A股节后交易策略分享
时事
财经
2024-10-07 20:01
福建
明天A股就要开盘了，开盘会涨多少，成了股民最关注的事情。而且由于最近A股涨疯了，已经火出圈，很多之前没炒股的人，也都开始关注起股市，很多也在问现在A股还能不能进。
由于明天A股可能会大幅高开8%左右，注定又会成为极为疯狂的一天，所以为了避免大家情绪化交易，今天文章再来系统性分享一下，我对未来一段时间A股不同的交易策略分享。强调一下，本文不预测股市走向，只分享不同的交易策略。股市有混沌效应，我不能保证我的观点100%准确，我也有可能出现错判，所以具体到如何操作，大家一定要多多独立思考，自主决策。相比预测股市，我认为更重要的是交易策略的制订。根据股市可能发生的各种情况，去事先制订好对应策略，这样才能在盘中发生各种情况时，都能比较理性去应对，避免情绪化交易、避免冲动交易。策略型交易是我们想要在股市长期稳定盈利，必须学会的。而追踪A股的新加坡A50指数，在长假期间，5个交易日，涨幅达到惊人的14.3%；A50是新加坡追踪A股市值最大的50支股票，走势跟上证50比较接近。所以，不出意外的话，明天大概率会大幅高开8%左右。当然，也有很多人说，明天会直接指数涨停10%，而且直接涨停到收盘，后天再接着大幅疯涨。我不能说完全没有这个可能性，毕竟A50假期是涨了14%；但需要注意，A50只是海外追踪A股的期货指数，交易规模并不大，这也使得A50在一些特殊时候是比较容易被操控的。比如，碰到当前这种极端行情，就会有大资金趁假期A股休市，在海外把A50先大幅拉上去，然后配合舆论炒作，在节后大幅高开，利用场内比较狂热的气氛，去趁机派发出货。只要节后出货的利润，远大于假期拉高A50的成本，那么就会有大资金去这么做。当然，这样做的前提也是当前行情是极端看涨，市场是一致看好节后还会继续大涨一波，A50才能在假期里这样疯狂拉升。但考虑到节后应该会有庞大的获利了结盘，A股明天的实际涨幅是会低于A50的假期涨幅。因为A股的交易才是根本，A50只是追踪A股，在A股开盘后，A50的涨跌幅会跟A股看齐。所以，预计明天开盘可能会出现大盘大涨，但A50大跌的现象。这是因为A50假期涨太多了，上证指数又有10%的涨跌幅限制，如果上证50开盘涨10%，那么A50得跌个3%以上，才能跟A股涨幅一致。如果明天A50开盘后不跌，那么就意味着上证50会被封死在涨停板，并且后天会大概率继续高开冲一波。A50是早上9点开盘，明天早上9点，先看A50跌不跌。如果明天早上9点，A50开盘就跌3%以上，那么就意味着上证50封不死涨停板，在超大幅高开后，是有可能高开低走，那么本来有获利了结想法的人，可以考虑把部分仓位获利了结。而如果明天早上9点，A50开盘后不跌，那就说明上证50会被封死涨停板，那么这时候反而就不用着急卖，可以继续观察，啥时候盘中破板，就考虑分批卖点。如果盘中一直没破板，就一直拿着，后天至少还能大幅高开，再考虑分批获利了结。这本来是用在个股涨停板战法里的一些策略，没想到有一天居然能应用到指数上，真的是活久见。如果明天上证指数开盘涨幅达到8%，那么就直接站上3600了。所以，对于很多人问这个位置还能不能买，那我肯定只能建议大家不要去盲目追涨。之前A股跌到2700，我是一直在跟大家心理按摩，建议大家去网格化加仓抄底。但现在大盘6个交易日涨幅超过30%，我肯定是不能在短期涨幅如此巨大的情况下，还去建议大家去追涨，这是不负责任的行为。因为短期涨幅如此巨大，也意味着一旦出现短线转折，可能出现较大的回落。这时候去追涨，虽然潜在收益巨大，但对应的风险也是巨大的。最近股市疯涨，舆论上通过A股唱衰的声音少了，但狂热的声音也多了，出现很多事后去解释股市疯涨原因的下大棋爽文，动辄就说股市要涨上6000点，甚至还有说要涨上1万点。比如，最近就有不少人跑来跟我说，让我“格局”大一点，估计就是看了一些金融爽文。时政和军事领域，这类下大棋爽文很多，信这些时政和军事爽文，读者还能爽一爽，对自己也不会有什么损失，顶多只是有一些认知偏差。但金融领域，如果盲目去相信一些下大棋爽文，是很容易让自己承担巨大风险。如果有人现在信了下大棋爽文，就去盲目追涨，那后面跌了亏钱了，可能就会怨天尤人，开始骂娘。现在盲目追涨的人，根本上是基于股市巨大波动带来的巨大潜在收益。别信了下大棋爽文，就打着爱国的名义去追涨，然后回头股市跌了，就变成恨国党。我是长期看好股市，但我反感舆论上对于股市只谈收益，不谈风险的声音，搞得好像现在进股市追涨是捡钱一样，要搞清楚，股市是盈亏同源，收益与风险并存，短时间收益越大，风险也越大。我也只是提个醒，并不是按着大家手不让大家追涨，我没有那个能力，也没那个权力。毕竟提醒风险多了，估计有些人就要骂我阻挠他赚钱了。所以，要是有人觉得我阻挠他赚钱了，可以无视我的观点，自己想买就买。有句股市谚语“牛市远离老股民”，这句话也有一些道理。很多新股民在牛市里的收益，都会远高于老股民，就是初生牛犊不怕虎。但股市盈亏同源，如果缺乏风险意识，在牛市里赚的钱，早晚也会在熊市里亏光。股市是一个需要高度自我负责的地方，我们得为自己钱包负责。我的建议也只是建议，大家自己是否要追涨，就得自己判断。我只能说，想要追涨去博取巨大的收益，就要有承担相应风险的觉悟，要是吃到疯涨后的大幅回调，也别怨天尤人，得自己为自己行为负责。综上所述，对于这个位置买不买，我的态度是比较明确，不建议去追涨，但可以考虑在一波短线较大回落后，在一个合适的位置，再去进场。买不买，这个对我来说是一个不需要纠结的事情，因为我是肯定不会去追涨的，哪怕股市涨上4000点，我也不会追，因为我还有底仓在手，心态还比较好把握，只要能赚到钱就行，不会去贪心赚更多。这是我一直跟大家强调的，用播种期和收获期，来看待牛市熊市。在熊市里，慢慢播种加仓。在牛市里，慢慢减仓，获利了结。这样去操作指数基金，基本是可以保证在大周期里是大概率赚钱的，可以做到长期稳定盈利，但也很难一夜暴富，只能赚一些稳定的钱。我是没能力去让大家一夜暴富，只能分享我自己还比较保守谨慎的交易理论和策略。相比买不买来说，我认为卖不卖，才是一个更难的选择。这里的“会卖”，并不是让你一定得卖，也不是让你马上卖。会卖是指，要在合适的空间，合适的时间，去敢于卖出。对很多散户来说，踏空比套牢更难受，所以很多人碰到这种大行情，是有卖出恐惧症，害怕卖飞，也容易冲动型交易，不知不觉就一下子大幅减仓，甚至清仓。首先，对于当前是否牛市，我个人看法是，从结果来说，明天如果高开8%，就意味着上证指数6个交易日涨幅超过30%，这个涨幅已经称得上牛市了。技术型牛市的判定标准是累计涨幅达到20%，就算技术型牛市。上证是6个交易日涨幅超过30%，这不但是牛市，而且是疯牛，并且2000年后的A股，是没有出现过这么疯的牛市。在A股这样一个极端情绪化的市场里，涨起来越快，跌起来也越快。所以，对于大多数散户来说，牛市里上涨周期赚到的浮盈，能不能最终真正赚到手，是很大的疑问。大多数散户，往往喜欢在牛市尾声，才基于巨大的赚钱效应，去疯狂加仓，甚至加杠杆，贷款加仓，于是才会在股灾来临后，不但把牛市里赚到钱亏完，甚至可能出现本金巨大亏损。2015年的牛市，就是一个很典型的例子，那波牛市最终也成了中产财富收割机。而且牛市也有长牛和短牛，这波行情涨得如此之疯，总归是透露着一股诡异，也并不能排除一波流的可能性，这波牛市能持续多长，也是一个很大的问题。所以，面对牛市，不要狂热，更需要冷静，并不是说牛市来了，你就完全不能卖。反而在牛市里，更需要止盈策略，这样你才能把钱真正赚到手。强调一下，接下来分享的交易策略，全部只针对指数基金，不包括个股。虽然个股和指数的止盈策略本质是一样的，但点位和策略设置会有一些差异。在牛市或者主升浪行情里，至少行情主升阶段，是很少会跌破20均线。所以，有一个止盈策略，就是盯着某一条均线看，自己设置一个纪律，跌破多少均线，就减多少仓位。实际操作力，具体跌破什么均线，要减仓多少仓位，这个大家得根据自己实际情况，去自行设置，我这里只是举个例子。20日线是短线生命线，一旦指数跌破20日线，就会出现短线的盘整回调，所以可以适当减仓。60日线是中线生命线，一旦指数跌破60日线，就意味着主升浪行情结束。比方说，2015年牛市启动之后就没跌破过60日线，一直到股灾爆发，才跌破60日线。由于当股市跌破60日线时，往往出现较大回撤，如果全部仓位等到跌破60日线时才减仓，容易面临较大回撤，心理压力会更大。同理，在牛市里，也经常出现跌破20日线的诱空陷阱，所以如果一跌破20日线就清仓，容易卖飞。跌破不同均线，就减对应仓位，这样分批减仓，是比较稳妥的牛市止盈策略。均线止盈法的好处是，不容易卖飞，可以确保吃到牛市里的最大一块肉。均线止盈法的缺点是，大部分仓位容易出现较大利润回撤。这是很多人会采取的一种模式，就是设置一个较大的止盈目标，比如仓位收益达到50%，就清仓，或者仓位收益达到70%就清仓。在达到目标之前，就不做任何操作，不管行情如何波动，都捂股不动。坏处是，容易坐过山车，也容易全仓卖飞，风险比较不可控。所以，锁仓止盈法其实可以结合网格化交易，做一个较大的网格。这样才有一些策略性，虽然这样做可能少赚一些，但胜在安全，风险会更可控。这就是我之前经常跟大家说的，比较适合普罗大众的一种交易策略。网格化交易，就是把你手里的钱，分成很多份，然后把你投资目标，按照指数点位，进行网格化处理。在下跌过程，你设置多个目标点位，跌到目标点位，就加对应多少仓位。在上涨过程里，你同样设置多个目标点位，涨到目标点位，就减对应多少仓位。沪深300跌到3300点，就加仓5%，把仓位从25%，加仓到30%；沪深300跌到3200点，就加仓5%，把仓位提高到35%；沪深300跌到3100点，就加仓5%，把仓位提高到40%；沪深300涨到3800点，就减仓5%，把仓位下降到35%；沪深300涨到4000点，就减仓5%，把仓位下降到30%；沪深300涨到4250点，就减仓5%，把仓位下降到25%；沪深300涨到4500点，就减仓5%，把仓位下降到20%；目前来看，明天沪深300可能就直接高开在4300点，所以，明天开盘我就会按照原定计划，继续减仓5%，把仓位降至25%；网格化交易的好处是，不去预测股市，行情到了，就按对应策略操作，随行就市。网格化交易的核心理念，用一句话说就是“越跌越买，越涨越卖”。只有指数是可以越跌越买，因为指数总能买到出现周期反转，不会一直跌。同理，指数也不会一直这样疯涨，在疯涨之后就会出现较大回落。所以，在网格化交易里，越涨越卖之后，只要确保有一份卖在最高点附近，就可以等指数出现较大回落时，再继续网格化买入，这实际上就是做T，降低了持仓成本。假设，明后天沪深300涨上4300点，甚至涨到4500点后，出现较大回落，回落到4000点下方，那么我就会继续网格化加仓。基本一个思路就是，每卖出的一份“网格”仓位，只要回落超过10%，就会买回来，这样等于这份网格仓位，持仓成本降低了10%；这个是基于，我判断当前是一波周月线级别的主升浪行情，即使第一波涨幅过后，出现较大回撤，后续大概率还会有一波冲高。所以，在第一波涨幅过后的大回撤里，可以继续网格化加仓。等下一波冲高之后，再继续网格化减仓，来放大持仓收益。但只要确认主升浪行情结束，那么在牛市之后的股灾里，就得先停止网格化加仓，避免从半山腰开始网格化加仓。比如，2021年，沪深300涨到5930点的历史新高，很多人是从4500点就开始网格化加仓，就是加仓在半山腰。等沪深300在2022年10月跌破3600点后，才是比较适合开始网格化加仓的点位，属于从山脚开始加仓，可以一路加仓到谷底。比如网格化加仓过程里，不必在乎买了之后被套，只要熬到行情反转，确保每一份加仓的网格仓位，都能获利20%以上，就可以开始网格化减仓。同理，网格化卖出后，每一份网格仓位要回落多少才买回来，这个得根据实际行情去制订具体策略。网格化交易和均线止盈法，是我比较建议普通人采用的止盈策略。但可以看到，这两种止盈策略，都不可避免会存在一部分仓位卖飞的问题。但同样的，卖出之后，我们收获到了安全，而安全也是一种无形的资产，这是很多人忽视的。虽然我们卖出一部分仓位，这部分仓位可能卖飞，但如果卖出后指数出现较大回落，这部分仓位的风险就降低了，我们后续操作就会从容很多。这个世界上，没有人能保证你不会卖飞，也没人能保证你抄底不会被套。为了保持好心态，我是一直不建议梭哈式操作，动辄满仓，动辄清仓。在这样的主升浪行情里，我们最好要区分清楚，仓位里的底仓部分，还有加仓部分。20%的底仓，是我的长线仓位，通常处于锁仓状态，处于极端看空行情，不然我不会卖。20%的加仓，是我在春节前上证指数2700点附近通过网格化加仓的方式，额外加仓的仓位。9%的定投仓位，是我在2022年10月开始定投至今的场外仓位，目前也处于锁仓状态，不会轻易卖。我目前拿来网格化减仓的仓位，都是我在之前2700点加仓的20%仓位。原本20%的底仓，还有9%的定投仓位，我暂时是不打算卖，除非股市直接一路疯涨到底，我会考虑用较大的网格化止盈策略，也就是上面提到的锁仓止盈策略。但我之前加仓的仓位，已经足够我减仓到上证涨到3800点了，我是不相信，上证这样一路从2700点，涨到3800点，还能继续大涨，而不出现较大回撤。而只要大盘涨上3600后，出现较大回撤，比如回撤到3300点附近，我就可以把在高位减持的仓位，在网格化加仓回来。这样一个交易策略，好处是不怕卖飞，哪怕加仓的仓位都卖飞了，还有底仓可以持股待涨。我目前锁仓的仓位有29%，这对我来说已经属于比较大的仓位，所以我是完全不怕卖飞，行情越疯越好。其实不管是网格化交易，还是均线止盈，通常来说都是不怕卖飞的，一部分仓位卖飞了，就意味着我们有更多仓位可以用更高的价格减持，也意味着我们利润会更多。以上交易策略，都是“止盈策略”，不适用于还处于回血状态的朋友。从交易心态来说，止盈跟回血割肉，是完全不同的心态。止盈策略的人，卖飞了也不容易骂人，也不太会去甩锅。像我自己是不怕卖飞的，只要赚到我自己目标收益就行。但还在回血过程里，卖飞了等于割肉，更容易心态失衡，也更容易怪罪于别人。所以这里我要再次强调，本文只是分享一些交易策略，不构成交易建议，要是有人卖飞了，可不要跑来骂我。你要是怕卖飞，就别卖，但同样得自己承担短线可能出现的巨大回撤的风险。事实上，目前这种行情，波动如此巨大，可能早卖一天，晚卖一天，波动都会超过10%，有可能多赚10%，也可能利润回撤10%；所以，如此大波动的行情里，我是不敢给具体的投资建议，我也没那个能力。另外，我也只是分享交易策略，不对后续行情进行预测，后续股市是继续大涨，还是出现大跌，我都有准备好对应的策略，涨跌我都开心，至少我自己心态上，目前还是比较淡定的。最后再强调一下，我是一个十分保守谨慎的人，十分注重风险意识，在参考我任何建议之前，都请记得这个前提。我的交易理念，就是在熊市里慢慢加仓播种，在牛市里慢慢减仓收获，我不会等到牛市才加仓播种，这跟主流的右侧交易思路不太一样。大多数散户是习惯追涨杀跌，但我的交易理念是追跌杀涨。这只是比较适合我的交易理念，我认为也比较适合普通人，但肯定不会适合所有人，我也不绝对这种交易理念就是最好的，我只能说这种交易理念，长期收益会比较稳定。股市的交易模式有很多种，没有十全十美的交易模式，都是有利有弊。我们选择什么交易策略的时候，首先得问自己，究竟想要的是什么。股市是一个风险和收益并存的地方，收益和风险，是大家需要去取舍的。
