通胀发布后的触底反弹,美元的超涨回落,澳元的底部可能已经出现了。唯一的问题还是中国股市的低迷表现,澳元短线内可以采用突破看涨的策略。

受到AMD与超微的连番轰炸,美国科技板块短线空头压力较大。再加上苹果与英特尔三季度财报大概率不佳,短线内应该保持对纳指的看空,尤其考虑到美国非农的临近。一旦非农符合预期,远低于前值,那么美股将在短时间内遭到抛售压力。不过考虑到财报和非农的羸弱风险可能已经纳入预期,存在利空出尽的可能。因此空单入场应该以突破为主。

需要注意,由于最近是市场行情的拐点,Finlogix情绪指标的信号与行情走向可能相反,参考价值不高。

01
澳元兑美元 AUDUSD

 Finlogix情绪指标信号:

中性看空



交易策略

(趋势跟随)突破0.659后跟涨



阻力参考

0.659(突破);0.660.662



支撑参考

0.6565(止损)



技 术 面 

澳美已经有见底的迹象,但中国股市的不确定性仍然在限制澳元的反弹。目前澳美仍没有突破关键颈线0.66大关,在突破之前,澳美的大方向还是没法确定。

(图中箭头仅为预期走势可能性推演)


02
欧元兑美元 EURUSD

 Finlogix情绪指标信号:

中性看空



交易策略

(趋势跟随)回踩1.084或突破1.086看涨



阻力参考

1.086(突破);1.087(突破);1.089



支撑参考

1.0841.0825




技 术 面 

欧美正式突破了1.084的震荡箱体上沿,真正意义上构建了底部支撑。技术结构上倾向于回踩颈线后看涨。



消 息 面 

如果法国通胀率高于1.3%,意大利通胀率高于1.0%,又或是美国初请失业金人数达到25万,任意一个消息面都可能令欧元向上突破。不过数据发布前,还是以回踩看涨为主。

(图中箭头仅为预期走势可能性推演)



03
纳斯达克指数 NAS100

 Finlogix情绪指标信号:

强烈看涨



交易策略

(趋势跟随)实体突破20300后跟空



阻力参考

20400-20500



支撑参考

20300(突破);20100




技 术 面 

纳指回到了关键的20300大关,出现了双顶反转的迹象。一旦跌破20300,空头力量将得以释放。不过考虑到市场对AI依旧充满期待,而且各家公司的财报都超过预期,纳指在欧盘与亚盘仍有反弹空间,因此空单入场需要耐心等待颈线被跌破后,再行入场空单。

(图中箭头仅为预期走势可能性推演)




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