今日聚焦
上涨的核心催化依然来自整活能手川大爷,他先是表示"没人比我更懂利率,要求立即降息"。之前市场普遍担心有再通Z风险,降息进程会磕磕绊绊。
但这次他的表态会给美联储特别大的压力,降息进程大概率会延续,受此提振,RMB兑美元大涨400多个基点,利于外资回流A股。
紧跟着他再次表示对中国"宁愿不加关S"。背后的意思就是可以不加税,但得有点甜头,说白了就是商人的谈判技巧,关S则是最重要的筹码。
咱们之前就聊到过,加税其实对他们影响也很大,坐下来谈才符合双方的利益,做到各自可接受范围内的互利共赢,才是最优解,同时这也是市场乐见的结果。当然过程一定会拉锯比较久的时间,继续保持密切关注就好。
另外,周末两边又打了一通电话,这是比较良性的互动,特别值得一提的是,这次对面打电话的人过去对咱们很不友好,转向通话释放了积极的信号,背后可能代表了更高层面的意思。总之目前来看,双方处于相对缓和的状态,至少比川大爷上台前的各种预期要好得多。。
下面再简单聊下今天的市场,今天是节前最后一个交易日,虽然交投可能不会太活跃,但日内卖了也不能出金,这样抛压可能有限,流动性压力不会太大。
在板块方面,最近发布的Ai大模型DeepSeek-R1在周末被热议,很多国外大佬感到焦虑,原因是这款模型太强大了,实现了比较大的突破,能力已经超过了很多国外大厂的在研模型,且也超过了很多闭源模型,更重要的研发成本还很低,这意味着未来依然有很多可能性,甚至改变行业格局。。
国内硬件可能和外边还有点差距,但软件进展确实猛,今天以及节后的很多时间Ai板块,尤其是应用端的博弈会愈发激烈,可以保持一定的关注。
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周末有一堆大公司披露业绩,下面和大伙简单聊聊:
1、中国人寿2024年净利润1023.68亿元到1126.05亿元,同比+100%到120%;中国人保2024年净利润398.53亿元至444.07亿元,同比+75%到95%。之前几家业绩也都不错,经营回暖的同时,投资端贡献了非常大的弹性。
2、中国船舶2024年预盈33亿元至40亿元,同比+11.58%至35.25%;中国重工2024年预盈11.5亿元至13.5亿元,同比扭亏。两船合并在即,经营表现也算是共同体了,总体基本在预期内,后面主要看合并后能否实现1+1>2的效果了。
3、歌尔股份2024年预盈25.57亿元至27.75亿元,同比+135%至155%,符合预期。公司表示消费电子终端需求在AI人工智能等新技术的推动下有所复苏。另外,去年苹果多个产品销量位居全球第一,已披露的果链业绩都还不错。
4、赣锋锂业2024年预亏14亿元至21亿元,遭上市以来首亏。另一家锂矿巨头天齐锂业也亏了不少,卷出来的代价。。疼了就得求变,目前来看下游需求还是可以的,供给端的变化势在必行。
5、通富微电2024年预盈6.2亿元至7.5亿元,同比+265.91%至342.64%。公司表示,半导体行业进入上行周期,市场需求逐渐回暖。已交付成绩单的半导体公司总体表现不错,行业β蛮强的。
6、南方航空2024年预亏12.5亿元至18.7亿元。去年业绩波动蛮大的,单季度的业绩亏损、盈利交替,尚未形成稳定的趋势,不过环比2023年亏损明显收窄,算是整体略有改善吧。
最后祝大伙春节假期玩的开心,吃嘛嘛香,不要太想念A股,假期回来,咱们会第一时间将假期的大事小情梳理清楚,到时不见不散~
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公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
盘前必读
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天晶科能源、许昌智能等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
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