大消费四大主线梳理（附股）

财富 2024-12-13 00:04 江苏

食品、白酒和零售等板块，已经连续领涨了3天，今天较好的是，酒和药也动了。细分的核心辨识度强度都很好，涉及面也比较广泛。这一块还是围绕未来的消费刺激预期，加上近期有些地方消费券的政策，对这个板块又产生刺激，会有阶段持续性，短期是市场的主线。

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（一）、消费四大主线梳理

1、国货崛起

美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；

漫步者、珀莱雅、莱克电气、石头科技、公牛集团、天元宠物、乖宝宠物

2、情绪消费

供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动潮玩/IP经济持续扩容；

九牧王、大丰实业、奥飞娱乐、永辉超市

3、新性价比

居民消费理念日趋理性，质价比成为消费决策核心，主打“好而不贵”的新性价比消费有望持续快速增长；

华帝股份、伊利股份、良品铺子、箭牌家居、惠达卫浴

4、消费出海

出海已成消费企业必选题，供需双向催化下，中国企业正积极参与全球市场竞争，关注品牌/文化/服务出海。

杰克股份、海尔智家、岩山科技、腾亚精工

主线文字来源：广发证券

（二）、大消费核心公司梳理

一、食品

1、休闲食品

良品铺子、三只松鼠、洽洽食品、盐津铺子、五芳斋、劲仔食品、好想你、甘源食品、有友食品、桂发祥、青岛食品、广州酒家、来伊份、金字火腿、朗源股份

2、卤制品

绝味食品、煌上煌、紫燕食品

3、烘焙食品

桃李面包、立高食品、元祖股份、一鸣食品、麦趣尔、南侨食品、海融科技、巴比食品

4、预制菜

味知香、惠发食品、安井食品、全聚德、金陵饭店、春雪食品、国联水产、海欣食品

二、饮料

1、植物蛋白

承德露露、养元饮品、海南椰岛、祖名股份、维维股份

2、功能饮料

东鹏饮料

3、乳酸菌

燕塘乳业、均瑶健康

4、酒类

酒鬼酒、皇台酒业、永顺泰、舍得酒业、水井坊、金枫酒业、天佑德酒

5、果汁

国投中鲁、安得利、国中水务

三、乳业

1、常温奶

伊利股份、皇氏集团、天润乳业、李子园、品渥食品、庄园牧场、燕塘乳业、麦趣尔

2、鲜奶

一鸣食品、光明乳业、三元股份、新乳业、阳光乳业

3、奶酪

妙可蓝多

4、炼乳

熊猫乳品

四、餐饮

1、老字号

同庆楼(安徽)、西安饮食(西安)、全聚德(北京)、广州酒家(广州)

2、酒店

华天酒店、君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、金陵饭店

五、免税概念

1、运营商

中国中免、王府井、格力地产、海汽集团、海南发展

2、物业

上海机场、白云机场、海南机场

3、海南

海峡股份、海南发展、海汽集团、海南高速

4、曾申请/探索/合作

南宁百货、中百集团、东百集团、海印股份、百联股份、友好集团、新华锦、居然之家、众信旅游

六、百货零售

1、全国

永辉超市、中央商场、大商股份、*ST人乐、ST步步高

2、上海

徐家汇、益民集团、新世界、上海九百、百联股份

3、浙江

三江购物、杭州解百、宁波中百、百大集团

4、山东

家家悦、银座股份

5、湖南

通程控股、友阿股份

6、湖北

中百集团、武商集团、汉商集团

7、福建

东百集团、新华都

8、南京

中央商场、南京商旅

9、北京

王府井、翠微股份、华联股份

10、广东

广百股份、海印股份

11、辽宁

大商股份、中兴商业、大连友谊

12、四川

红旗连锁、茂业商业

13、其他

国光连锁(江西)、合肥百货(安徽)、重庆百货(重庆)、新华百货(宁夏)、南宁百货(广西)、汇嘉时代(新疆)、国芳集团(甘肃)、欧亚集团(吉林)、中兴商业(沈阳)、彩虹股份(咸阳)

七、文旅旅游

1、冰雪经济

长白山(吉林)、大连圣亚(辽宁)、三特索道、亚泰集团(长春)、晶雪节能、冰山冷热、莱茵体育

2、各地区旅游

长白山(吉林)、大连圣亚(辽宁)、曲江文旅(西安+大唐不夜城)、西安旅游(西安)、九华旅游(安徽)、丽江股份(云南)、云南旅游(云南)、峨眉山A(四川)、黄山旅游(安徽)、张家界(湖南)、三峡旅游(湖北)、西域旅游(新疆)、天目湖(江苏)、西藏旅游(西藏)、桂林旅游(桂林)、岭南股份(广州)、宋城演义(旅游演义)、亚泰集团(长春)

八、北交所

美之高、海达尔、盖世食品、太湖雪、鸿智科技

备注：仅做知识科普，不做买卖依据，据此操作风险自负

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