下周主线！01.12
美体
2025-01-12 23:31
北京
重要提示：每晚23点，会推送新的文章哦~建议点击上方↑『A股训练营』关注，然后点右上角的“...”星标本号，星标后就会尽早的时间看到【内推】的文章。营长没那么悲观，一跌就悲观，这是正常的市场情绪。情绪没有用，重要的是做好应对。如果市场加速下跌，且出现流动性风险了，那时候是最好的加仓机会，大概率会出现再次救市。因为外部压力越大，内部刺激才越大，如果本周一直跌，可以期待一个时间节点，就是1月20日之后的强力应对。当然也有可能本周市场就会提前有预期了。除去无效交易的尾部时间，春节前也就剩下十个交易日了，如果要出现一个新主线品种，那么启动点可能会在本周。周末人形机器人吹的较多，营长主要讲一下这个板块的机会。人形机器人可以分为四大件：1、大脑 ；2、小脑；3、躯干；4、环境感知。人形机器人产业链基本是汽配产业链二次开花结果，用电动汽车产业链的视角来看人形机器人产业链就可以更好的理解了。根据电动车汽配行业的经验，人形机器人的整机硬件，将迅速走向低值化道路。电机、丝杠、轴承、减速器、力矩传感器等机电部件，市场增长的速度，赶不上降成本的速度，并不是理想的投资标的。激光雷达产业就是一个例子，早期上万美金，到现在1000人民币。未来的机器人，90%价值在大脑！“大脑” = 高端AI芯片+训练+算法+场景+客户。这就是寒武纪能够炒到777.77元原因之一。1、整机公司，比如Tesla、华为、小鹏、宇数等。2、真正切入最强客户核心部件并规模化出货，业绩能落地到财报里的公司。比如三花智控、拓普集团等。也就是说，两个极端：1、靠技术、靠门槛吃饭。2、不靠技术，靠大规模 + 高周转 + 低毛利，赚辛苦钱。这个板块普遍的问题是交易充分，股价都比较高，营长的思路是选几个核心股，利用调整进行布局，发酵高潮高抛。特斯拉将于1月30日发布2024年第四季度及全年财报。财报发布后，特斯拉将于北京时间30日凌晨6:30举行业绩会，关注特斯拉对于自动驾驶方面的表述。2025年无人驾驶的催化会有很多，目前无人驾驶板块已经基本回到9、10月份FSD预期之前的位置，可以密切关注了。3、蓝包：蓝包这块预期也可以，就差一个入口了，如果能把入口放在微信聊天+号里面，肯定还能爆。4、其他：算力、侧端AI芯片等也可以跟踪，豆包相关的2025年都是爆发之年毋庸置疑。市场传闻，1月15日左右，字节发布情感大模型（未确认），春节可能每个人都直接能用。虽然市场很弱，但还是有些亮点的。比如营长一直在关注的一些出口隐形冠军公司，本身估值不高，也没有涉及什么题材，游资也看不上，但他们的股价却稳步向上，主要是这一波贬值他们是受益者，而且就算未来有加关税，他们凭借高市占率高性价比的护城河，市场地位也很难被动摇。首先，空穴来风，未必无因，邮报的报道比较细节，不像是无中生有。其次，年后就要临近业绩期，全市场来看出海公司的4Q和1Q业绩预期可能是最亮眼的之一，遇到雷的可能性非常低，机构愿意配置。
巨星科技、豪迈科技、浙江鼎力、匠心家居、春风动力、安客创新这个板块的问题是股价都比较高，营长的思路是选几个核心股，利用调整进行布局，发酵高潮高抛。1月份惯例业绩炒作月，这个方向正在慢慢形成共识，这种环境下，好业绩还是可以放心一点。可以关注那些，扭亏为盈、净利润较前一年度增长50%以上的公司。合金投资：2024 年净利同比预增40.13%-70.04%华测导航：2024 年净利同比预增25.8% 至 30.25%伊之密：2024 年度净利润预增22.53%-35.45%昊志机电：2024 年预盈7000 万元 - 1.02 亿元，同比扭亏。如果觉得营长写的信息有用，麻烦点下“赞”和“喜欢”就可以了，非常感谢！！！建议点击上方↑『A股训练营』关注，然后点右上角的“...”星标本号，星标后就会第一时间看到【内推】的文章。
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