小韭本硕六年金融,机构行业研究员出身。
公众号基于价值投资视角,围绕大制造、泛科技、医药行业与个股寻找低位预期差机会。
追求稳定复利,控制回撤、减少账户波动,拥抱低位预期差。
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今天的市场开启了降息+特朗普交易。
先看降息交易。
目前市场预期9月会开启降息,降息前后黄金整体是向上的。所以今天紫金矿业为代表的黄金股走强。
沪金期货也来到了570元/克,距离前高588元/克也不远了。
上一波黄金高点在3月中,市场演绎了一波宏大叙事,即讲地缘关系恶化,央行增持黄金的逻辑。
这一轮黄金不仅仅有宏大叙事,还和美联储降息相叠加,理论上高点要高于3月。
但最近的市场大家似乎已经麻了,完全没有3月的亢奋情绪,看来黄金还有很大的预期差。
再来看特朗普交易。
虽然特朗普还不能百分百确定上台,历史上看民调高、遇袭的总统候选人,在大选日被翻盘的也不在少数。
但不得不说,特朗普的个人魅力还是很强的,也符合美国大部分人的利益。
美股的特朗普科技集团夜盘大涨21%,可见市场对特朗普的支持力度。
按照历史规律看,特朗普所在的共和党大胜的话,美股、美债、黄金、铜在选举前表现更好,原油在选举后表现更好。
特朗普上台后,会进一步加大关税。而且不仅仅是对华加关税,对全球都会征收10%的关税。
此外会对美国实施减税举措,上一个任期特朗普就大幅削减了公司税率,预计下一个任期将进一步将公司税率减少到20%。
上一个任期硅谷高管们还对特朗普有微词,这次连硅谷都不“反对”特朗普了。
因此,各国需要自力更生,但如果能抱紧美国科技企业大腿,是有可能赚到大钱的。
反映到A股,今天科技股分成两波。
一波是旭创、立讯为代表的海外供应链,另一波则是寒武纪为代表的国产算力链。
将降息交易和特朗普交易相结合,小韭选出了三个标的:旭创、紫金、工行。
今天工行股价再创新高,紫金逼近前高,旭创也丝毫不惧特朗普的利空。
800多家上涨的市场,亮点不多。
很多朋友觉得现阶段行情难,难是正常的,毕竟每天几千家待涨,前一天涨的第二天可能就不涨了,容错率很低。
但选股思路对了,完全可以避开这一轮的杀跌,本金并不会有多少损失。
交易水平更高一点,甚至还能逆势赚一点小钱。
......
周末刷到合肥蹦迪巴士的新闻,一大群年轻人在公交车上跳舞,而且招手即停,随时可以上下车。
据调查是某酒吧举办开业活动,专门租了一辆公交巴士。
小韭觉得,现在年轻人遇到的困境是要大于上一代人的。以前是有个本科学历就不错,如果是海归就是人上人了。
现在学历大幅贬值,海外学历已经很常见,在北京、上海街头随便就能找到一个毕业于清北复交的人。
但读书是读书,进入社会后就要面临30岁结婚生子、35岁被公司优化、40岁面临上有老下有小的压力。
为了缓解压力,蹦迪、二次元等活动成为了年轻人的消遣方式。但是长辈们认为年轻人应该结婚生子、走他们走过的路才是正路
年轻人觉得长辈们太古板,长辈们觉得年轻人太追求个性。
在社交媒体上网络判官们各抒己见,形成了老少对立的场面:
大爷大妈们发布鳄鱼爬、广场舞视频,底下评论清一色是“养老金太多了”、“吃饱了撑的”。
年轻人们晒出自己的cosplay、酒吧视频,底下评论清一色是“废物”、“没有人样”。
而且最近这种对立的言论越来越多。
但丁曾讲过,走自己的路,让别人说去吧。
人生就短短几十年,最终结果都一样,过程就显得更加重要。
每个年代都有自己的生活方式。只要不扰民,不影响他人,做自己喜欢做的事情就好。
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